-- 2023.07.28 15:12:43
Булфинанс инвестмънт АД-София, 0BVA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 15:11:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 79 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 143.89 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 420 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 255.95 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 299 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 392 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.67 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.17 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 59.94 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 185.21 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -63.16 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -35.94 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 32.36 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 54.54 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 67.64 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -2 165 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -270.72 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 166 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -270.89 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 395 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -150.86 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 92.74 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 33.63 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 236.62 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 79 хил.лв., като нараства с 143.89 %. За последните 12 месеца печалбата достига 420 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -63.16 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 255.95 % и е 299 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -35.94 % до 1 392 хил.лв. (nan лв. на акция).

Булфинанс инвестмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (344 от 344 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (241 хил.лв.) и приходите от дивиденти (74 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -62.09 % и са 265 хил.лв., а за годината са 1 447 хил.лв. с изменение от -40.87 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 12 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 62 хил.лв., разходите за възнаграждения с 48 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 189 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 219 хил.лв. 94.40 % от финансовите разходи (232 хил. лв.). Те от своя страна са 87.55 % от разходите за дейността (265 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Булфинанс инвестмънт АД-София към края на юни 2023 г. от 11 865 хил.лв.Нарастването за последната година е 3.67 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.56 %. Резервите от 9 785 хил.лв. формират 82.47 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 867 хил.лв. (15.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 32.36 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 4 804 хил.лв., а краткосрочните за 19 999 хил.лв., което прави общо 24 803 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 54.54 %. Общо дълговете са 67.64 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 209.04 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.17 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -3.20 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 36 668 хил.лв. От тях текущите са 74.74 % (27 406 хил.лв.), а нетекущите 25.26 % (9 262 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 7 407 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 137.04 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 62.43 % от собствения капитал и 20.20 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.14 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.44 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 59 хил.лв. (0.16 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 43.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -2 165 хил.лв. с изменение от -270.72 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 62 хил.лв., а за 12 м. 7 259 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 151 хил.лв. и -5 811 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 48 хил.лв, а за период от 1 година 55 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -270.89 % до -2 166 хил.лв., а за 12 месеца е -1 395 хил.лв. (-150.86 %).

Булфинанс инвестмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Булфинанс инвестмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булфинанс инвестмънт АД-София е 59.94 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Булфинанс инвестмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 185.21 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: