-- 2023.07.28 14:13:53
Инвестор.БГ АД-София, 4IN, IBG, 4INN; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.07.28 14:07:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 229.00 | 227.00 | 219.00 |
Цена (Price) | 19.10 | 19.20 | 18.20 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 2 393.00 | 1 189.00 | 621.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 041.00 | -163.00 | 42.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -8 143.00 | 6 848.00 | 5 943.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 580.00 | 19 571.00 | 18 124.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 87.75 | -563.32 | 2 072.35 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.19 | 3.94 | 3.71 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 19.94 | 4.69 | 4.80 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 220.64 | -86.95 | -54.13 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 80.34 | 93.76 | 72.26 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 285.35 | 91.47 | 197.64 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 37.33 | 47.76 | 200.10 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -237.02 | 15.23 | 6.66 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 353.19 | -37.77 | -38.56 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 77.50 | -0.70 | 0.18 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -77.46 | 4.04 | -0.65 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 22.73 | -0.83 | 0.23 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 3.81 | -0.72 | 0.18 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 1.91 | -0.29 | 0.07 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 14.01 | 45.92 | 33.98 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 14.90 | 58.32 | 57.07 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 180.71 | 94.49 | 128.69 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 50.92 | 13.22 | 22.77 |
Очаквана цена (Expected price) | 28.83 | 21.74 | 22.34 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -458.77 | -227.38 | 24.85 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 393 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 285.35 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 041 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 378.57 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 37.33 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 409 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 225 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 22.73 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 77.50 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 85.10 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -77.46 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 181.90 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 156.95 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 353.19 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 125.75 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 50.92 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 87.75
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -25.71 %
- EV/EBITDA над 20: 80.34
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -237.02 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -74.73 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 19.94
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.19
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 220.64
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 30.20 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 310.39 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 39.96 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 94.21 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -458.77 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 393 хил.лв., като нараства с 285.35 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 041 хил.лв., което представлява 0.22 лв. на акция при изменение с 2 378.57 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 19.1 лв. е 87.75.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 37.33 % и е 1 409 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -25.71 % до 1 225 хил.лв. (0.26 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 80.34, а на P/EBITDA 74.57.
Инвестор.БГ АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на -8 143 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са надолу с -237.02 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -74.73 % до 0.96 лв. (общо 4 580 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 19.94, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 22.73 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -247.24 % и са -11 502 хил.лв., а за годината са 4 034 хил.лв. с изменение от -81.74 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с -5 077 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -3 621 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 1 324 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 076 хил.лв.
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са приходите от финансирания с -985 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Инвестор.БГ АД-София към края на декември 2022 г. от 41 625 хил.лв., прави 8.70 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 77.50 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.81 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.19. Резервите от 35 372 хил.лв. формират 84.98 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 430 хил.лв. (1.03 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 85.10 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 436 хил.лв., а краткосрочните за 6 853 хил.лв., което прави общо 7 289 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 14.01 %. Общо дълговете са 14.90 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 17.51 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -77.46 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -13.68 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 48 914 хил.лв. От тях текущите са 25.32 % (12 384 хил.лв.), а нетекущите 74.68 % (36 530 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 531 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 180.71 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 13.29 % от собствения капитал и 11.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.91 %, а обръщаемостта им е 0.08 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.78 %. Стойността на фирмата (EV) e 98 422 114 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 210 хил.лв. (0.43 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.06 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 480 хил.лв. с изменение от 181.90 %. Отношението му към продажбите е -18.18 %. За година назад ОПП е 582 хил.лв. (156.95 % ръст), а ОПП/Продажби 12.71 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -602 хил.лв., а за 12 м. -554 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -928 хил.лв. и -89 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -50 хил.лв, а за период от 1 година -61 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 353.19 % до 1 704 хил.лв., а за 12 месеца е 414 хил.лв. (125.75 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 220.64.
Инвестор.БГ АД-София има емитирани акции с борсов код: 4IN (IBG)-обикновени 4 782 362 бр.. Емисия 4IN (IBG) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 19.1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.95 %. Капитализацията на дружеството е 91.34 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Инвестор.БГ АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 30.20 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 310.39 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 39.96 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 14.93 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 94.21 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Инвестор.БГ АД-София е 50.92 %. Очакваната цена на емисия 4IN (IBG) е 28.83 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.1334 | 2.1944 | 88.36 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -124.9564 | 87.7455 | 242.41 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 4.8936 | 19.9439 | -75.46 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 108.4 835 | 74.5658 | 45.49 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -99.9378 | 220.6355 | 145.30 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за -4 603 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -11 999 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 29.22 | 28 556 | 83.08 | 40 458 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 779.40 | 4 966 | -3 862.23 | -28 964 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -95.55 | 831 | -153.77 | -10 037 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 47.79 | 1 244 | 105 309.03 | 887 544 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 399.88 | 2 741 | -118.54 | -1 997 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други имоти, машини | 3 581 | 91 | -97.46 % | -3 490 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 7 083 | 738 | -89.58 % | -6 345 |
Положителна репутация | 4 116 | 0 | -100.00 % | -4 116 |
Търговска репутация | 4 116 | 0 | -100.00 % | -4 116 |
Инвестиции общо | 0 | 3 130 | +3 130.00 % | +3 130 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 0 | 3 130 | +3 130.00 % | +3 130 |
Финансови активи нетекущи | 0 | 3 130 | +3 130.00 % | +3 130 |
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 0 | 15 310 | +15 310.00 % | +15 310 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 0 | 15 310 | +15 310.00 % | +15 310 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 101 | 10 870 | +10 662.38 % | +10 769 |
Други текущи вземания | 3 770 | 16 | -99.58 % | -3 754 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 6 818 | 12 034 | +76.50 % | +5 216 |
Финансови активи, обявени за продажба | 16 638 | 0 | -100.00 % | -16 638 |
Финансови активи текущи | 16 638 | 0 | -100.00 % | -16 638 |
Текущи активи | 25 036 | 12 384 | -50.54 % | -12 652 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -16 505 | 430 | +102.61 % | +16 935 |
Непокрита загуба | -17 505 | -571 | +96.74 % | +16 934 |
Финансов резултат | -16 668 | 1 471 | +108.83 % | +18 139 |
Собствен капитал | 23 288 | 41 625 | +78.74 % | +18 337 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 5 737 | 0 | -100.00 % | -5 737 |
Търговски и други нетекущи задължения | 6 057 | 0 | -100.00 % | -6 057 |
Нетекущи пасиви | 7 152 | 436 | -93.90 % | -6 716 |
Текущи задължения, в т ч | 23 916 | 6 045 | -74.72 % | -17 871 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 16 119 | 3 108 | -80.72 % | -13 011 |
Търговски и други текущи задължения | 24 824 | 6 178 | -75.11 % | -18 646 |
Текущи пасиви | 26 496 | 6 853 | -74.14 % | -19 643 |
Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 623 | -910 | -246.07 % | -1 533 |
Разходи за външни услуги-3м. | 2 977 | -5 077 | -270.54 % | -8 054 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 2 067 | -3 621 | -275.18 % | -5 688 |
Разходи за осигуровки-3м. | 327 | -592 | -281.04 % | -919 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 6 325 | -10 602 | -267.62 % | -16 927 |
Разходи за лихви-3м. | 285 | -821 | -388.07 % | -1 106 |
Финансови разходи-3м. | 250 | -900 | -460.00 % | -1 150 |
Разходи за дейността-3м. | 6 575 | -11 502 | -274.94 % | -18 077 |
Печалба от дейността-3м. | 1 069 | 2 454 | +129.56 % | +1 385 |
Общо разходи-3м. | 6 575 | -11 502 | -274.94 % | -18 077 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 1 069 | 2 454 | +129.56 % | +1 385 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 1 138 | 2 454 | +115.64 % | +1 316 |
Нетна печалба за периода-3м. | 1 189 | 2 393 | +101.26 % | +1 204 |
Общо разходи и печалба-3м. | 6 506 | -10 461 | -260.79 % | -16 967 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 6 832 | -8 107 | -218.66 % | -14 939 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 6 848 | -8 143 | -218.91 % | -14 991 |
Приходи от финансирания, в т ч-3м. | 117 | -985 | -941.88 % | -1 102 |
Приходи от финансирания от правителството-3м. | 114 | -985 | -964.04 % | -1 099 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 658 | 0 | -100.00 % | -658 |
Финансови приходи-3м. | 679 | 80 | -88.22 % | -599 |
Приходи от дейността-3м. | 7 644 | -9 048 | -218.37 % | -16 692 |
Общо приходи-3м. | 7 644 | -9 048 | -218.37 % | -16 692 |
Общо приходи и загуба-3м. | 6 506 | -10 461 | -260.79 % | -16 967 |
Наименование | 227 | 229 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 6 643 | -11 067 | -266.60 % | -17 710 |
Плащания на доставчици-3м. | -3 663 | 7 308 | +299.51 % | +10 971 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -2 094 | 4 019 | +291.93 % | +6 113 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -461 | 1 102 | +339.05 % | +1 563 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 396 | 1 480 | +273.74 % | +1 084 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 18 | -1 000 | -5 655.56 % | -1 018 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -23 | -602 | -2 517.39 % | -579 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 42 | -1 002 | -2 485.71 % | -1 044 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -113 | -928 | -721.24 % | -815 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | -825 | -825.00 % | -825 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 260 | -875 | -436.54 % | -1 135 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 260 | -875 | -436.54 % | -1 135 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Земи | 94 | 0 |
Сгради и конструкции | 2 583 | 0 |
Машини и оборудване | 740 | 582 |
Транспортни средства | 3 | 0 |
Стопански инвентар | 82 | 65 |
Други имоти, машини | 3 581 | 91 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 7 083 | 738 |
Инвестиционни имоти | 2 624 | 108 |
Права върху собственост | 6 958 | 5 758 |
Програмни продукти | 13 | 12 |
Други нематериални активи | 10 922 | 11 150 |
Нематериални активи | 17 893 | 16 920 |
Положителна репутация | 4 116 | 0 |
Търговска репутация | 4 116 | 0 |
Инвестиции общо | 0 | 3 130 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 0 | 3 130 |
Финансови активи нетекущи | 0 | 3 130 |
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 0 | 15 310 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 0 | 15 310 |
Активи по отсрочени данъци | 971 | 324 |
Нетекущи активи | 32 687 | 36 530 |
Материали | 10 | 0 |
Продукция | 39 | 0 |
Стоки | 22 | 0 |
Материални запаси | 71 | 0 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 101 | 10 870 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 1 814 | 972 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 199 | 171 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 737 | 0 |
Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 6 | 5 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 5 | 0 |
Други текущи вземания | 3 771 | 16 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 6 633 | 12 034 |
Финансови активи, обявени за продажба | 16 638 | 0 |
Финансови активи текущи | 16 638 | 0 |
Парични средства в брой | 40 | 1 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 305 | 209 |
Парични средства и парични еквиваленти | 1 345 | 210 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 164 | 140 |
Текущи активи | 24 851 | 12 384 |
Общо активи | 57 538 | 48 914 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 8 250 | 8 236 |
Целеви резерви, в т ч | 2 175 | 2 306 |
Общи резерви | 985 | 1 171 |
Други резерви | 1 190 | 1 135 |
Резерви | 35 255 | 35 372 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -16 596 | 430 |
Неразпределена печалба | 867 | 1 001 |
Непокрита загуба | -17 463 | -571 |
Текуща печалба | -324 | 1 041 |
Финансов резултат | -16 920 | 1 471 |
Собствен капитал | 23 117 | 41 625 |
Малцинствено участие | 762 | 0 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 5 737 | 0 |
Други нетекущи търговски задължения | 320 | 0 |
Търговски и други нетекущи задължения | 6 057 | 0 |
Други нетекущи пасиви | 0 | 281 |
Пасиви по отсрочени данъци | 1 095 | 155 |
Нетекущи пасиви | 7 152 | 436 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 527 | 0 |
Текуща част от нетекущите задължения | 355 | 0 |
Текущи задължения, в т ч | 23 927 | 6 045 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 16 118 | 3 108 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 2 427 | 0 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 1 978 | 1 364 |
Текущи задължения по получени аванси | 977 | 201 |
Текущи задължения към персонала | 951 | 477 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 599 | 399 |
Текущи данъчни задължения | 877 | 496 |
Други текущи задължения | 26 | 133 |
Търговски и други текущи задължения | 24 835 | 6 178 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 1 223 | 675 |
Финансирания текущи | 449 | 0 |
Текущи пасиви | 26 507 | 6 853 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 57 538 | 48 914 |
Разходи за материали | 1 581 | 54 |
Разходи за външни услуги | 9 276 | 1 324 |
Разходи за амортизации | 554 | 168 |
Разходи за възнаграждения | 7 764 | 2 076 |
Разходи за осигуровки | 1 276 | 357 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 12 | 0 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | -15 | 0 |
Други разходи за дейността, в т ч | 566 | 30 |
Обезценка на активи | 293 | 0 |
Разходи по икономически елементи | 21 014 | 4 009 |
Разходи за лихви | 1 132 | 16 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 38 | 5 |
Други финансови разходи | 15 | 4 |
Финансови разходи | 1 185 | 25 |
Разходи за дейността | 22 199 | 4 034 |
Печалба от дейността | 0 | 1 041 |
Общо разходи | 22 199 | 4 034 |
Печалба преди облагане с данъци | 0 | 1 041 |
Разходи за данъци, в т ч | -94 | 0 |
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 164 | 0 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата | -268 | 0 |
Други разходи за данъци | 10 | 0 |
Печалба след облагане с данъци | 0 | 1 041 |
Нетна печалба за периода | 0 | 1 041 |
Общо разходи и печалба | 22 105 | 5 075 |
Нетни приходи от продажби на стоки | 1 | 0 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 19 388 | 4 562 |
Други нетни приходи от продажби | 74 | 18 |
Нетни приходи от продажби | 19 463 | 4 580 |
Приходи от финансирания, в т ч | 1 119 | 17 |
Приходи от финансирания от правителството | 1 116 | 17 |
Приходи от лихви | 37 | 478 |
Приходи от дивиденти | 338 | 0 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 658 | 0 |
Други финансови приходи | 44 | 0 |
Финансови приходи | 1 077 | 478 |
Приходи от дейността | 21 659 | 5 075 |
Загуба от дейността | 540 | 0 |
Общо приходи | 21 659 | 5 075 |
Загуба преди облагане с данъци | 540 | 0 |
Загуба след облагане с данъци | 446 | 0 |
Загуба за малцинствено участие | 112 | 0 |
Нетна загуба за периода | 334 | 0 |
Общо приходи и загуба | 22 105 | 5 075 |
Постъпления от клиенти | 22 891 | 5 181 |
Плащания на доставчици | -12 945 | -1 985 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -8 234 | -2 121 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -2 009 | -446 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | -148 | -40 |
Курсови разлики | -3 | 0 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -47 | -7 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -495 | 582 |
Покупка на дълготрайни активи | -726 | -369 |
Предоставени заеми | -403 | -300 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 149 | 110 |
Получени лихви по предоставени заеми | 0 | 5 |
Покупка на инвестиции | -352 | 0 |
Постъпления от продажба на инвестиции | 1 018 | 0 |
Получени дивиденти от инвестиции | 338 | 0 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 24 | -554 |
Постъпления от заеми | 170 | 0 |
Платени заеми | -235 | 0 |
Платени задължения по лизингови договори | -216 | -85 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -43 | -4 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 1 044 | 0 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 720 | -89 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 249 | -61 |
Парични средства в началото на периода | 1 096 | 271 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 1 345 | 210 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 1 345 | 210 |