-- 2023.07.28 14:06:09
Грийн Таун Проджектс АД-София, GT2; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 14:04:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 20.80 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 21.00 | 5 576.00 | 349.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -2 569.00 | -2 241.00 | 4 543.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -37.60 | -43.11 | 18.58 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 15.79 | 15.84 | 9.72 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 844 272 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 222.84 | -1 380.06 | -835.91 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -37.28 | -42.66 | 18.56 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -93.98 | 31 077.78 | 8 825.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -93.70 | 31 077.78 | 8 825.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -15.52 | -94.44 | -728.57 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -29.57 | -26.87 | 109.60 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -28.57 | 37.50 | 133.33 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -47.94 | -37.34 | 61.50 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -47.83 | -37.26 | 61.42 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 58 250.00 | 52 763.64 | 42 107.14 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -8.99 | 36.84 | 7.01 |
Очаквана цена (Expected price) | 21.66 | 32.57 | 22.26 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -14.55 | 147.13 | 38.39 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 20.34 | 58.82 | 28.78 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 21 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 22 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -37.28
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.84 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -28.57 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 21.78 %
+ Ръст в цената на GT2 за 360 дни над 10%: 14.42 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -93.98 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -2 569 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -156.55 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -93.70 %
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 590 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -157.00 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -29.57 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -47.94 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 15.79
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -66 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -13.79 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -67 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -15.52 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -79 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 55.71 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 216.45 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 215.13 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -14.55 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 21 хил.лв., като намалява с -93.98 %. За последните 12 месеца загубата достига -2 569 хил.лв., което представлява -0.63 лв. на акция при изменение с -156.55 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -37.60.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -93.70 % и е 22 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -157.00 % до -2 590 хил.лв. (-0.64 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -37.28, а на P/EBITDA -37.30.
Грийн Таун Проджектс АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (40 от 40 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (39 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -67.24 % и са 19 хил.лв., а за годината са 7 836 хил.лв. с изменение от 7 362.86 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 11 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 6 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 48 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 27 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Таун Проджектс АД-София към края на юни 2023 г. от 6 119 хил.лв., прави 1.51 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -29.57 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -47.94 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 15.79. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 537 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.84 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 10 хил.лв., което прави общо 10 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.16 %. Общо дълговете са 0.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.16 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -28.57 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -29.57 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 6 129 хил.лв. От тях текущите са 95.04 % (5 825 хил.лв.), а нетекущите 4.96 % (304 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 815 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 58 250.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 95.03 % от собствения капитал и 94.88 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -47.83 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -47.94 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 566 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 48 хил.лв. (0.78 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 58 250.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -66 хил.лв. с изменение от -13.79 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 44 хил.лв., а за 12 м. 42 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -22 хил.лв, а за период от 1 година -36 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -15.52 % до -67 хил.лв., а за 12 месеца е -79 хил.лв. (21.78 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 222.84.
Грийн Таун Проджектс АД-София има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 14.42 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Таун Проджектс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 55.71 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 216.45 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 215.13 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 22.98 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Таун Проджектс АД-София е -8.99 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 21.66 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 15.8419 | 15.7876 | 0.34 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -43.1076 | -37.6038 | -14.64 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -42.6886 | -37.2989 | -14.45 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 380.0600 | -1 222.8395 | -12.86 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн Таун Проджектс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -14.55 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 20.34 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 25 | 11 | -56.00 % | -14 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 33 | 19 | -42.42 % | -14 |
Разходи за дейността-3м. | 34 | 19 | -44.12 % | -15 |
Печалба от дейността-3м. | 5 576 | 21 | -99.62 % | -5 555 |
Общо разходи-3м. | 34 | 19 | -44.12 % | -15 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 5 576 | 21 | -99.62 % | -5 555 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 5 576 | 21 | -99.62 % | -5 555 |
Нетна печалба за периода-3м. | 5 576 | 21 | -99.62 % | -5 555 |
Общо разходи и печалба-3м. | 5 610 | 40 | -99.29 % | -5 570 |
Други финансови приходи-3м. | 5 610 | 39 | -99.30 % | -5 571 |
Финансови приходи-3м. | 5 610 | 40 | -99.29 % | -5 570 |
Приходи от дейността-3м. | 5 610 | 40 | -99.29 % | -5 570 |
Общо приходи-3м. | 5 610 | 40 | -99.29 % | -5 570 |
Общо приходи и загуба-3м. | 5 610 | 40 | -99.29 % | -5 570 |