-- 2023.07.28 13:55:22
Софарма билдингс АДСИЦ-София, 4OX, SFBLD, SFB1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 13:53:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 159 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3 080.00 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 159 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 080.00 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 14.29 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 226.58 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 61.63 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 516.92 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.73 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.26 %
 + Ръст в цената на 4OX (SFBLD) за 90 дни над 10%: 150.00 %
 + Ръст в цената на 4OX (SFBLD) за 360 дни над 10%: 83.33 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -25 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -212.50 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 404.71
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -212.50 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -25 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 413.28
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 249.41
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 8.74
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 19 081.82 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -84 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -948 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -13 442.86 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -1 013 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -2 151.11 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -948 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -13 442.86 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 013 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -2 151.11 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 70.25 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 55.82 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 36.05 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 55.82 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 140.23 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -25 хил.лв., като намалява с -212.50 %. За последните 12 месеца печалбата достига 159 хил.лв., което представлява 0.04 лв. на акция при изменение с 3 080.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 16.5 лв. е 404.71.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -212.50 % и е -25 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 080.00 % до 159 хил.лв. (0.04 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 413.28, а на P/EBITDA 404.71.

Софарма билдингс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 8 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 14.29 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 226.58 % до 0.07 лв. (общо 258 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 249.41, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 61.63 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 120.00 % и са 33 хил.лв., а за годината са 99 хил.лв. с изменение от 33.78 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 20 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 11 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 47 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 46 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Софарма билдингс АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 7 366 хил.лв., прави 1.89 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 516.92 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.67 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 8.74. Резервите от 3 509 хил.лв. формират 47.64 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.73 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 2 110 хил.лв., което прави общо 2 110 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 22.27 %. Общо дълговете са 22.27 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 28.65 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 19 081.82 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 686.39 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 9 476 хил.лв. От тях текущите са 21.38 % (2 026 хил.лв.), а нетекущите 78.62 % (7 450 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -84 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 96.02 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1.14 % от собствения капитал и -0.89 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.26 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.67 %. Стойността на фирмата (EV) e 65 712 010 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 747 хил.лв. (7.88 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 35.40 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -948 хил.лв. с изменение от -13 442.86 %. Отношението му към продажбите е -11 850.00 %. За година назад ОПП е -1 013 хил.лв. (-2 151.11 % спад), а ОПП/Продажби -392.64 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 803 хил.лв., а за 12 м. -4 803 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 6 045 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -5 751 хил.лв, а за период от 1 година 229 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -13 442.86 % до -948 хил.лв., а за 12 месеца е -1 013 хил.лв. (-2 151.11 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -63.52.

Софарма билдингс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 4OX (SFBLD)-обикновени 3 899 940 бр.. Емисия 4OX (SFBLD) поскъпва за предходните 90 дни с 150.00 % до цена 16.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 83.33 %. Капитализацията на дружеството е 64.35 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Софарма билдингс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Софарма билдингс АДСИЦ-София е -4.82 %. Очакваната цена на емисия 4OX (SFBLD) е 15.70 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 268 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 201 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: