-- 2023.07.28 13:32:47
Холдинг Варна АД-Варна, 5V2, HVAR, 5V2C, 5V2A, BHVAR, 5V2M; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 13:29:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 44.00 | 44.00 | 43.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -330.00 | 836.00 | 1 201.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 384.00 | 292.00 | 340.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.42 | 1.41 | 1.40 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -127.48 | 190.28 | 169.28 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -98.52 | 295.51 | 77.66 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 12.94 | 74.85 | 0.29 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 92.50 | 91.48 | -2 385.71 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.90 | 1.68 | 0.16 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -8.22 | -9.07 | -9.18 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 12.05 | 12.13 | 14.68 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 19.89 | 20.04 | 21.45 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 277.47 | 197.76 | 152.84 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 24 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 12.94 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.90 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 80.11 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -8.22 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 154.97 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 92.50 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -330 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -127.48 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -98.52 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -24 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -330 хил.лв., като намалява с -127.48 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -98.52 % и е 24 хил.лв.
Холдинг Варна АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 384 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 12.94 %.
През тримесечието финансовите приходи са 75.23 % от приходите от дейността (1 166 от 1 550 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (598 хил.лв.), приходите от дивиденти (333 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (1 637 хил.лв.) и другите финансови приходи (-1 402 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 64.55 % и са 2 019 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 251 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 364 хил.лв. 85.25 % от финансовите разходи (427 хил. лв.). Те от своя страна са 21.15 % от разходите за дейността (2 019 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Холдинг Варна АД-Варна към края на юни 2023 г. от 201 438 хил.лв., прави 31.06 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.90 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.42. Резервите от 157 944 хил.лв. формират 78.41 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 36 502 хил.лв. (18.12 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 80.11 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 19 717 хил.лв., а краткосрочните за 30 303 хил.лв., което прави общо 50 020 хил.лв. 32 592 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.05 %. Общо дълговете са 19.89 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.83 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -8.22 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.05 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 251 458 хил.лв. От тях текущите са 33.44 % (84 082 хил.лв.), а нетекущите 66.56 % (167 376 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 53 779 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 277.47 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 26.70 % от собствения капитал и 21.39 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 334 148 468 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 251 хил.лв. (0.50 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 39.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 105 хил.лв. с изменение от 154.97 %. Отношението му към продажбите е 27.34 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 92.50 % до -24 хил.лв.
Холдинг Варна АД-Варна има емитирани акции с борсов код: 5V2 (HVAR)-обикновени 6 485 897 бр.. Емисия 5V2 (HVAR) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 44 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 2.33 %. Капитализацията на дружеството е 285.38 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Варна АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.40 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 68 408 | 43 953 | -35.75 % | -24 455 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 68 408 | 43 953 | -35.75 % | -24 455 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 28 298 | 48 890 | +72.77 % | +20 592 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 49 255 | 72 106 | +46.39 % | +22 851 |
Текущи активи | 60 528 | 84 082 | +38.91 % | +23 554 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 57 | 134 | +135.09 % | +77 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 969 | 1 251 | +29.10 % | +282 |
Обезценка на активи-3м. | 940 | 1 226 | +30.43 % | +286 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 235 | 1 592 | +28.91 % | +357 |
Финансови разходи-3м. | 313 | 427 | +36.42 % | +114 |
Разходи за дейността-3м. | 1 548 | 2 019 | +30.43 % | +471 |
Печалба от дейността-3м. | 742 | 0 | -100.00 % | -742 |
Общо разходи-3м. | 1 548 | 2 019 | +30.43 % | +471 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 742 | 0 | -100.00 % | -742 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -94 | -139 | -47.87 % | -45 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -94 | -139 | -47.87 % | -45 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 836 | 0 | -100.00 % | -836 |
Нетна печалба за периода-3м. | 836 | 0 | -100.00 % | -836 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 290 | 1 550 | -32.31 % | -740 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 283 | 383 | +35.34 % | +100 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 292 | 384 | +31.51 % | +92 |
Приходи от дивиденти-3м. | 0 | 333 | +333.00 % | +333 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 29 | 1 637 | +5 544.83 % | +1 608 |
Други финансови приходи-3м. | 1 402 | -1 402 | -200.00 % | -2 804 |
Финансови приходи-3м. | 1 998 | 1 166 | -41.64 % | -832 |
Приходи от дейността-3м. | 2 290 | 1 550 | -32.31 % | -740 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 469 | +469.00 % | +469 |
Общо приходи-3м. | 2 290 | 1 550 | -32.31 % | -740 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 469 | +469.00 % | +469 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 330 | +330.00 % | +330 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 330 | +330.00 % | +330 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 290 | 1 550 | -32.31 % | -740 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 408 | 586 | +43.63 % | +178 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -25 | -184 | -636.00 % | -159 |
Предоставени заеми-3м. | -2 048 | -12 436 | -507.23 % | -10 388 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 518 | 15 722 | +2 935.14 % | +15 204 |
Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 27 | 17 | -37.04 % | -10 |
Покупка на инвестиции-3м. | 0 | -3 653 | -3 653.00 % | -3 653 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 1 793 | 665 | -62.91 % | -1 128 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 0 | 32 | +32.00 % | +32 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 0 | 222 | +222.00 % | +222 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 277 | 580 | +109.39 % | +303 |
Постъпления от заеми-3м. | 5 994 | 18 822 | +214.01 % | +12 828 |
Платени заеми-3м. | -6 043 | -19 298 | -219.34 % | -13 255 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -226 | -296 | -30.97 % | -70 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -275 | -784 | -185.09 % | -509 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 111 | -99 | -189.19 % | -210 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 1 239 | 0 | -100.00 % | -1 239 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 1 350 | -99 | -107.33 % | -1 449 |