-- 2023.07.28 13:15:41
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 13:13:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 143 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 78.35 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 626 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 791 хил.лв.

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -50.00 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -172 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -166.67 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -23.85 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -6.75 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -7.54 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 5.34 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 77.03 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.66 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -91 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -225.00 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -91 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -225.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -396 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -117.14 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 172.08 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 378.33 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 143 хил.лв., като намалява с -50.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -172 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -166.67 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 78.35 % и е 626 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -23.85 % до 1 791 хил.лв. (nan лв. на акция).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (682 от 682 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (523 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 22.78 % и са 539 хил.лв., а за годината са 2 215 хил.лв. с изменение от 11.98 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 31 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 23 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 167 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 84 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 483 хил.лв. 99.59 % от финансовите разходи (485 хил. лв.). Те от своя страна са 89.98 % от разходите за дейността (539 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на юни 2023 г. от 2 375 хил.лв.Спада за последната година е -6.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -7.54 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 4.38 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 862 хил.лв. (78.40 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 5.34 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 837 хил.лв., а краткосрочните за 34 254 хил.лв., което прави общо 42 091 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 77.03 %. Общо дълговете са 94.66 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 772.25 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -1.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.91 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 44 466 хил.лв. От тях текущите са 94.12 % (41 850 хил.лв.), а нетекущите 5.88 % (2 616 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 7 596 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 122.18 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 319.83 % от собствения капитал и 17.08 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.39 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.55 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 29 хил.лв. (0.07 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.39 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -91 хил.лв. с изменение от -225.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 18 хил.лв., а за 12 м. 2 345 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 94 хил.лв. и -2 137 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 21 хил.лв, а за период от 1 година -188 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -225.00 % до -91 хил.лв., а за 12 месеца е -396 хил.лв. (-117.14 %).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е 1.88 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -9.67 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: