-- 2023.07.28 12:11:30
Гипс АД-Кошава, 0GP1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 12:05:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 57.00 | 234.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 431.00 | 1 233.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 36.93 | 36.94 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 97.03 | 97.11 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 221.70 | 221.56 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 57 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 125 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 2.97 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.93 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 97.03 %
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.37
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -64 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 25.80 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 57 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 125 хил.лв.
Гипс АД-Кошава формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 431 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 3.17 % от приходите от дейността (47 от 1 483 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (47 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 426 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 379 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 681 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Гипс АД-Кошава към края на юни 2023 г. от 5 068 хил.лв.Резервите от 1 241 хил.лв. формират 24.49 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 270 хил.лв. (64.52 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 2.97 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 102 724 хил.лв., а краткосрочните за 63 116 хил.лв., което прави общо 165 840 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.93 %. Общо дълговете са 97.03 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3 272.30 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 170 908 хил.лв. От тях текущите са 81.87 % (139 928 хил.лв.), а нетекущите 18.13 % (30 980 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 76 812 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 221.70 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 515.63 % от собствения капитал и 44.94 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 232 хил.лв. (0.14 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв., а 42 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 0.37 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 хил.лв. Отношението му към продажбите е 0.28 %.
Гипс АД-Кошава има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Гипс АД-Кошава измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 25.80 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 125 | 190 | +52.00 % | +65 |
Разходи за външни услуги-3м. | 115 | 75 | -34.78 % | -40 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 298 | 379 | +27.18 % | +81 |
Разходи за осигуровки-3м. | 73 | 93 | +27.40 % | +20 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 448 | 681 | +52.01 % | +233 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 076 | 1 426 | +32.53 % | +350 |
Разходи за дейността-3м. | 1 077 | 1 426 | +32.40 % | +349 |
Печалба от дейността-3м. | 234 | 57 | -75.64 % | -177 |
Общо разходи-3м. | 1 077 | 1 426 | +32.40 % | +349 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 234 | 57 | -75.64 % | -177 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 234 | 57 | -75.64 % | -177 |
Нетна печалба за периода-3м. | 234 | 57 | -75.64 % | -177 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 277 | 564 | +103.61 % | +287 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 681 | 836 | +22.76 % | +155 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 275 | 31 | -88.73 % | -244 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания на доставчици-3м. | -1 355 | -1 024 | +24.43 % | +331 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -205 | 4 | +101.95 % | +209 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 348 | -1 | -100.29 % | -349 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 347 | 0 | -100.00 % | -347 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 142 | 3 | -97.89 % | -139 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 87 | 0 | -100.00 % | -87 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 229 | 3 | -98.69 % | -226 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 187 | 3 | -98.40 % | -184 |