-- 2023.07.28 12:11:30
Гипс АД-Кошава, 0GP1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 12:05:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 232.00 230.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 57.00 234.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 431.00 1 233.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 36.93 36.94
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 97.03 97.11
Текуща ликвидност (Current Ratio) 221.70 221.56

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 57 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 125 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 2.97 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.93 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 97.03 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.37
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -64 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 25.80 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 57 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 125 хил.лв.

Гипс АД-Кошава формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 431 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 3.17 % от приходите от дейността (47 от 1 483 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (47 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 426 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 379 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 681 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Гипс АД-Кошава към края на юни 2023 г. от 5 068 хил.лв.Резервите от 1 241 хил.лв. формират 24.49 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 270 хил.лв. (64.52 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 2.97 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 102 724 хил.лв., а краткосрочните за 63 116 хил.лв., което прави общо 165 840 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.93 %. Общо дълговете са 97.03 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3 272.30 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 170 908 хил.лв. От тях текущите са 81.87 % (139 928 хил.лв.), а нетекущите 18.13 % (30 980 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 76 812 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 221.70 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 515.63 % от собствения капитал и 44.94 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 232 хил.лв. (0.14 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв., а 42 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 0.37 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 хил.лв. Отношението му към продажбите е 0.28 %.

Гипс АД-Кошава има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Гипс АД-Кошава измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)25.80

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 125 190 +52.00 % +65
Разходи за външни услуги-3м. 115 75 -34.78 % -40
Разходи за възнаграждения-3м. 298 379 +27.18 % +81
Разходи за осигуровки-3м. 73 93 +27.40 % +20
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. 448 681 +52.01 % +233
Разходи по икономически елементи-3м. 1 076 1 426 +32.53 % +350
Разходи за дейността-3м. 1 077 1 426 +32.40 % +349
Печалба от дейността-3м. 234 57 -75.64 % -177
Общо разходи-3м. 1 077 1 426 +32.40 % +349
Печалба преди облагане с данъци-3м. 234 57 -75.64 % -177
Печалба след облагане с данъци-3м. 234 57 -75.64 % -177
Нетна печалба за периода-3м. 234 57 -75.64 % -177
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. 277 564 +103.61 % +287
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 681 836 +22.76 % +155
Други нетни приходи от продажби-3м. 275 31 -88.73 % -244


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Плащания на доставчици-3м. -1 355 -1 024 +24.43 % +331
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -205 4 +101.95 % +209
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. 348 -1 -100.29 % -349
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 347 0 -100.00 % -347
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 142 3 -97.89 % -139
Парични средства в началото на периода-3м. 87 0 -100.00 % -87
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 229 3 -98.69 % -226
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 187 3 -98.40 % -184