-- 2023.07.28 10:49:20
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, SQC; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 10:33:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
| Цена (Price) | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -27.00 | 3 081.00 | 92.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 228.00 | 347.00 | 42.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 487.47 | 320.30 | 2 646.28 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 21.03 | 20.93 | 21.98 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 111 1 440 000.00 | 111 1 440 000.00 | 111 1 440 000.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -49.95 | -33.22 | -92.39 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 531.60 | 338.64 | 2 555.66 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -129.35 | 12 937.50 | 1 020.00 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -129.35 | 12 937.50 | 1 020.00 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 96.89 | -2 872.22 | -57 750.00 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 4.51 | 6.99 | 0.84 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -44.44 | 33.33 | 28.57 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 5.03 | 7.75 | 0.84 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 5.01 | 7.72 | 0.84 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.19 | 0.30 | 0.35 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.19 | 0.30 | 0.35 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 37 250.00 | 23 487.50 | 28 188.89 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -0.43 | 68.71 | 113.95 |
| Очаквана цена (Expected price) | 21.90 | 37.12 | 47.07 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -30.41 | 119.47 | 176.35 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 15.31 | 48.28 | 60.80 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 228 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 442.86 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 209 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 397.62 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.51 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 5.03 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.81 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -44.44 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 5.01 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 96.89 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 96.89 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -27 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -129.35 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 487.47
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -129.35 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -27 хил.лв.
- EV/EBITDA над 20: 531.60
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 111 1 440 000.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 21.03
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -36 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -36 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 225 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -84.95 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 29.33 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 280.66 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 272.99 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -30.41 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -27 хил.лв., като намалява с -129.35 %. За последните 12 месеца печалбата достига 228 хил.лв., което представлява 0.05 лв. на акция при изменение с 442.86 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 22 лв. е 487.47.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -129.35 % и е -27 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 397.62 % до 209 хил.лв. (0.04 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 531.60, а на P/EBITDA 531.79.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 111 1 440 000.00
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -35.71 % и са 27 хил.лв., а за годината са 2 783 хил.лв. с изменение от 2 925.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 17 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 9 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 68 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 37 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София към края на юни 2023 г. от 5 284 хил.лв., прави 1.05 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.51 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 5.03 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 21.03. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 822 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.81 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 10 хил.лв., което прави общо 10 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.19 %. Общо дълговете са 0.19 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.19 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -44.44 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.34 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 5 294 хил.лв. От тях текущите са 70.36 % (3 725 хил.лв.), а нетекущите 29.64 % (1 569 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 715 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 37 250.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 70.31 % от собствения капитал и 70.17 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 5.01 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.03 %. Стойността на фирмата (EV) e 111 104 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 50 хил.лв. (0.94 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 37 020.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -36 хил.лв. с изменение от 96.89 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -1 549 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -36 хил.лв, а за период от 1 година -3 774 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 96.89 % до -36 хил.лв., а за 12 месеца е -2 225 хил.лв. (-84.95 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -49.95.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: SQC-обикновени 5 052 000 бр.. Емисия SQC поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 22 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 111.14 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 29.33 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 280.66 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 272.99 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 14.13 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София е -0.43 %. Очакваната цена на емисия SQC е 21.90 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 20.9271 | 21.0341 | -0.51 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 320.2997 | 487.4735 | -34.29 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 111 1 440 000.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 338.8537 | 531.7892 | -36.28 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -33.2170 | -49.9524 | 33.50 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -30.41 %, което съответства на цена за емисия SQC от 15.31 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) няма.