-- 2023.07.27 17:27:00
Мотобул ЕАД-София, M0LA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 17:16:00 в x3news.com

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 186.00 3.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 194.00 n/a n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 2 447.00 2 054.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 9 030.00 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 8.53 n/a -3.15
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 7.99 n/a 26.88
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 2.15 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) 8.30 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 0.80 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 41.52 41.54 43.73
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 90.11 90.85 90.15
Текуща ликвидност (Current Ratio) 147.41 161.32 174.02

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 186 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 194 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 429 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 095 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 8.53 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 8.30 %

 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.15 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.89 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 41.52 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.11 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 7.99 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.45
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 186 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 194 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 429 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 095 хил.лв. (nan лв. на акция).

Мотобул ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 447 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 2.15 %.
През тримесечието финансовите приходи са 5.08 % от приходите от дейността (131 от 2 578 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (133 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 2 393 хил.лв., а за годината са 9 341 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 362 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 5 638 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 143 хил.лв. 67.45 % и другите финансови разходи, които са 69 хил.лв. 32.55 % от финансовите разходи (212 хил. лв.). Те от своя страна са 8.86 % от разходите за дейността (2 393 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Мотобул ЕАД-София към края на юни 2023 г. от 2 468 хил.лв.Нарастването за последната година е 8.53 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 8.30 %. Резервите от 111 хил.лв. формират 4.50 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 168 хил.лв. (6.81 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.89 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 12 125 хил.лв., а краткосрочните за 10 359 хил.лв., което прави общо 22 484 хил.лв. 1 810 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 41.52 %. Общо дълговете са 90.11 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 911.02 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 7.99 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.04 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 24 952 хил.лв. От тях текущите са 61.20 % (15 270 хил.лв.), а нетекущите 38.80 % (9 682 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 911 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 147.41 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 198.99 % от собствения капитал и 19.68 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.80 %, а обръщаемостта им е 0.37 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.42 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 47 хил.лв. (0.19 % от Актива), от които парите в брои са 14 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.45 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 167 хил.лв. Отношението му към продажбите е 47.69 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 458 хил.лв., а за 12 м. -3 427 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 281 хил.лв. и -4 750 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -10 хил.лв, а за период от 1 година -75 хил.лв.

Мотобул ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Мотобул ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)3.31

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 5 525 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 740 хил.лв.

Екстраполация на развитиетоЕкстраполация на сезонността
Показателпромяна %стойност хил.лв.промяна %стойност хил.лв.
Собствен капитал6.382 427386.6311 105
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)nan44nan1 435
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)nan2 906nan8 145
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.)nan747nan2 364
Свободен паричен поток 12м.(FCF)nan7 413nan10 193

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Дългосрочни вземания от свързани предприятия 6 951 8 447 +21.52 % +1 496
Търговски и други дългосрочни вземания 6 951 8 447 +21.52 % +1 496
Стоки 2 632 1 739 -33.93 % -893
Материални запаси 2 632 1 739 -33.93 % -893


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 191 233 +21.99 % +42
Разходи за възнаграждения-3м. 214 292 +36.45 % +78
Разходи за лихви-3м. 112 143 +27.68 % +31
Финансови разходи-3м. 153 212 +38.56 % +59
Печалба от дейността-3м. 3 186 +6 100.00 % +183
Печалба преди облагане с данъци-3м. 3 186 +6 100.00 % +183
Печалба след облагане с данъци-3м. 3 186 +6 100.00 % +183
Нетна печалба за периода-3м. 3 186 +6 100.00 % +183
Други нетни приходи от продажби-3м. 44 458 +940.91 % +414


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 13 531 16 244 +20.05 % +2 713
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 295 1 167 +295.59 % +872
Предоставени заеми-3м. -1 326 -2 328 -75.57 % -1 002
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 1 385 925 -33.21 % -460
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 56 -1 458 -2 703.57 % -1 514
Постъпления от заеми-3м. 2 348 919 -60.86 % -1 429
Платени заеми-3м. -2 502 -564 +77.46 % +1 938