-- 2023.07.27 17:27:00
Мотобул ЕАД-София, M0LA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 17:16:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 186.00 | 3.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 194.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 447.00 | 2 054.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 9 030.00 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 8.53 | n/a | -3.15 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 7.99 | n/a | 26.88 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 2.15 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 8.30 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.80 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 41.52 | 41.54 | 43.73 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 90.11 | 90.85 | 90.15 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 147.41 | 161.32 | 174.02 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 186 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 194 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 429 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 095 хил.лв.
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 8.53 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 8.30 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.15 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 9.89 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 41.52 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 90.11 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 7.99 %
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.45
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 186 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 194 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 429 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 095 хил.лв. (nan лв. на акция).
Мотобул ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 447 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 2.15 %.
През тримесечието финансовите приходи са 5.08 % от приходите от дейността (131 от 2 578 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (133 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 2 393 хил.лв., а за годината са 9 341 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 362 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 5 638 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 143 хил.лв. 67.45 % и другите финансови разходи, които са 69 хил.лв. 32.55 % от финансовите разходи (212 хил. лв.). Те от своя страна са 8.86 % от разходите за дейността (2 393 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Мотобул ЕАД-София към края на юни 2023 г. от 2 468 хил.лв.Нарастването за последната година е 8.53 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 8.30 %. Резервите от 111 хил.лв. формират 4.50 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 168 хил.лв. (6.81 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 9.89 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 12 125 хил.лв., а краткосрочните за 10 359 хил.лв., което прави общо 22 484 хил.лв. 1 810 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 41.52 %. Общо дълговете са 90.11 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 911.02 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 7.99 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.04 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 24 952 хил.лв. От тях текущите са 61.20 % (15 270 хил.лв.), а нетекущите 38.80 % (9 682 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 911 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 147.41 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 198.99 % от собствения капитал и 19.68 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.80 %, а обръщаемостта им е 0.37 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.42 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 47 хил.лв. (0.19 % от Актива), от които парите в брои са 14 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.45 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 167 хил.лв. Отношението му към продажбите е 47.69 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 458 хил.лв., а за 12 м. -3 427 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 281 хил.лв. и -4 750 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -10 хил.лв, а за период от 1 година -75 хил.лв.
Мотобул ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мотобул ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 3.31 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 5 525 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 740 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 6.38 | 2 427 | 386.63 | 11 105 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | 44 | nan | 1 435 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | 2 906 | nan | 8 145 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | nan | 747 | nan | 2 364 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | 7 413 | nan | 10 193 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 6 951 | 8 447 | +21.52 % | +1 496 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 6 951 | 8 447 | +21.52 % | +1 496 |
Стоки | 2 632 | 1 739 | -33.93 % | -893 |
Материални запаси | 2 632 | 1 739 | -33.93 % | -893 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 191 | 233 | +21.99 % | +42 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 214 | 292 | +36.45 % | +78 |
Разходи за лихви-3м. | 112 | 143 | +27.68 % | +31 |
Финансови разходи-3м. | 153 | 212 | +38.56 % | +59 |
Печалба от дейността-3м. | 3 | 186 | +6 100.00 % | +183 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 3 | 186 | +6 100.00 % | +183 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 3 | 186 | +6 100.00 % | +183 |
Нетна печалба за периода-3м. | 3 | 186 | +6 100.00 % | +183 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 44 | 458 | +940.91 % | +414 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 13 531 | 16 244 | +20.05 % | +2 713 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 295 | 1 167 | +295.59 % | +872 |
Предоставени заеми-3м. | -1 326 | -2 328 | -75.57 % | -1 002 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 1 385 | 925 | -33.21 % | -460 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 56 | -1 458 | -2 703.57 % | -1 514 |
Постъпления от заеми-3м. | 2 348 | 919 | -60.86 % | -1 429 |
Платени заеми-3м. | -2 502 | -564 | +77.46 % | +1 938 |