-- 2023.07.27 14:55:01
Синергон Холдинг АД-София, 6S7, PETHL; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:50:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 15 249 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 8 714.45 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 18 566 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 994.33 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.92
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 5 306.71 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 15 301 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 19 130 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 1 465.47 %
 + EV/EBITDA под 8: 1.17
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 6.98 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 101.65 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 2 529.43 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.94 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 12.41 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.11
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 96.59 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 11.75 %
 + Ръст в цената на 6S7 (PETHL) за 360 дни над 10%: 16.98 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 202.21 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 248.30 %

 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 23.26
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 346.56 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -855 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -538.06 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -600 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -13.85 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -872 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -505.56 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -651 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -14.41 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 112.42 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 103.17 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 80.40 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 15 249 хил.лв., като нараства с 8 714.45 %. За последните 12 месеца печалбата достига 18 566 хил.лв., което представлява 1.01 лв. на акция при изменение с 2 994.33 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.93 лв. е 0.92.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 5 306.71 % и е 15 301 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 1 465.47 % до 19 130 хил.лв. (1.04 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.17, а на P/EBITDA 0.89.

Синергон Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 138 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 6.98 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 101.65 % до 0.04 лв. (общо 734 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 23.26, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 2 529.43 %.
През тримесечието финансовите приходи са 99.17 % от приходите от дейността (16 588 от 16 726 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (16 200 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 190.18 % и са 1 477 хил.лв., а за годината са 4 324 хил.лв. с изменение от 34.58 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 1 203 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 1 883 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 512 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Синергон Холдинг АД-София към края на юни 2023 г. от 162 062 хил.лв., прави 8.83 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.94 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 12.41 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.11. Резервите от 18 977 хил.лв. формират 11.71 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 109 089 хил.лв. (67.31 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 96.59 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 5 446 хил.лв., а краткосрочните за 270 хил.лв., което прави общо 5 716 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.16 %. Общо дълговете са 3.41 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3.53 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 346.56 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.89 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 167 778 хил.лв. От тях текущите са 0.27 % (458 хил.лв.), а нетекущите 99.73 % (167 320 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 188 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 169.63 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.12 % от собствения капитал и 0.11 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 11.75 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 11.76 %. Стойността на фирмата (EV) e 22 418 730 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 371 хил.лв. (0.22 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 137.41 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -855 хил.лв. с изменение от -538.06 %. Отношението му към продажбите е -619.57 %. За година назад ОПП е -600 хил.лв. (-13.85 % спад), а ОПП/Продажби -81.74 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -951 хил.лв., а за 12 м. -3 926 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 1 970 хил.лв. и 4 367 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 164 хил.лв, а за период от 1 година -159 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -505.56 % до -872 хил.лв., а за 12 месеца е -651 хил.лв. (-14.41 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -26.23.

Синергон Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 6S7 (PETHL)-обикновени 18 358 849 бр.. Емисия 6S7 (PETHL) поевтинява за предходните 90 дни с -9.71 % до цена 0.93 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 16.98 %. Капитализацията на дружеството е 17.07 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Синергон Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Синергон Холдинг АД-София е 202.21 %. Очакваната цена на емисия 6S7 (PETHL) е 2.81 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 809 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 22 762 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: