-- 2023.07.27 14:52:58
Видахим АД-Видин, 4VD, VIDA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:49:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -89.00 | -102.00 | -11.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -329.00 | -251.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 12.00 | 11.00 | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.32 | -1.73 | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 36.15 | 39.44 | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 433.77 | 433.77 | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -170.88 | -223.91 | n/a |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -709.09 | -264.29 | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -709.09 | -264.29 | n/a |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 50.00 | 0.00 | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 0.00 | -100.00 | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -13.00 | -9.88 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 0.49 | 0.38 | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -2 741.67 | -2 281.82 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -13.99 | -10.31 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.57 | -0.43 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 95.03 | 94.88 | 94.47 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 96.21 | 96.06 | 95.64 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 6.96 | 7.08 | 7.10 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -6.47 | -21.97 | n/a |
Очаквана цена (Expected price) | 0.14 | 0.12 | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -15.31 | -15.57 | n/a |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.13 | 0.13 | n/a |
+ EV/EBITDA под 8: -170.88
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 50.00 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.20
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -89 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -709.09 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -329 хил.лв.
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -709.09 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -89 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -329 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 36.15
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -2 741.67 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -13.00 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -13.99 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.79 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 95.03 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.21 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -51 302 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.06
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 433.77
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -15.31 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -89 хил.лв., като намалява с -709.09 %. За последните 12 месеца загубата достига -329 хил.лв., което представлява -0.11 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.15 лв. е -1.32.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -709.09 % и е -89 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -329 хил.лв. (-0.11 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -170.88, а на P/EBITDA -1.32.
Видахим АД-Видин формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 50.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 12 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 36.15, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -2 741.67 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 607.69 % и са 92 хил.лв., а за годината са 341 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 67 хил.лв. и разходите за осигуровки с 14 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 184 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 65 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Видахим АД-Видин към края на юни 2023 г. от 2 201 хил.лв., прави 0.76 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -13.00 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -13.99 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.20. Резервите от 9 587 хил.лв. формират 435.57 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -10 087 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 3.79 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 682 хил.лв., а краткосрочните за 55 137 хил.лв., което прави общо 55 819 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 95.03 %. Общо дълговете са 96.21 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 536.07 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 0.49 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.10 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 58 020 хил.лв. От тях текущите са 6.61 % (3 835 хил.лв.), а нетекущите 93.39 % (54 185 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -51 302 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 6.96 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -2 330.85 % от собствения капитал и -88.42 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.57 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.84 %. Стойността на фирмата (EV) e 56 218 811 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 34 хил.лв. (0.06 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.06 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 хил.лв. с изменение от 0.00 %. Отношението му към продажбите е 66.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 2 хил.лв, а за период от 1 година 1 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 0.00 % до 2 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 433.77.
Видахим АД-Видин има емитирани акции с борсов код: 4VD (VIDA)-обикновени 2 892 074 бр.. Емисия 4VD (VIDA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.15 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.43 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Видахим АД-Видин измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 5.13 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Видахим АД-Видин е -6.47 %. Очакваната цена на емисия 4VD (VIDA) е 0.14 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.1894 | 0.1971 | -3.89 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.7283 | -1.3186 | -31.08 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 39.4374 | 36.1506 | 9.09 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1.7283 | -1.3186 | -31.08 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 433.8111 | 433.7677 | 0.00 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 13 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -285 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -0.66 | 2 275 | -31.51 | 1 568 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 14.15 | -215 | -41.57 | -355 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -31.82 | 8 | 61.28 | 18 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 14.15 | -215 | -45.20 | -364 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -166.67 | -1 | 0.00 | 1 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 14 | 2 | -85.71 % | -12 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | 13 | 3 | -76.92 % | -10 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 2 | 3 | +50.00 % | +1 |
Плащания на доставчици-3м. | -17 | -6 | +64.71 % | +11 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 32 | 0 | -100.00 % | -32 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 32 | 2 | -93.75 % | -30 |