-- 2023.07.27 14:46:57
Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, BPY, BPYC, BPYA, BPYB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:43:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 1.00 1.01 1.06
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 4 800.00 531.00 1 048.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 5 295.00 1 040.00 1 794.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.84 0.95 1.02
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 358.02 80.00 244.75
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 291.28 43.21 367.15
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 195.15 4.84 26.78
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -15.88 -4.67 14.17
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 15.20 5.05 1.57
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -4.58 -0.40 -2.50
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 37.14 4.39 2.10
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 38.34 43.09 42.88
Текуща ликвидност (Current Ratio) 18.20 215.82 384.35
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 4.38 4.34 2.59
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 4.32 4.28 3.25

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 4 800 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 358.02 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 291.28 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 5 028 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 195.15 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 15.20 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.84
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 4.38 %
 + Средна дивидентна доходност от BPY за 5 години: 4.32 %

 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 37.14 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -21 587 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -15.88 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -15.88 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 4 800 хил.лв., като нараства с 358.02 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 291.28 % и е 5 028 хил.лв.

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 5 295 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 195.15 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -34.61 % и са 495 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 198 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 40 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 228 хил.лв. 99.56 % от финансовите разходи (229 хил. лв.). Те от своя страна са 46.26 % от разходите за дейността (495 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 43 807 хил.лв., прави 1.19 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 15.20 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.84. Резервите от -96 хил.лв. формират -0.22 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 872 хил.лв. (4.27 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 61.66 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 855 хил.лв., а краткосрочните за 26 389 хил.лв., което прави общо 27 244 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 37.14 %. Общо дълговете са 38.34 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 62.19 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -4.58 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 6.72 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 71 051 хил.лв. От тях текущите са 6.76 % (4 802 хил.лв.), а нетекущите 93.24 % (66 249 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -21 587 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 18.20 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -49.28 % от собствения капитал и -30.38 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 60 065 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 3 879 хил.лв. (5.46 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв., а 675 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 14.70 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 461 хил.лв. с изменение от -15.88 %. Отношението му към продажбите е 8.71 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -15.88 % до 461 хил.лв.

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: BPY-обикновени 36 700 000 бр.. Емисия BPY поевтинява за предходните 90 дни с -0.99 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -5.66 %. Капитализацията на дружеството е 36.70 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 1 607 460 лв. и са 4.38 % спрямо капитализацията (BPY - 0.0438 лв. 4.38 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия BPY е 0.0432 лв. 4.32 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)5.77

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Парични средства в безсрочни депозити 4 759 3 203 -32.70 % -1 556
Парични средства и парични еквиваленти 5 885 3 879 -34.09 % -2 006
Текущи активи 6 492 4 802 -26.03 % -1 690
Текуща печалба 531 5 331 +903.95 % +4 800
Финансов резултат 2 403 7 203 +199.75 % +4 800
Нетекущи задължения по облигационни заеми 25 666 0 -100.00 % -25 666
Търговски и други нетекущи задължения 26 521 855 -96.78 % -25 666
Нетекущи пасиви 26 521 855 -96.78 % -25 666
Текуща част от нетекущите задължения 1 090 26 131 +2 297.34 % +25 041
Търговски и други текущи задължения 3 008 26 389 +777.29 % +23 381
Текущи пасиви 3 008 26 389 +777.29 % +23 381


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Печалба от дейността-3м. 531 4 800 +803.95 % +4 269
Печалба преди облагане с данъци-3м. 531 4 800 +803.95 % +4 269
Печалба след облагане с данъци-3м. 531 4 800 +803.95 % +4 269
Нетна печалба за периода-3м. 531 4 800 +803.95 % +4 269
Общо разходи и печалба-3м. 1 045 5 295 +406.70 % +4 250
Други нетни приходи от продажби-3м. 0 4 258 +4 258.00 % +4 258
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 040 5 295 +409.13 % +4 255
Приходи от дейността-3м. 1 045 5 295 +406.70 % +4 250
Общо приходи-3м. 1 045 5 295 +406.70 % +4 250
Общо приходи и загуба-3м. 1 045 5 295 +406.70 % +4 250


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -152 -430 -182.89 % -278
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 919 461 -49.84 % -458
Платени заеми-3м. -225 -450 -100.00 % -225
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -220 -427 -94.09 % -207
Изплатени дивиденти-3м. 0 -1 590 -1 590.00 % -1 590
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -445 -2 467 -454.38 % -2 022
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 474 -2 006 -523.21 % -2 480
Парични средства в началото на периода-3м. 5 411 0 -100.00 % -5 411
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 5 885 -2 006 -134.09 % -7 891
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 4 760 -1 556 -132.69 % -6 316
Блокирани парични средства-3м. 1 125 -450 -140.00 % -1 575