-- 2023.07.27 14:41:21
Пи Ар Си АДСИЦ-София, PRQ, PRC; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:31:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 523.00 483.00 479.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 742.00 668.00 653.00
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 9.19 24.48 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 8.66 23.60 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 13.63 20.80 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 73.21 -400.00 n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 7.74 8.64 n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 30.29 3.78 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 5.19 0.81 4.33
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 5.19 0.81 4.33
Текуща ликвидност (Current Ratio) 85.94 400.40 79.56

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 523 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 9.19 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8.66 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 527 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 13.63 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 7.74 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 94.81 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 62.90 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 73.21 %
 + Средна дивидентна доходност от PRQ (PRC) за 5 години: nan %

 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 30.29 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -225 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 523 хил.лв., като нараства с 9.19 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8.66 % и е 527 хил.лв.

Пи Ар Си АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 742 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 13.63 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 25.86 % и са 219 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 159 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Пи Ар Си АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 29 239 хил.лв., прави 14.85 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 7.74 %. Резервите от 8 541 хил.лв. формират 29.21 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 94.81 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 600 хил.лв., което прави общо 1 600 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.19 %. Общо дълговете са 5.19 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5.47 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 30.29 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.72 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 30 839 хил.лв. От тях текущите са 4.46 % (1 375 хил.лв.), а нетекущите 95.54 % (29 464 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -225 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 85.94 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -0.77 % от собствения капитал и -0.73 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 101 хил.лв. (0.33 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.31 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 101 хил.лв. с изменение от 62.90 %. Отношението му към продажбите е 13.61 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 73.21 % до 97 хил.лв.

Пи Ар Си АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: PRQ (PRC)-обикновени 1 969 245 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия PRQ (PRC) е 0.2743 лв. .

Бизнес рискът свързан с дейността на Пи Ар Си АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)3.97

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 4 239 6 041 +42.51 % +1 802
Резерви 6 579 8 541 +29.82 % +1 962
Натрупана печалба (загуба) в т ч 3 407 0 -100.00 % -3 407
Неразпределена печалба 3 407 0 -100.00 % -3 407
Финансов резултат 3 890 1 006 -74.14 % -2 884
Търговски и други текущи задължения 247 1 600 +547.77 % +1 353
Текущи пасиви 247 1 600 +547.77 % +1 353


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 125 159 +27.20 % +34


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 188 506 +169.15 % +318
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -135 -253 -87.41 % -118
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -95 101 +206.32 % +196
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. 143 0 -100.00 % -143
Покупка на инвестиции-3м. 0 -54 -54.00 % -54
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 143 -54 -137.76 % -197