-- 2023.07.27 14:41:21
Пи Ар Си АДСИЦ-София, PRQ, PRC; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:31:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 523.00 | 483.00 | 479.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 742.00 | 668.00 | 653.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 9.19 | 24.48 | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 8.66 | 23.60 | n/a |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 13.63 | 20.80 | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 73.21 | -400.00 | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 7.74 | 8.64 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 30.29 | 3.78 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 5.19 | 0.81 | 4.33 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 5.19 | 0.81 | 4.33 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 85.94 | 400.40 | 79.56 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 523 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 9.19 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8.66 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 527 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 13.63 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 7.74 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 94.81 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 62.90 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 73.21 %
+ Средна дивидентна доходност от PRQ (PRC) за 5 години: nan %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 30.29 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -225 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 523 хил.лв., като нараства с 9.19 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8.66 % и е 527 хил.лв.
Пи Ар Си АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 742 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 13.63 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 25.86 % и са 219 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 159 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Пи Ар Си АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 29 239 хил.лв., прави 14.85 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 7.74 %. Резервите от 8 541 хил.лв. формират 29.21 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 0 хил.лв. (0.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 94.81 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 600 хил.лв., което прави общо 1 600 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.19 %. Общо дълговете са 5.19 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 5.47 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 30.29 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.72 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 30 839 хил.лв. От тях текущите са 4.46 % (1 375 хил.лв.), а нетекущите 95.54 % (29 464 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -225 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 85.94 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -0.77 % от собствения капитал и -0.73 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 101 хил.лв. (0.33 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.31 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 101 хил.лв. с изменение от 62.90 %. Отношението му към продажбите е 13.61 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 73.21 % до 97 хил.лв.
Пи Ар Си АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: PRQ (PRC)-обикновени 1 969 245 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия PRQ (PRC) е 0.2743 лв. .
Бизнес рискът свързан с дейността на Пи Ар Си АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 3.97 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 4 239 | 6 041 | +42.51 % | +1 802 |
Резерви | 6 579 | 8 541 | +29.82 % | +1 962 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 3 407 | 0 | -100.00 % | -3 407 |
Неразпределена печалба | 3 407 | 0 | -100.00 % | -3 407 |
Финансов резултат | 3 890 | 1 006 | -74.14 % | -2 884 |
Търговски и други текущи задължения | 247 | 1 600 | +547.77 % | +1 353 |
Текущи пасиви | 247 | 1 600 | +547.77 % | +1 353 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 125 | 159 | +27.20 % | +34 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 188 | 506 | +169.15 % | +318 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -135 | -253 | -87.41 % | -118 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -95 | 101 | +206.32 % | +196 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи-3м. | 143 | 0 | -100.00 % | -143 |
Покупка на инвестиции-3м. | 0 | -54 | -54.00 % | -54 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 143 | -54 | -137.76 % | -197 |