-- 2023.07.27 14:36:45
Опортюнити България Инвестмънт АД-София, I67, I67A, I67X, I671; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:33:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 380.00 | 596.00 | -15.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 507.00 | 112.00 | -20.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 33.20 | 150.27 | -841.50 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.10 | 1.13 | 1.14 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 16 8 299 983.50 | 16 8 299 983.50 | 16 8 299 983.50 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -104.53 | -95.63 | -99.59 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 31.44 | 123.15 | 673.08 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 2 633.33 | 162.28 | -266.67 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 2 633.33 | 162.28 | -200.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 21.43 | 12.00 | -159.26 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 3.44 | -0.28 | -2.17 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -94.44 | -40.38 | 1 925.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 3.44 | 0.77 | -0.13 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 3.44 | 0.76 | -0.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.06 | 0.21 | 1.09 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.06 | 0.21 | 1.09 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 145 144.44 | 40 983.87 | 8 215.43 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 101.22 | 38.42 | -30.27 |
Очаквана цена (Expected price) | 3.32 | 2.28 | 1.15 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 437.16 | 54.06 | -30.83 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 8.86 | 2.54 | 1.14 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 380 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 2 633.33 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 507 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 635.00 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 2 633.33 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 380 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 530 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2 108.33 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.44 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.94 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -94.44 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.44 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 21.43 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 21.43 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 101.22 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 437.16 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.91 %
+ Средна дивидентна доходност от I67 за 5 години: 0.48 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 33.20
- EV/EBITDA над 20: 31.44
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 16 8 299 983.50
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -55 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -55 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -161 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 303.07 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 343.67 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 380 хил.лв., като нараства с 2 633.33 %. За последните 12 месеца печалбата достига 507 хил.лв., което представлява 0.05 лв. на акция при изменение с 2 635.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.65 лв. е 33.20.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 2 633.33 % и е 380 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2 108.33 % до 530 хил.лв. (0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 31.44, а на P/EBITDA 31.75.
Опортюнити България Инвестмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 16 8 299 983.50
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (453 от 453 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (407 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -90.12 % и са 73 хил.лв., а за годината са 855 хил.лв. с изменение от -65.40 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 6 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 22 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 36 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 77 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 41 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (41 хил. лв.). Те от своя страна са 56.16 % от разходите за дейността (73 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Опортюнити България Инвестмънт АД-София към края на юни 2023 г. от 15 234 хил.лв., прави 1.49 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 3.44 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.44 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.10. Резервите от 4 120 хил.лв. формират 27.04 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -62 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.94 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.06 %. Общо дълговете са 0.06 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.06 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -94.44 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.38 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 15 243 хил.лв. От тях текущите са 85.70 % (13 063 хил.лв.), а нетекущите 14.30 % (2 180 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 054 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 145 144.44 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 85.69 % от собствения капитал и 85.64 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.44 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.44 %. Стойността на фирмата (EV) e 16 661 998 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 177 хил.лв. (1.16 % от Актива), от които парите в брои са 21 хил.лв. Незабавната ликвидност е 143 044.44 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -55 хил.лв. с изменение от 21.43 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 хил.лв., а за 12 м. -347 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -153 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -59 хил.лв, а за период от 1 година -661 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 21.43 % до -55 хил.лв., а за 12 месеца е -161 хил.лв. (4.73 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -104.53.
Опортюнити България Инвестмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: I67-обикновени 10 199 999 бр.. Емисия I67 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 16.83 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 153 000 лв., което е 30.18 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.91 % спрямо капитализацията (I67 - 0.015 лв. 0.91 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия I67 е 0.0080 лв. 0.48 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Опортюнити България Инвестмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.42 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 303.07 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 343.67 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 4.44 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Опортюнити България Инвестмънт АД-София е 101.22 %. Очакваната цена на емисия I67 е 3.32 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.1330 | 1.1048 | 2.56 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 150.2678 | 33.1953 | 352.68 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 16 8 299 983.5000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 124.6667 | 31.7547 | 292.59 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -95.6250 | -104.5342 | 8.52 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Опортюнити България Инвестмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 437.16 %, което съответства на цена за емисия I67 от 8.86 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текуща печалба | 596 | 976 | +63.76 % | +380 |
Финансов резултат | 534 | 914 | +71.16 % | +380 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи по икономически елементи-3м. | 43 | 32 | -25.58 % | -11 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 96 | 41 | -57.29 % | -55 |
Финансови разходи-3м. | 97 | 41 | -57.73 % | -56 |
Разходи за дейността-3м. | 140 | 73 | -47.86 % | -67 |
Печалба от дейността-3м. | 596 | 380 | -36.24 % | -216 |
Общо разходи-3м. | 140 | 73 | -47.86 % | -67 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 596 | 380 | -36.24 % | -216 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 596 | 380 | -36.24 % | -216 |
Нетна печалба за периода-3м. | 596 | 380 | -36.24 % | -216 |
Общо разходи и печалба-3м. | 736 | 453 | -38.45 % | -283 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 694 | 407 | -41.35 % | -287 |
Финансови приходи-3м. | 736 | 453 | -38.45 % | -283 |
Приходи от дейността-3м. | 736 | 453 | -38.45 % | -283 |
Общо приходи-3м. | 736 | 453 | -38.45 % | -283 |
Общо приходи и загуба-3м. | 736 | 453 | -38.45 % | -283 |