-- 2023.07.27 14:36:45
Опортюнити България Инвестмънт АД-София, I67, I67A, I67X, I671; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:33:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 1.65 1.65 1.65
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 380.00 596.00 -15.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 507.00 112.00 -20.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 0.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 33.20 150.27 -841.50
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.10 1.13 1.14
Цена/Продажби 12м.(P/S) 16 8 299 983.50 16 8 299 983.50 16 8 299 983.50
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -104.53 -95.63 -99.59
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 31.44 123.15 673.08
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 2 633.33 162.28 -266.67
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 2 633.33 162.28 -200.00
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 21.43 12.00 -159.26
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 3.44 -0.28 -2.17
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -94.44 -40.38 1 925.00
Възвръщаемост на СК (ROE) 3.44 0.77 -0.13
Възвръщаемост на активите (ROA) 3.44 0.76 -0.13
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.06 0.21 1.09
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.06 0.21 1.09
Текуща ликвидност (Current Ratio) 145 144.44 40 983.87 8 215.43
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.91 0.91 0.91
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.48 0.48 0.48
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 101.22 38.42 -30.27
Очаквана цена (Expected price) 3.32 2.28 1.15
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 437.16 54.06 -30.83
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 8.86 2.54 1.14

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 380 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 2 633.33 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 507 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 635.00 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 2 633.33 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 380 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 530 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2 108.33 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.44 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.94 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -94.44 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.44 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 21.43 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 21.43 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 101.22 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 437.16 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.91 %
 + Средна дивидентна доходност от I67 за 5 години: 0.48 %

 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 33.20
 - EV/EBITDA над 20: 31.44
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 16 8 299 983.50
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -55 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -55 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -161 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 303.07 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 343.67 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 380 хил.лв., като нараства с 2 633.33 %. За последните 12 месеца печалбата достига 507 хил.лв., което представлява 0.05 лв. на акция при изменение с 2 635.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.65 лв. е 33.20.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 2 633.33 % и е 380 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2 108.33 % до 530 хил.лв. (0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 31.44, а на P/EBITDA 31.75.

Опортюнити България Инвестмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 16 8 299 983.50
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (453 от 453 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (407 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -90.12 % и са 73 хил.лв., а за годината са 855 хил.лв. с изменение от -65.40 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 6 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 22 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 36 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 77 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 41 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (41 хил. лв.). Те от своя страна са 56.16 % от разходите за дейността (73 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Опортюнити България Инвестмънт АД-София към края на юни 2023 г. от 15 234 хил.лв., прави 1.49 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 3.44 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.44 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.10. Резервите от 4 120 хил.лв. формират 27.04 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -62 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.94 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.06 %. Общо дълговете са 0.06 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.06 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -94.44 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.38 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 15 243 хил.лв. От тях текущите са 85.70 % (13 063 хил.лв.), а нетекущите 14.30 % (2 180 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 054 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 145 144.44 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 85.69 % от собствения капитал и 85.64 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.44 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.44 %. Стойността на фирмата (EV) e 16 661 998 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 177 хил.лв. (1.16 % от Актива), от които парите в брои са 21 хил.лв. Незабавната ликвидност е 143 044.44 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -55 хил.лв. с изменение от 21.43 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 хил.лв., а за 12 м. -347 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -153 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -59 хил.лв, а за период от 1 година -661 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 21.43 % до -55 хил.лв., а за 12 месеца е -161 хил.лв. (4.73 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -104.53.

Опортюнити България Инвестмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: I67-обикновени 10 199 999 бр.. Емисия I67 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 16.83 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 153 000 лв., което е 30.18 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.91 % спрямо капитализацията (I67 - 0.015 лв. 0.91 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия I67 е 0.0080 лв. 0.48 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Опортюнити България Инвестмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)2.42
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)303.07
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)0.00
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)343.67
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)4.44

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Опортюнити България Инвестмънт АД-София е 101.22 %. Очакваната цена на емисия I67 е 3.32 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)1.13301.10482.56
Цена/Печалба 12м.(P/E)150.267833.1953352.68
Цена/Продажби 12м.(P/S)nan16 8 299 983.5000nan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)124.666731.7547292.59
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-95.6250-104.53428.52


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Опортюнити България Инвестмънт АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 437.16 %, което съответства на цена за емисия I67 от 8.86 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Текуща печалба 596 976 +63.76 % +380
Финансов резултат 534 914 +71.16 % +380


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи по икономически елементи-3м. 43 32 -25.58 % -11
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 96 41 -57.29 % -55
Финансови разходи-3м. 97 41 -57.73 % -56
Разходи за дейността-3м. 140 73 -47.86 % -67
Печалба от дейността-3м. 596 380 -36.24 % -216
Общо разходи-3м. 140 73 -47.86 % -67
Печалба преди облагане с данъци-3м. 596 380 -36.24 % -216
Печалба след облагане с данъци-3м. 596 380 -36.24 % -216
Нетна печалба за периода-3м. 596 380 -36.24 % -216
Общо разходи и печалба-3м. 736 453 -38.45 % -283
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. 694 407 -41.35 % -287
Финансови приходи-3м. 736 453 -38.45 % -283
Приходи от дейността-3м. 736 453 -38.45 % -283
Общо приходи-3м. 736 453 -38.45 % -283
Общо приходи и загуба-3м. 736 453 -38.45 % -283