-- 2023.07.27 14:34:33
Приморско клуб ЕАД-Приморско, P0C, P0C1; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.07.27 14:29:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

Index 229.00 209.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -1 604.00 -788.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1 599.00 4 133.00
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -100.31 -19.07
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 11.18 6.20
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 19.78 17.76
Текуща ликвидност (Current Ratio) 35.90 8.22
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 3.04 21.00

 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 80.22 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 604 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -864 хил.лв.
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -100.31 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -3 401 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

За последните 12 месеца загубата достига -1 604 хил.лв., което представлява -0.27 лв. на акция
За 12 месеца оперативната загуба e -864 хил.лв. (-0.14 лв. на акция).

Приморско клуб ЕАД-Приморско формира приходи от продажби на консолидиранa годишна основа в размер на 1 599 хил.лв. (0.27 лв. на акция)Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -100.31 %.
Разходите за дейността за година назад са 3 208 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за материали с 537 хил.лв., разходите за външни услуги с 636 хил.лв., разходите за амортизации с 690 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 741 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Приморско клуб ЕАД-Приморско към края на декември 2022 г. от 38 084 хил.лв., прави 6.35 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 35 505 хил.лв. формират 93.23 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 817 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 80.22 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 4 083 хил.лв., а краткосрочните за 5 306 хил.лв., което прави общо 9 389 хил.лв. 2 722 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.18 %. Общо дълговете са 19.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.65 %.
Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 47 473 хил.лв. От тях текущите са 4.01 % (1 905 хил.лв.), а нетекущите 95.99 % (45 568 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -3 401 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 35.90 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -8.93 % от собствения капитал и -7.16 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 041 хил.лв. (2.19 % от Актива), от които парите в брои са 33 хил.лв. Незабавната ликвидност е 19.62 %.

Приморско клуб ЕАД-Приморско има емитирани акции с борсов код: P0C-обикновени 6 000 000 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Приморско клуб ЕАД-Приморско е 3.04 %.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan-5.17
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan-103.55
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannan-61.31
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)nannan-225.22
Цена/СПП 12м.(P/FCF)nannan182.21

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2020 г. (209) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 209 229 % хил.лв.
Финансов резултат -1 593 -3 421 -114.75 % -1 828
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 3 867 1 815 -53.06 % -2 052
Търговски и други нетекущи задължения 4 904 3 512 -28.38 % -1 392
Нетекущи пасиви 5 642 4 083 -27.63 % -1 559
Текущи задължения, в т ч 1 883 4 399 +133.62 % +2 516
Текущи задължения по получени аванси 1 092 2 717 +148.81 % +1 625
Търговски и други текущи задължения 3 029 5 306 +75.17 % +2 277
Текущи пасиви 3 029 5 306 +75.17 % +2 277

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:

Изменено перопредисега
Сгради и конструкции26 62626 338
Съоръжения5 1855 023
Транспортни средства2421
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА805980
Имоти, машини, съоръжения, оборудване45 41445 136
Права върху собственост108
Продукти от развойна дейност435418
Нематериални активи445426
Нетекущи активи45 86545 568
Материали7387
Стоки42308
Биологични активи текущи03
Материални запаси115398
Текущи вземания от свързани предприятия1047
Текущи вземания от клиенти и доставчици7632
Текущи вземания по предоставени аванси311
Текущи вземания по данъци за възстановяване6585
Други текущи вземания100165
Търговски и други /текущи/ вземания254340
Парични средства в брой633
Парични средства в безсрочни депозити1241 008
Парични средства и парични еквиваленти1301 041
Разходи за бъдещи периоди текущи0126
Текущи активи4991 905
Общо активи46 36447 473
Натрупана печалба (загуба) в т ч-1 641-1 817
Непокрита загуба-1 684-1 860
Текуща загуба-176-1 604
Финансов резултат-1 817-3 421
Собствен капитал39 68838 084
Текущи задължения, в т ч1 6864 399
Текущи задължения към свързани предприятия512404
Текущи задължения към доставчици и клиенти711863
Текущи задължения по получени аванси3982 717
Текущи задължения към персонала34249
Текущи задължения към осигурителни предприятия11110
Текущи данъчни задължения2056
Търговски и други текущи задължения2 5935 306
Текущи пасиви2 5935 306
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви46 36447 473
Разходи за материали2 065537
Разходи за външни услуги1 513636
Разходи за амортизации1 370690
Разходи за възнаграждения2 028741
Разходи за осигуровки358135
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)1 763404
Други разходи за дейността, в т ч5811
Разходи по икономически елементи9 1553 154
Разходи за лихви5950
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове20
Други финансови разходи134
Финансови разходи7454
Разходи за дейността9 2293 208
Общо разходи9 2293 208
Разходи за данъци, в т ч-180
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата160
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-340
Общо разходи и печалба9 2113 208
Нетни приходи от продажби на продукция025
Нетни приходи от продажби на стоки4 216897
Нетни приходи от продажби на услуги3 423620
Други нетни приходи от продажби30857
Нетни приходи от продажби7 9471 599
Приходи от финансирания, в т ч1 0885
Приходи от финансирания от правителството1 0885
Приходи от дейността9 0351 604
Загуба от дейността1941 604
Общо приходи9 0351 604
Загуба преди облагане с данъци1941 604
Загуба след облагане с данъци1761 604
Нетна загуба за периода1761 604
Общо приходи и загуба9 2113 208
Постъпления от клиенти8 5784 338
Плащания на доставчици-4 996-1 925
Плащания, свързани с възнаграждения-2 386-514
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-58-190
Платени корпоративни данъци върху печалбата-8-16
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства0-4
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-39-130
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):1 0911 559
Покупка на дълготрайни активи-531-429
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-531-429
Постъпления от заеми580
Платени заеми-1 166-169
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-82-49
Други постъпления/ плащания от финансова дейност696-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-494-219
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):66911
Парични средства в началото на периода64130
Парични средства в края на периода, в т.ч.:1301 041
Наличност в касата и по банкови сметки1301 041