-- 2023.07.27 14:34:33
Приморско клуб ЕАД-Приморско, P0C, P0C1; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.07.27 14:29:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 229.00 | 209.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -1 604.00 | -788.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 599.00 | 4 133.00 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -100.31 | -19.07 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 11.18 | 6.20 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 19.78 | 17.76 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 35.90 | 8.22 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 3.04 | 21.00 |
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 80.22 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -1 604 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -864 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -100.31 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -3 401 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
За последните 12 месеца загубата достига -1 604 хил.лв., което представлява -0.27 лв. на акция
За 12 месеца оперативната загуба e -864 хил.лв. (-0.14 лв. на акция).
Приморско клуб ЕАД-Приморско формира приходи от продажби на консолидиранa годишна основа в размер на 1 599 хил.лв. (0.27 лв. на акция)Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -100.31 %.
Разходите за дейността за година назад са 3 208 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за материали с 537 хил.лв., разходите за външни услуги с 636 хил.лв., разходите за амортизации с 690 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 741 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Приморско клуб ЕАД-Приморско към края на декември 2022 г. от 38 084 хил.лв., прави 6.35 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 35 505 хил.лв. формират 93.23 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 817 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 80.22 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 4 083 хил.лв., а краткосрочните за 5 306 хил.лв., което прави общо 9 389 хил.лв. 2 722 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.18 %. Общо дълговете са 19.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.65 %.
Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 47 473 хил.лв. От тях текущите са 4.01 % (1 905 хил.лв.), а нетекущите 95.99 % (45 568 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -3 401 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 35.90 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -8.93 % от собствения капитал и -7.16 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 041 хил.лв. (2.19 % от Актива), от които парите в брои са 33 хил.лв. Незабавната ликвидност е 19.62 %.
Приморско клуб ЕАД-Приморско има емитирани акции с борсов код: P0C-обикновени 6 000 000 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Приморско клуб ЕАД-Приморско е 3.04 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -5.17 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -103.55 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -61.31 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -225.22 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 182.21 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2020 г. (209) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 209 | 229 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Финансов резултат | -1 593 | -3 421 | -114.75 % | -1 828 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 3 867 | 1 815 | -53.06 % | -2 052 |
Търговски и други нетекущи задължения | 4 904 | 3 512 | -28.38 % | -1 392 |
Нетекущи пасиви | 5 642 | 4 083 | -27.63 % | -1 559 |
Текущи задължения, в т ч | 1 883 | 4 399 | +133.62 % | +2 516 |
Текущи задължения по получени аванси | 1 092 | 2 717 | +148.81 % | +1 625 |
Търговски и други текущи задължения | 3 029 | 5 306 | +75.17 % | +2 277 |
Текущи пасиви | 3 029 | 5 306 | +75.17 % | +2 277 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Сгради и конструкции | 26 626 | 26 338 |
Съоръжения | 5 185 | 5 023 |
Транспортни средства | 24 | 21 |
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 805 | 980 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 45 414 | 45 136 |
Права върху собственост | 10 | 8 |
Продукти от развойна дейност | 435 | 418 |
Нематериални активи | 445 | 426 |
Нетекущи активи | 45 865 | 45 568 |
Материали | 73 | 87 |
Стоки | 42 | 308 |
Биологични активи текущи | 0 | 3 |
Материални запаси | 115 | 398 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 10 | 47 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 76 | 32 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 3 | 11 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 65 | 85 |
Други текущи вземания | 100 | 165 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 254 | 340 |
Парични средства в брой | 6 | 33 |
Парични средства в безсрочни депозити | 124 | 1 008 |
Парични средства и парични еквиваленти | 130 | 1 041 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 126 |
Текущи активи | 499 | 1 905 |
Общо активи | 46 364 | 47 473 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -1 641 | -1 817 |
Непокрита загуба | -1 684 | -1 860 |
Текуща загуба | -176 | -1 604 |
Финансов резултат | -1 817 | -3 421 |
Собствен капитал | 39 688 | 38 084 |
Текущи задължения, в т ч | 1 686 | 4 399 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 512 | 404 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 711 | 863 |
Текущи задължения по получени аванси | 398 | 2 717 |
Текущи задължения към персонала | 34 | 249 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 11 | 110 |
Текущи данъчни задължения | 20 | 56 |
Търговски и други текущи задължения | 2 593 | 5 306 |
Текущи пасиви | 2 593 | 5 306 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 46 364 | 47 473 |
Разходи за материали | 2 065 | 537 |
Разходи за външни услуги | 1 513 | 636 |
Разходи за амортизации | 1 370 | 690 |
Разходи за възнаграждения | 2 028 | 741 |
Разходи за осигуровки | 358 | 135 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 1 763 | 404 |
Други разходи за дейността, в т ч | 58 | 11 |
Разходи по икономически елементи | 9 155 | 3 154 |
Разходи за лихви | 59 | 50 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2 | 0 |
Други финансови разходи | 13 | 4 |
Финансови разходи | 74 | 54 |
Разходи за дейността | 9 229 | 3 208 |
Общо разходи | 9 229 | 3 208 |
Разходи за данъци, в т ч | -18 | 0 |
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 16 | 0 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата | -34 | 0 |
Общо разходи и печалба | 9 211 | 3 208 |
Нетни приходи от продажби на продукция | 0 | 25 |
Нетни приходи от продажби на стоки | 4 216 | 897 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 3 423 | 620 |
Други нетни приходи от продажби | 308 | 57 |
Нетни приходи от продажби | 7 947 | 1 599 |
Приходи от финансирания, в т ч | 1 088 | 5 |
Приходи от финансирания от правителството | 1 088 | 5 |
Приходи от дейността | 9 035 | 1 604 |
Загуба от дейността | 194 | 1 604 |
Общо приходи | 9 035 | 1 604 |
Загуба преди облагане с данъци | 194 | 1 604 |
Загуба след облагане с данъци | 176 | 1 604 |
Нетна загуба за периода | 176 | 1 604 |
Общо приходи и загуба | 9 211 | 3 208 |
Постъпления от клиенти | 8 578 | 4 338 |
Плащания на доставчици | -4 996 | -1 925 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -2 386 | -514 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -58 | -190 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | -8 | -16 |
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 0 | -4 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -39 | -130 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 1 091 | 1 559 |
Покупка на дълготрайни активи | -531 | -429 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -531 | -429 |
Постъпления от заеми | 58 | 0 |
Платени заеми | -1 166 | -169 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -82 | -49 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 696 | -1 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -494 | -219 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 66 | 911 |
Парични средства в началото на периода | 64 | 130 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 130 | 1 041 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 130 | 1 041 |