-- 2023.07.27 14:19:29
Приморско клуб ЕАД-Приморско, P0C, P0C1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 14:17:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 13.88 %
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 60.13 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 24.23 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 317 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 14.62 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 36.32 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 25.53 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 80.22 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -7.47 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 40.85 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 62.06 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 17.64 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 116.66 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -869 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -120 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -494 хил.лв.
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -1.43 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.31 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.31 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -3 401 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -35.22 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -92.49 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 32.97 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 114.07 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -869 хил.лв., като нараства с 13.88 %. За последните 12 месеца загубата достига -120 хил.лв., което представлява -0.02 лв. на акция при изменение с 60.13 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 24.23 % и е -494 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 14.62 % до 1 317 хил.лв. (0.22 лв. на акция).

Приморско клуб ЕАД-Приморско формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 584 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 36.32 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 25.53 % до 1.39 лв. (общо 8 363 хил.лв.). Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -1.43 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 0.70 % и са 2 453 хил.лв., а за годината са 9 236 хил.лв. с изменение от 20.09 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 454 хил.лв., разходите за външни услуги с 495 хил.лв., разходите за възнаграждения с 606 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 404 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 1 881 хил.лв., разходите за външни услуги с 1 610 хил.лв., разходите за амортизации с 1 379 хил.лв., разходите за възнаграждения с 2 051 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 799 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Приморско клуб ЕАД-Приморско към края на юни 2023 г. от 38 084 хил.лв., прави 6.35 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.31 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.31 %. Резервите от 35 505 хил.лв. формират 93.23 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 817 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 80.22 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 4 083 хил.лв., а краткосрочните за 5 306 хил.лв., което прави общо 9 389 хил.лв. 2 722 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.18 %. Общо дълговете са 19.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 24.65 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -7.47 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.82 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 47 473 хил.лв. От тях текущите са 4.01 % (1 905 хил.лв.), а нетекущите 95.99 % (45 568 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -3 401 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 35.90 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -8.93 % от собствения капитал и -7.16 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.25 %, а обръщаемостта им е 0.18 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.28 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 041 хил.лв. (2.19 % от Актива), от които парите в брои са 33 хил.лв. Незабавната ликвидност е 19.62 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 355 хил.лв. с изменение от 40.85 %. Отношението му към продажбите е 85.54 %. За година назад ОПП е 1 444 хил.лв. (-35.22 % спад), а ОПП/Продажби 17.27 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -353 хил.лв., а за 12 м. -547 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -207 хил.лв. и -408 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 795 хил.лв, а за период от 1 година 489 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 62.06 % до 1 008 хил.лв., а за 12 месеца е 65 хил.лв. (-92.49 %).

Приморско клуб ЕАД-Приморско има емитирани акции с борсов код: P0C-обикновени 6 000 000 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Приморско клуб ЕАД-Приморско измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Приморско клуб ЕАД-Приморско е 17.64 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 11 981 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 460 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: