-- 2023.07.27 13:37:21
Астерион България АД-София, 8AVA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.27 13:35:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 604 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 358.29 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 204.14 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 983 хил.лв.
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -44.25 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 13.89 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 13.57 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 52.43 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 10.95 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -8 400 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -708.25 %
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -6 687 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -342.55 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -39.10 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -55.03 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 34.56 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 48.87 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 65.44 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 30.11 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 179.25 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.21 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 324.26 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -40.11 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 604 хил.лв., като нараства с 358.29 %. За последните 12 месеца загубата достига -8 400 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -708.25 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 204.14 % и е 1 983 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -342.55 % до -6 687 хил.лв. (nan лв. на акция).

Астерион България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (6 160 от 6 160 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (6 125 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 502.65 % и са 4 556 хил.лв., а за годината са 25 089 хил.лв. с изменение от 718.30 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 28 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 108 хил.лв., за 12-те месеца - другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 4 595 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 4 038 хил.лв. 91.63 % от финансовите разходи (4 407 хил. лв.). Те от своя страна са 96.73 % от разходите за дейността (4 556 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Астерион България АД-София към края на юни 2023 г. от 13 082 хил.лв.Спада за последната година е -39.10 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -55.03 %. Резервите от 752 хил.лв. формират 5.75 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 503 хил.лв. (3.84 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 34.56 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 6 269 хил.лв., а краткосрочните за 18 497 хил.лв., което прави общо 24 766 хил.лв. 15 143 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 48.87 %. Общо дълговете са 65.44 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 189.31 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -44.25 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -42.57 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 37 848 хил.лв. От тях текущите са 52.39 % (19 827 хил.лв.), а нетекущите 47.61 % (18 021 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 330 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 107.19 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 10.17 % от собствения капитал и 3.51 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -16.47 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -29.60 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 653 хил.лв. (1.73 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 65.83 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 576 хил.лв. с изменение от 13.89 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 221 хил.лв., а за 12 м. -2 138 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 370 хил.лв. и -5 488 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -15 хил.лв, а за период от 1 година 83 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 13.57 % до 3 566 хил.лв., а за 12 месеца е 7 669 хил.лв. (52.43 %).

Астерион България АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Астерион България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Астерион България АД-София е 10.95 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Астерион България АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -40.11 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: