-- 2023.07.26 17:31:18
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.26 16:08:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 159 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 938 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 175 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 278 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 3 752.00 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 228.72 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.13 %

 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 10.57 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -93 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -93 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -346 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 159 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 938 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 175 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 278 хил.лв. (nan лв. на акция).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 24 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 3 752.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 92.55 % от приходите от дейността (298 от 322 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (298 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 163 хил.лв., а за годината са 971 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 46 хил.лв., разходите за възнаграждения с 23 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 51 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 287 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 292 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 16 хил.лв. 37.21 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 26 хил.лв. 60.47 % от финансовите разходи (43 хил. лв.). Те от своя страна са 26.38 % от разходите за дейността (163 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на юни 2023 г. от 46 622 хил.лв.Нарастването за последната година е 228.72 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.02 %. Резервите от 9 000 хил.лв. формират 19.30 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 595 хил.лв. (3.42 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 92.13 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 985 хил.лв., което прави общо 3 985 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.87 %. Общо дълговете са 7.87 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 8.55 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 10.57 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 184.52 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 50 607 хил.лв. От тях текущите са 85.66 % (43 349 хил.лв.), а нетекущите 14.34 % (7 258 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 39 364 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 087.80 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 84.43 % от собствения капитал и 77.78 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.86 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.02 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 515 хил.лв. (1.02 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 258.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -93 хил.лв. Отношението му към продажбите е -387.50 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -30 459 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и 31 218 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -94 хил.лв, а за период от 1 година 415 хил.лв.

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: