-- 2023.07.26 12:19:26
Райсволф България АД-София, RSWB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.26 12:17:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 232.00 | 230.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 31.00 | 4.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 459.00 | 474.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 4.18 | 4.15 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 46.70 | 47.15 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 122.91 | 125.07 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 31 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 231 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 31 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 231 хил.лв.
Райсволф България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 459 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 428 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 92 хил.лв., разходите за амортизации с 95 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 68 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 105 хил.лв. 92.11 % от финансовите разходи (114 хил. лв.). Те от своя страна са 26.64 % от разходите за дейността (428 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Райсволф България АД-София към края на юни 2023 г. от 9 473 хил.лв.Резервите от 840 хил.лв. формират 8.87 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 198 хил.лв. (2.09 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 53.30 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 7 557 хил.лв., а краткосрочните за 742 хил.лв., което прави общо 8 299 хил.лв. 4 473 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.18 %. Общо дълговете са 46.70 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 87.61 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 17 772 хил.лв. От тях текущите са 5.13 % (912 хил.лв.), а нетекущите 94.87 % (16 860 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 170 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 122.91 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1.79 % от собствения капитал и 0.96 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 162 хил.лв. (0.91 % от Актива), от които парите в брои са 158 хил.лв. Незабавната ликвидност е 21.83 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 221 хил.лв. Отношението му към продажбите е 48.15 %.
Райсволф България АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Райсволф България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.63 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Записан и внесен капитал т ч | 300 | 8 400 | +2 700.00 % | +8 100 |
| Обикновенни акции | 300 | 8 400 | +2 700.00 % | +8 100 |
| Основен капитал | 300 | 8 400 | +2 700.00 % | +8 100 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 9 021 | 198 | -97.81 % | -8 823 |
| Неразпределена печалба | 9 021 | 198 | -97.81 % | -8 823 |
| Финансов резултат | 9 025 | 233 | -97.42 % | -8 792 |
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 74 | 45 | -39.19 % | -29 |
| Разходи за външни услуги-3м. | 117 | 92 | -21.37 % | -25 |
| Разходи за лихви-3м. | 86 | 105 | +22.09 % | +19 |
| Печалба от дейността-3м. | 4 | 31 | +675.00 % | +27 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 4 | 31 | +675.00 % | +27 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 4 | 31 | +675.00 % | +27 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 4 | 31 | +675.00 % | +27 |
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -205 | 55 | +126.83 % | +260 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -17 | 221 | +1 400.00 % | +238 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -71 | 0 | +100.00 % | +71 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -71 | 0 | +100.00 % | +71 |
| Платени заеми-3м. | -58 | -115 | -98.28 % | -57 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -132 | -80 | +39.39 % | +52 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 121 | 1 | -99.17 % | -120 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -80 | -205 | -156.25 % | -125 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -168 | 16 | +109.52 % | +184 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 314 | 0 | -100.00 % | -314 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 146 | 16 | -89.04 % | -130 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 146 | 16 | -89.04 % | -130 |