-- 2023.07.26 11:57:38
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца, TFVA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.26 11:55:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 248 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 166.38 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 7 504 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 163.96 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 178.93 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 585 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 8 593 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 182.30 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 128.28 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 11.65 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 546.14 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 1 048.41 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 9.38 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 128.50 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 206.92 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 97.84 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 365.08 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 356.82 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 790.44 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.35 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.65 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 167.18 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -4 352 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -22 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 747.31 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 244.24 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 343.65 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 248 хил.лв., като нараства с 166.38 %. За последните 12 месеца печалбата достига 7 504 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 163.96 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 178.93 % и е 3 585 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 182.30 % до 8 593 хил.лв. (nan лв. на акция).

Топлофикация-Враца ЕАД-Враца формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 10 775 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 128.28 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 11.65 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -34.70 % и са 7 605 хил.лв., а за годината са 57 386 хил.лв. с изменение от 14.04 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 5 201 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 39 771 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 9 820 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца към края на юни 2023 г. от 6 130 хил.лв.Нарастването за последната година е 546.14 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1 048.41 %. Резервите от 9 250 хил.лв. формират 150.90 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -13 474 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 6.35 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 63 716 хил.лв., а краткосрочните за 26 732 хил.лв., което прави общо 90 448 хил.лв. 1 019 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.68 %. Общо дълговете са 93.65 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 475.50 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 167.18 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 197.36 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 96 578 хил.лв. От тях текущите са 23.17 % (22 380 хил.лв.), а нетекущите 76.83 % (74 198 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -4 352 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 83.72 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -71.00 % от собствения капитал и -4.51 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 9.38 %, а обръщаемостта им е 0.81 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 14.50 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 674 хил.лв. (1.73 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.26 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 232 хил.лв. с изменение от 128.50 %. Отношението му към продажбите е 2.15 %. За година назад ОПП е 5 675 хил.лв. (206.92 % ръст), а ОПП/Продажби 8.81 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -107 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -308 хил.лв. и -4 073 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -76 хил.лв, а за период от 1 година 1 495 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 97.84 % до -22 хил.лв., а за 12 месеца е 4 795 хил.лв. (365.08 %).

Топлофикация-Враца ЕАД-Враца има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Топлофикация-Враца ЕАД-Враца е 356.82 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 78 270 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 19 446 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: