-- 2023.07.25 16:59:36
Арко Тауърс АДСИЦ-София, 5SV, SING; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.25 16:53:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 30.00 30.00 30.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -101.00 -48.00 -5.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 42.00 3.00 0.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.86 0.86 0.86
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -1 920.00 -11.63 -111.11
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -1 920.00 -11.63 -111.11
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 15 495.35 -7 831.82 2 250.00
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -0.75 -0.35 -0.28
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 8 042.99 8 382.70 723.08
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 50.96 53.09 1.76
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 59.49 53.09 1.76
Текуща ликвидност (Current Ratio) 52.94 48.27 83.18
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.86
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 15 495.35 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 15 495.35 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -101 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 920.00 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -1 920.00 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -101 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.75 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 40.51 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 50.96 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 59.49 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8 042.99 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -14 047 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -101 хил.лв., като намалява с -1 920.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -1 920.00 % и е -101 хил.лв.

Арко Тауърс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 42 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 2 760.00 % и са 143 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 127 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Арко Тауърс АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 23 732 хил.лв., прави 34.77 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.75 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.86. Резервите от 20 409 хил.лв. формират 86.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 789 хил.лв. (11.75 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 40.51 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 5 000 хил.лв., а краткосрочните за 29 852 хил.лв., което прави общо 34 852 хил.лв. 5 000 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 50.96 %. Общо дълговете са 59.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 146.86 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8 042.99 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 140.70 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 58 584 хил.лв. От тях текущите са 26.98 % (15 805 хил.лв.), а нетекущите 73.02 % (42 779 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -14 047 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 52.94 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -59.19 % от собствения капитал и -23.98 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 53 847 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 480 хил.лв. (2.53 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 706 хил.лв. с изменение от 15 495.35 %. Отношението му към продажбите е 15 966.67 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 15 495.35 % до 6 706 хил.лв.

Арко Тауърс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5SV (SING)-обикновени 682 500 бр.. Емисия 5SV (SING) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 30 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 20.48 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Арко Тауърс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)0.28

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Текущи активи 13 021 15 805 +21.38 % +2 784
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 0 5 000 +5 000.00 % +5 000
Търговски и други нетекущи задължения 0 5 000 +5 000.00 % +5 000
Нетекущи пасиви 0 5 000 +5 000.00 % +5 000
Текущи задължения към свързани предприятия 0 12 380 +12 380.00 % +12 380
Текущи задължения към доставчици и клиенти 11 251 0 -100.00 % -11 251
Текущи задължения по получени аванси 14 086 17 462 +23.97 % +3 376


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 16 127 +693.75 % +111
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 31 0 -100.00 % -31
Разходи по икономически елементи-3м. 50 130 +160.00 % +80
Други финансови разходи-3м. 1 13 +1 200.00 % +12
Финансови разходи-3м. 1 13 +1 200.00 % +12
Разходи за дейността-3м. 51 143 +180.39 % +92
Общо разходи-3м. 51 143 +180.39 % +92
Общо разходи и печалба-3м. 51 143 +180.39 % +92
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 0 42 +42.00 % +42
Други нетни приходи от продажби-3м. 3 0 -100.00 % -3
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 3 42 +1 300.00 % +39
Приходи от дейността-3м. 3 42 +1 300.00 % +39
Загуба от дейността-3м. 48 101 +110.42 % +53
Общо приходи-3м. 3 42 +1 300.00 % +39
Загуба преди облагане с данъци-3м. 48 101 +110.42 % +53
Загуба след облагане с данъци-3м. 48 101 +110.42 % +53
Нетна загуба за периода-3м. 48 101 +110.42 % +53
Общо приходи и загуба-3м. 51 143 +180.39 % +92


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 1 661 3 795 +128.48 % +2 134
Плащания на доставчици-3м. -2 908 2 547 +187.59 % +5 455
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -192 192 +200.00 % +384
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -259 191 +173.75 % +450
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -1 701 6 706 +494.24 % +8 407
Покупка на дълготрайни активи-3м. 0 -9 621 -9 621.00 % -9 621
Предоставени заеми-3м. 0 5 000 +5 000.00 % +5 000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 0 -4 621 -4 621.00 % -4 621
Постъпления от заеми-3м. 3 651 -3 651 -200.00 % -7 302
Платени заеми-3м. -2 053 2 053 +200.00 % +4 106
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 1 598 -1 598 -200.00 % -3 196
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -103 487 +572.82 % +590
Парични средства в началото на периода-3м. 1 096 0 -100.00 % -1 096
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 993 487 -50.96 % -506
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 993 487 -50.96 % -506