-- 2023.07.25 16:59:36
Арко Тауърс АДСИЦ-София, 5SV, SING; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.25 16:53:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -101.00 | -48.00 | -5.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 42.00 | 3.00 | 0.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -1 920.00 | -11.63 | -111.11 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -1 920.00 | -11.63 | -111.11 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 15 495.35 | -7 831.82 | 2 250.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.75 | -0.35 | -0.28 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 8 042.99 | 8 382.70 | 723.08 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 50.96 | 53.09 | 1.76 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 59.49 | 53.09 | 1.76 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 52.94 | 48.27 | 83.18 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.86
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 15 495.35 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 15 495.35 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -101 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 920.00 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -1 920.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -101 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.75 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 40.51 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 50.96 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 59.49 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 8 042.99 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -14 047 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -101 хил.лв., като намалява с -1 920.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -1 920.00 % и е -101 хил.лв.
Арко Тауърс АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 42 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 2 760.00 % и са 143 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 127 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Арко Тауърс АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 23 732 хил.лв., прави 34.77 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.75 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.86. Резервите от 20 409 хил.лв. формират 86.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 789 хил.лв. (11.75 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 40.51 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 5 000 хил.лв., а краткосрочните за 29 852 хил.лв., което прави общо 34 852 хил.лв. 5 000 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 50.96 %. Общо дълговете са 59.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 146.86 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 8 042.99 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 140.70 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 58 584 хил.лв. От тях текущите са 26.98 % (15 805 хил.лв.), а нетекущите 73.02 % (42 779 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -14 047 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 52.94 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -59.19 % от собствения капитал и -23.98 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 53 847 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 480 хил.лв. (2.53 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 706 хил.лв. с изменение от 15 495.35 %. Отношението му към продажбите е 15 966.67 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 15 495.35 % до 6 706 хил.лв.
Арко Тауърс АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5SV (SING)-обикновени 682 500 бр.. Емисия 5SV (SING) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 30 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 20.48 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Арко Тауърс АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.28 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи активи | 13 021 | 15 805 | +21.38 % | +2 784 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 0 | 5 000 | +5 000.00 % | +5 000 |
Търговски и други нетекущи задължения | 0 | 5 000 | +5 000.00 % | +5 000 |
Нетекущи пасиви | 0 | 5 000 | +5 000.00 % | +5 000 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 0 | 12 380 | +12 380.00 % | +12 380 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 11 251 | 0 | -100.00 % | -11 251 |
Текущи задължения по получени аванси | 14 086 | 17 462 | +23.97 % | +3 376 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 16 | 127 | +693.75 % | +111 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 31 | 0 | -100.00 % | -31 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 50 | 130 | +160.00 % | +80 |
Други финансови разходи-3м. | 1 | 13 | +1 200.00 % | +12 |
Финансови разходи-3м. | 1 | 13 | +1 200.00 % | +12 |
Разходи за дейността-3м. | 51 | 143 | +180.39 % | +92 |
Общо разходи-3м. | 51 | 143 | +180.39 % | +92 |
Общо разходи и печалба-3м. | 51 | 143 | +180.39 % | +92 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 0 | 42 | +42.00 % | +42 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 3 | 0 | -100.00 % | -3 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 3 | 42 | +1 300.00 % | +39 |
Приходи от дейността-3м. | 3 | 42 | +1 300.00 % | +39 |
Загуба от дейността-3м. | 48 | 101 | +110.42 % | +53 |
Общо приходи-3м. | 3 | 42 | +1 300.00 % | +39 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 48 | 101 | +110.42 % | +53 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 48 | 101 | +110.42 % | +53 |
Нетна загуба за периода-3м. | 48 | 101 | +110.42 % | +53 |
Общо приходи и загуба-3м. | 51 | 143 | +180.39 % | +92 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 1 661 | 3 795 | +128.48 % | +2 134 |
Плащания на доставчици-3м. | -2 908 | 2 547 | +187.59 % | +5 455 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -192 | 192 | +200.00 % | +384 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -259 | 191 | +173.75 % | +450 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 701 | 6 706 | +494.24 % | +8 407 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | 0 | -9 621 | -9 621.00 % | -9 621 |
Предоставени заеми-3м. | 0 | 5 000 | +5 000.00 % | +5 000 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 0 | -4 621 | -4 621.00 % | -4 621 |
Постъпления от заеми-3м. | 3 651 | -3 651 | -200.00 % | -7 302 |
Платени заеми-3м. | -2 053 | 2 053 | +200.00 % | +4 106 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 1 598 | -1 598 | -200.00 % | -3 196 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -103 | 487 | +572.82 % | +590 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 1 096 | 0 | -100.00 % | -1 096 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 993 | 487 | -50.96 % | -506 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 993 | 487 | -50.96 % | -506 |