-- 2023.07.25 16:42:44
Мъни плюс мениджмънт АД-София, MPMB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.25 16:39:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -148.05 | 190.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 2 904.95 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 252.00 | 93.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 8 390.00 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 82.28 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 1.24 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 34.62 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 20.79 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 3.72 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 9.37 | 10.60 | 7.73 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 80.47 | 80.64 | 88.12 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 986.67 | 867.98 | 1 255.58 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 904.94729 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 371.94729 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 8 600.94729 хил.лв.
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 34.62 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 82.28 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 20.79 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.72 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -148.05271 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.53 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.47 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 848 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -148.05271 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 2 904.94729 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 371.94729 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 8 600.94729 хил.лв. (nan лв. на акция).
Мъни плюс мениджмънт АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 252 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 34.62 %.
През тримесечието финансовите приходи са 93.59 % от приходите от дейността (3 677 от 3 929 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 677 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 4 093.05271 хил.лв., а за годината са 23 215.05271 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 141 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 086 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 5 293 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 334 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 5 962 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 498 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (1 498.05271 хил. лв.). Те от своя страна са 36.60 % от разходите за дейността (4 093.05271 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Мъни плюс мениджмънт АД-София към края на юни 2023 г. от 15 297 хил.лв.Нарастването за последната година е 82.28 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 20.79 %. Резервите от 587 хил.лв. формират 3.84 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 346 хил.лв. (2.26 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 19.53 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 55 695 хил.лв., а краткосрочните за 7 336 хил.лв., което прави общо 63 031 хил.лв. 43 695 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.37 %. Общо дълговете са 80.47 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 412.05 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.24 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.86 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 78 328.27173 хил.лв. От тях текущите са 92.41 % (72 382 хил.лв.), а нетекущите 7.59 % (5 946.27173 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 65 046 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 986.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 425.22 % от собствения капитал и 83.04 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.72 %, а обръщаемостта им е 0.11 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.15 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 289 хил.лв. (2.92 % от Актива), от които парите в брои са 1 989 хил.лв. Незабавната ликвидност е 31.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 127 хил.лв. Отношението му към продажбите е 1 637.70 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 359 хил.лв. и 3 454 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 768 хил.лв, а за период от 1 година 1 760 хил.лв.
Мъни плюс мениджмънт АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Мъни плюс мениджмънт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 16.91 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други текущи вземания | 4 320 | 2 831 | -34.47 % | -1 489 |
Записан и внесен капитал т ч | 10 845 | 14 322 | +32.06 % | +3 477 |
Основен капитал | 10 845 | 14 322 | +32.06 % | +3 477 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 4 209 | 346 | -91.78 % | -3 863 |
Неразпределена печалба | 5 249 | 1 386 | -73.59 % | -3 863 |
Финансов резултат | 4 399 | 388 | -91.18 % | -4 011 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 1 524 | 1 141 | -25.13 % | -383 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 676 | 1 086 | +60.65 % | +410 |
Разходи за осигуровки-3м. | 96 | 206 | +114.58 % | +110 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 300 | 76 | -74.67 % | -224 |
Разходи за лихви-3м. | 1 069 | 1 498 | +40.13 % | +429 |
Финансови разходи-3м. | 1 069 | 1 498.05271 | +40.14 % | +429.05271 |
Печалба от дейността-3м. | 211 | 0 | -100.00 % | -211 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 211 | 0 | -100.00 % | -211 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 93 | 252 | +170.97 % | +159 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 16 577 | 24 378 | +47.06 % | +7 801 |
Плащания на доставчици-3м. | -3 099 | -10 414 | -236.04 % | -7 315 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -1 205 | -907 | +24.73 % | +298 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -13 325 | -8 630 | +35.23 % | +4 695 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 103 | 4 127 | +474.16 % | +5 230 |
Постъпления от заеми-3м. | 2 651 | 3 830 | +44.47 % | +1 179 |
Платени заеми-3м. | -2 828 | -4 868 | -72.14 % | -2 040 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -879 | -1 321 | -50.28 % | -442 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -1 056 | -2 359 | -123.39 % | -1 303 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -2 159 | 1 768 | +181.89 % | +3 927 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 2 680 | 0 | -100.00 % | -2 680 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 521 | 1 768 | +239.35 % | +1 247 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 521 | 1 768 | +239.35 % | +1 247 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (42) и ОД (41.94729): 0.05271 хил.лв.
- Разлика в Обща сума на пасива (78 328.27173) и актива (78 328) в Баланса: 0.27173 хил.лв.