-- 2023.07.25 15:32:18
Златни пясъци АД-Варна, 3ZL, ZLP; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.25 15:28:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 405 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1 520.00 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 123.94 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 272 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 9.15 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 83.05 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 362.76 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 264.66 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 2 401.61 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 65.51 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 11.22 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 18.50 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 256 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -174.78 %
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -1 369 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -115.77 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -51.43 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -4.28 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -4.39 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 285.49 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 223 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 345.72 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 32.91 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 357.89 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 39.64 %
 - Спад в цената на 3ZL (ZLP) за 90 дни над -10%: -16.09 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 405 хил.лв., като нараства с 1 520.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -4 256 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -174.78 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 123.94 % и е 1 272 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -115.77 % до -1 369 хил.лв. (nan лв. на акция).

Златни пясъци АД-Варна формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 2 218 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 9.15 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -51.43 %.
През тримесечието финансовите приходи са 29.11 % от приходите от дейността (911 от 3 129 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (911 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 21.07 % и са 2 724 хил.лв., а за годината са 15 019 хил.лв. с изменение от 39.57 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 544 хил.лв., разходите за амортизации с 785 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 598 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 3 533 хил.лв., разходите за външни услуги с 2 601 хил.лв., разходите за амортизации с 3 026 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 963 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Златни пясъци АД-Варна към края на юни 2023 г. от 94 879 хил.лв.Спада за последната година е -4.28 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -4.39 %. Резервите от 98 615 хил.лв. формират 103.94 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -8 199 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 83.05 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 524 хил.лв., а краткосрочните за 9 839 хил.лв., което прави общо 19 363 хил.лв. 10 155 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.61 %. Общо дълговете са 16.95 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 20.41 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 285.49 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 9.69 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 114 242 хил.лв. От тях текущите са 22.38 % (25 570 хил.лв.), а нетекущите 77.62 % (88 672 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 15 731 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 259.88 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 16.58 % от собствения капитал и 13.77 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -3.88 %, а обръщаемостта им е 0.08 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -4.17 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 3 032 хил.лв. (2.65 % от Актива), от които парите в брои са 90 хил.лв. Незабавната ликвидност е 30.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 212 хил.лв. с изменение от 362.76 %. Отношението му към продажбите е 99.73 %. За година назад ОПП е 1 803 хил.лв. (264.66 % ръст), а ОПП/Продажби 21.79 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -3 329 хил.лв., а за 12 м. -12 664 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 343 хил.лв. и 11 221 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 1 226 хил.лв, а за период от 1 година 360 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 2 401.61 % до 1 427 хил.лв., а за 12 месеца е -1 223 хил.лв. (65.51 %).

Златни пясъци АД-Варна има емитирани акции с борсов код: 3ZL (ZLP)-обикновени 0 бр.. Емисия 3ZL (ZLP) поевтинява за предходните 90 дни с -16.09 % до цена 1.46 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -7.01 %.

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Златни пясъци АД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Златни пясъци АД-Варна е 11.22 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 9 281 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -7 189 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: