-- 2023.07.25 12:24:20
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, 5ER, ERGC3, 5ERB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.25 12:21:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.95 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -34 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -34 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -38 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -38 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -34 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -34 хил.лв.

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 34 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 15 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 16 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 8 391 хил.лв., прави 4.00 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.33. Резервите от 27 878 хил.лв. формират 332.24 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -21 528 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.95 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 4 хил.лв., което прави общо 4 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.05 %. Общо дълговете са 0.05 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.05 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 8 395 хил.лв. От тях текущите са 0.83 % (70 хил.лв.), а нетекущите 99.17 % (8 325 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 66 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 750.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.79 % от собствения капитал и 0.79 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 11 068 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 66 хил.лв. (0.79 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1 650.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -38 хил.лв.

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5ER (ERGC3)-обикновени 2 100 000 бр.. Емисия 5ER (ERGC3) поскъпва за предходните 90 дни с 2.91 % до цена 5.3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.95 %. Капитализацията на дружеството е 11.13 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: