-- 2023.07.24 19:28:20
Родопска слава АД-с.Бенковски, 3RJ, RODSL; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.24 11:36:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
| Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -837.00 | 838.00 | 2.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -38 681.00 | 38 687.00 | 6.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.58 | 0.00 | 2.17 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -41 950.00 | n/a | n/a |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -193 550.00 | n/a | n/a |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -644 783.33 | n/a | n/a |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -135 200.00 | n/a | n/a |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 37.50 | 357 820.00 | 700.00 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -1.36 | 12 769.66 | -2.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 92.95 | 24.27 | 94.84 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 92.95 | 46.55 | 94.84 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 13.10 | 95.46 | 10.88 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 37.50 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -837 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -41 950.00 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -193 550.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -3 869 хил.лв.
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -644 783.33 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.58
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 7.05 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 92.95 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 92.95 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -126 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 534 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -353 500.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 351 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -135 200.00 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 103.87 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -837 хил.лв., като намалява с -41 950.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -193 550.00 % и е -3 869 хил.лв.
Родопска слава АД-с.Бенковски формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на -38 681 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -644 783.33 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -947 925.00 % и са -37 913 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -22 026 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -6 537 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са -318 хил.лв. 89.08 % от финансовите разходи (-357 хил. лв.). Те от своя страна са 0.94 % от разходите за дейността (-37 913 хил.лв.).
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са приходите от финансирания с -568 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Родопска слава АД-с.Бенковски към края на юни 2023 г. от 11 хил.лв., прави 0.63 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 37.50 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.58. Резервите от 262 хил.лв. формират 2 381.82 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -302 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 7.05 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 145 хил.лв., което прави общо 145 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 92.95 %. Общо дълговете са 92.95 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 318.18 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -1.36 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.65 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 156 хил.лв. От тях текущите са 12.18 % (19 хил.лв.), а нетекущите 87.82 % (137 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -126 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 13.10 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1 145.45 % от собствения капитал и -80.77 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 155 367 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 7 хил.лв. (4.49 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.83 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 534 хил.лв. с изменение от -353 500.00 %. Отношението му към продажбите е 9.14 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -135 200.00 % до -1 351 хил.лв.
Родопска слава АД-с.Бенковски има емитирани акции с борсов код: 3RJ (RODSL)-обикновени 17 367 бр.. Емисия 3RJ (RODSL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.02 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Родопска слава АД-с.Бенковски измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 103.87 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Земи | 4 836 | 0 | -100.00 % | -4 836 |
| Сгради и конструкции | 5 511 | 92 | -98.33 % | -5 419 |
| Машини и оборудване | 18 174 | 0 | -100.00 % | -18 174 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 0 | 45 | +45.00 % | +45 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 30 724 | 137 | -99.55 % | -30 587 |
| Нетекущи активи | 30 801 | 137 | -99.56 % | -30 664 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 4 351 | 12 | -99.72 % | -4 339 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 7 889 | 12 | -99.85 % | -7 877 |
| Текущи активи | 9 286 | 19 | -99.80 % | -9 267 |
| Общо активи | 40 087 | 156 | -99.61 % | -39 931 |
| Записан и внесен капитал т ч | 15 000 | 50 | -99.67 % | -14 950 |
| Обикновенни акции | 15 000 | 0 | -100.00 % | -15 000 |
| Основен капитал | 15 000 | 50 | -99.67 % | -14 950 |
| Целеви резерви, в т ч | 3 960 | 262 | -93.38 % | -3 698 |
| Общи резерви | 3 960 | 0 | -100.00 % | -3 960 |
| Други резерви | 0 | 262 | +262.00 % | +262 |
| Резерви | 5 552 | 262 | -95.28 % | -5 290 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -3 494 | -302 | +91.36 % | +3 192 |
| Непокрита загуба | -3 494 | -313 | +91.04 % | +3 181 |
| Финансов резултат | -2 656 | -301 | +88.67 % | +2 355 |
| Собствен капитал | 17 896 | 11 | -99.94 % | -17 885 |
| Малцинствено участие | 3 530 | 0 | -100.00 % | -3 530 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 7 144 | 0 | -100.00 % | -7 144 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 8 301 | 0 | -100.00 % | -8 301 |
| Нетекущи пасиви | 8 933 | 0 | -100.00 % | -8 933 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 2 655 | 0 | -100.00 % | -2 655 |
| Текущи задължения, в т ч | 6 501 | 134 | -97.94 % | -6 367 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 5 104 | 0 | -100.00 % | -5 104 |
| Текущи задължения към персонала | 505 | 134 | -73.47 % | -371 |
| Търговски и други текущи задължения | 9 728 | 145 | -98.51 % | -9 583 |
| Текущи пасиви | 9 728 | 145 | -98.51 % | -9 583 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 40 087 | 156 | -99.61 % | -39 931 |
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 22 026 | -22 026 | -200.00 % | -44 052 |
| Разходи за външни услуги-3м. | 5 277 | -5 273 | -199.92 % | -10 550 |
| Разходи за амортизации-3м. | 2 184 | -2 183 | -199.95 % | -4 367 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 6 537 | -6 537 | -200.00 % | -13 074 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 37 561 | -37 556 | -199.99 % | -75 117 |
| Разходи за дейността-3м. | 37 918 | -37 913 | -199.99 % | -75 831 |
| Общо разходи-3м. | 37 918 | -37 913 | -199.99 % | -75 831 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 39 287 | -39 281 | -199.98 % | -78 568 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 38 048 | -38 048 | -200.00 % | -76 096 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 38 687 | -38 681 | -199.98 % | -77 368 |
| Приходи от дейността-3м. | 39 287 | -39 281 | -199.98 % | -78 568 |
| Общо приходи-3м. | 39 287 | -39 281 | -199.98 % | -78 568 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 39 287 | -39 281 | -199.98 % | -78 568 |
| Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 42 556 | -42 550 | -199.99 % | -85 106 |
| Плащания на доставчици-3м. | -29 626 | 29 622 | +199.99 % | +59 248 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -7 298 | 7 298 | +200.00 % | +14 596 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -2 523 | 2 523 | +200.00 % | +5 046 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 3 536 | -3 534 | -199.94 % | -7 070 |
| Постъпления от заеми-3м. | 7 603 | -7 603 | -200.00 % | -15 206 |
| Платени заеми-3м. | -8 440 | 8 440 | +200.00 % | +16 880 |