-- 2023.07.24 19:21:07
Ямболен АД-Ямбол, 3YN, YAMB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.24 15:18:00 в x3news.com

Показатели:

Index 232.00 230.00 222.00
Цена (Price) 0.65 0.65 0.65
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 202.00 -9.00 n/a
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 293.00 n/a n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 602.00 226.00 n/a
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 1 291.00 n/a n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E) 2.71 n/a n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.03 1.40 1.66
Цена/Продажби 12м.(P/S) 0.62 n/a n/a
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 0.18 n/a n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 59.15 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 60.96 n/a n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 35.15 n/a n/a
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) 22.70 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) 50.02 n/a n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) 1.36 n/a n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 7.02 16.32 2.42
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 96.73 97.47 97.24
Текуща ликвидност (Current Ratio) 65.92 19.88 1 731.90
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 202 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 293 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 2.71
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 260 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 394 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.62
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 22.70 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 60.96 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 50.02 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.18

 - EV/EBITDA над 20: 59.15
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.27 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.73 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 35.15 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -564 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -24 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -38 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 202 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 293 хил.лв., което представлява 0.24 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.65 лв. е 2.71.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 260 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 394 хил.лв. (0.32 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 59.15, а на P/EBITDA 2.02.

Ямболен АД-Ямбол формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 602 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 1.06 лв. (общо 1 291 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.62, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 22.70 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 401 хил.лв., а за годината са 1 072 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 141 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 123 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 481 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 431 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 44 хил.лв. 77.19 % и другите финансови разходи, които са 13 хил.лв. 22.81 % от финансовите разходи (57 хил. лв.). Те от своя страна са 14.21 % от разходите за дейността (401 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Ямболен АД-Ямбол към края на юни 2023 г. от 771 хил.лв., прави 0.63 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 60.96 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 50.02 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.03. Резервите от 14 401 хил.лв. формират 1 867.83 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -15 045 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 3.27 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 21 141 хил.лв., а краткосрочните за 1 655 хил.лв., което прави общо 22 796 хил.лв. 12 559 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.02 %. Общо дълговете са 96.73 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 956.68 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 35.15 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 35.86 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 23 567 хил.лв. От тях текущите са 4.63 % (1 091 хил.лв.), а нетекущите 95.37 % (22 476 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -564 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 65.92 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -73.15 % от собствения капитал и -2.39 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.36 %, а обръщаемостта им е 0.06 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.49 %. Стойността на фирмата (EV) e 23 306 494 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 284 хил.лв. (1.21 % от Актива), от които парите в брои са 64 хил.лв., а 211 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 17.16 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -24 хил.лв. Отношението му към продажбите е -3.99 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -93 хил.лв., а за 12 м. -9 510 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 115 хил.лв. и 5 049 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 хил.лв, а за период от 1 година 65 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.18.

Ямболен АД-Ямбол има емитирани акции с борсов код: 3YN (YAMB)-обикновени 1 222 299 бр.. Емисия 3YN (YAMB) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.79 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Ямболен АД-Ямбол измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)21.00

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 8 912 11 766 +32.02 % +2 854
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ 3 511 793 -77.41 % -2 718
Търговски и други текущи задължения 3 649 1 627 -55.41 % -2 022
Текущи пасиви 3 677 1 655 -54.99 % -2 022


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 69 141 +104.35 % +72
Разходи по икономически елементи-3м. 238 344 +44.54 % +106
Разходи за лихви-3м. 1 44 +4 300.00 % +43
Финансови разходи-3м. 3 57 +1 800.00 % +54
Разходи за дейността-3м. 241 401 +66.39 % +160
Печалба от дейността-3м. 0 202 +202.00 % +202
Общо разходи-3м. 241 401 +66.39 % +160
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 202 +202.00 % +202
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 202 +202.00 % +202
Нетна печалба за периода-3м. 0 202 +202.00 % +202
Общо разходи и печалба-3м. 241 594 +146.47 % +353
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. 78 393 +403.85 % +315
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 29 301 +937.93 % +272
Други нетни приходи от продажби-3м. 115 -105 -191.30 % -220
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 226 602 +166.37 % +376
Приходи от дейността-3м. 232 603 +159.91 % +371
Общо приходи-3м. 232 603 +159.91 % +371
Общо приходи и загуба-3м. 241 594 +146.47 % +353


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 225 384 +70.67 % +159
Плащания на доставчици-3м. -2 907 -135 +95.36 % +2 772
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. 500 -202 -140.40 % -702
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -33 33 +200.00 % +66
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -2 311 -24 +98.96 % +2 287
Покупка на дълготрайни активи-3м. 0 -227 -227.00 % -227
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. -134 134 +200.00 % +268
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -134 -93 +30.60 % +41
Постъпления от заеми-3м. 3 346 381 -88.61 % -2 965
Платени заеми-3м. -845 -216 +74.44 % +629
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. -3 -44 -1 366.67 % -41
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 2 498 115 -95.40 % -2 383
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 53 -2 -103.77 % -55
Парични средства в началото на периода-3м. 234 -1 -100.43 % -235
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 287 -3 -101.05 % -290
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 76 208 +173.68 % +132
Блокирани парични средства-3м. 211 -211 -200.00 % -422