-- 2023.07.24 19:21:07
Ямболен АД-Ямбол, 3YN, YAMB; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.24 15:18:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 202.00 | -9.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 293.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 602.00 | 226.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 291.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 2.71 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.03 | 1.40 | 1.66 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.62 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 0.18 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 59.15 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 60.96 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 35.15 | n/a | n/a |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 22.70 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 50.02 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 1.36 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 7.02 | 16.32 | 2.42 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 96.73 | 97.47 | 97.24 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 65.92 | 19.88 | 1 731.90 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 202 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 293 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 2.71
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 260 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 394 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.62
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 22.70 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 60.96 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 50.02 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.18
- EV/EBITDA над 20: 59.15
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.27 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.73 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 35.15 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -564 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -24 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -38 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 202 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 293 хил.лв., което представлява 0.24 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.65 лв. е 2.71.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 260 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 394 хил.лв. (0.32 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 59.15, а на P/EBITDA 2.02.
Ямболен АД-Ямбол формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 602 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 1.06 лв. (общо 1 291 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.62, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 22.70 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 401 хил.лв., а за годината са 1 072 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 141 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 123 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 481 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 431 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 44 хил.лв. 77.19 % и другите финансови разходи, които са 13 хил.лв. 22.81 % от финансовите разходи (57 хил. лв.). Те от своя страна са 14.21 % от разходите за дейността (401 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Ямболен АД-Ямбол към края на юни 2023 г. от 771 хил.лв., прави 0.63 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 60.96 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 50.02 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.03. Резервите от 14 401 хил.лв. формират 1 867.83 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -15 045 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 3.27 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 21 141 хил.лв., а краткосрочните за 1 655 хил.лв., което прави общо 22 796 хил.лв. 12 559 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 7.02 %. Общо дълговете са 96.73 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 956.68 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 35.15 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 35.86 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 23 567 хил.лв. От тях текущите са 4.63 % (1 091 хил.лв.), а нетекущите 95.37 % (22 476 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -564 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 65.92 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -73.15 % от собствения капитал и -2.39 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.36 %, а обръщаемостта им е 0.06 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.49 %. Стойността на фирмата (EV) e 23 306 494 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 284 хил.лв. (1.21 % от Актива), от които парите в брои са 64 хил.лв., а 211 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 17.16 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -24 хил.лв. Отношението му към продажбите е -3.99 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -93 хил.лв., а за 12 м. -9 510 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 115 хил.лв. и 5 049 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 хил.лв, а за период от 1 година 65 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.18.
Ямболен АД-Ямбол има емитирани акции с борсов код: 3YN (YAMB)-обикновени 1 222 299 бр.. Емисия 3YN (YAMB) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.79 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Ямболен АД-Ямбол измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 21.00 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 8 912 | 11 766 | +32.02 % | +2 854 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 3 511 | 793 | -77.41 % | -2 718 |
Търговски и други текущи задължения | 3 649 | 1 627 | -55.41 % | -2 022 |
Текущи пасиви | 3 677 | 1 655 | -54.99 % | -2 022 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 69 | 141 | +104.35 % | +72 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 238 | 344 | +44.54 % | +106 |
Разходи за лихви-3м. | 1 | 44 | +4 300.00 % | +43 |
Финансови разходи-3м. | 3 | 57 | +1 800.00 % | +54 |
Разходи за дейността-3м. | 241 | 401 | +66.39 % | +160 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 202 | +202.00 % | +202 |
Общо разходи-3м. | 241 | 401 | +66.39 % | +160 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 202 | +202.00 % | +202 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 202 | +202.00 % | +202 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 202 | +202.00 % | +202 |
Общо разходи и печалба-3м. | 241 | 594 | +146.47 % | +353 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 78 | 393 | +403.85 % | +315 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 29 | 301 | +937.93 % | +272 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 115 | -105 | -191.30 % | -220 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 226 | 602 | +166.37 % | +376 |
Приходи от дейността-3м. | 232 | 603 | +159.91 % | +371 |
Общо приходи-3м. | 232 | 603 | +159.91 % | +371 |
Общо приходи и загуба-3м. | 241 | 594 | +146.47 % | +353 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 225 | 384 | +70.67 % | +159 |
Плащания на доставчици-3м. | -2 907 | -135 | +95.36 % | +2 772 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 500 | -202 | -140.40 % | -702 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -33 | 33 | +200.00 % | +66 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -2 311 | -24 | +98.96 % | +2 287 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | 0 | -227 | -227.00 % | -227 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -134 | 134 | +200.00 % | +268 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -134 | -93 | +30.60 % | +41 |
Постъпления от заеми-3м. | 3 346 | 381 | -88.61 % | -2 965 |
Платени заеми-3м. | -845 | -216 | +74.44 % | +629 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -3 | -44 | -1 366.67 % | -41 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 2 498 | 115 | -95.40 % | -2 383 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 53 | -2 | -103.77 % | -55 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 234 | -1 | -100.43 % | -235 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 287 | -3 | -101.05 % | -290 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 76 | 208 | +173.68 % | +132 |
Блокирани парични средства-3м. | 211 | -211 | -200.00 % | -422 |