-- 2023.07.19 16:40:00
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София, 28RN, 28RL; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.19 16:37:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 385.00 | 412.00 | 1 329.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 970.00 | 2 914.00 | 1 984.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 464.00 | 463.00 | 2 265.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 2 243.00 | 4 044.00 | 3 034.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -71.03 | 31.21 | 2 505.88 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -69.73 | 30.93 | 2 307.14 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -79.51 | 26.16 | 2 628.92 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -82.64 | -75.21 | 3 931.37 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -4.69 | 28.52 | 209.95 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -57.59 | -33.59 | 48.34 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 87.83 | 72.06 | 65.39 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 18.07 | 26.44 | 21.46 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 17.69 | 25.74 | 20.81 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.09 | 0.78 | 3.05 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.91 | 2.16 | 4.19 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 2 440.37 | 5 005.32 | 1 176.69 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -31.43 | 3.27 | 122.40 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -28.90 | 33.49 | 257.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 385 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 970 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 408 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 060 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 1.08 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 87.83 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 18.07 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.09 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -57.59 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 17.69 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -71.03 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -0.71 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -69.73 %
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -79.51 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -4.69 %
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -81.68 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -691 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -118.82 %
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -82.64 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -780 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -121.54 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 112.51 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -31.43 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -28.90 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 385 хил.лв., като намалява с -71.03 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 970 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -0.71 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -69.73 % и е 408 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 1.08 % до 2 060 хил.лв. (nan лв. на акция).
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 464 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са надолу с -79.51 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 87.83 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -91.57 % и са 79 хил.лв., а за годината са 275 хил.лв. с изменение от -73.83 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 47 хил.лв. и разходите за амортизации с 23 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 170 хил.лв. и разходите за амортизации с 89 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от 9 769 хил.лв.Спада за последната година е -4.69 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 18.07 %. Резервите от 269 хил.лв. формират 2.75 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 803 хил.лв. (8.22 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.09 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 81 хил.лв., а краткосрочните за 109 хил.лв., което прави общо 190 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.09 %. Общо дълговете са 1.91 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.94 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -57.59 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -6.91 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 9 959 хил.лв. От тях текущите са 26.71 % (2 660 хил.лв.), а нетекущите 73.29 % (7 299 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 2 551 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 2 440.37 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 26.11 % от собствения капитал и 25.62 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 17.69 %, а обръщаемостта им е 0.20 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 17.84 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 559 хил.лв. (25.70 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2 347.71 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 380 хил.лв. с изменение от -81.68 %. Отношението му към продажбите е 81.90 %. За година назад ОПП е -691 хил.лв. (-118.82 % спад), а ОПП/Продажби -30.81 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 462 хил.лв. и -2 781 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -2 082 хил.лв, а за период от 1 година -3 472 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -82.64 % до 357 хил.лв., а за 12 месеца е -780 хил.лв. (-121.54 %).
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.29 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 15.73 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 21.11 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 15.24 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 112.51 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София е -31.43 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -17.46 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -32.40 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -44.54 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -31.33 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -184.87 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 017 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 834 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 4.17 | 12 328 | 10.95 | 13 131 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -34.09 | 1 921 | -40.04 | 1 747 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -48.22 | 2 094 | -52.02 | 1 940 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -32.91 | 2 013 | -39.04 | 1 829 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -227.15 | -1 168 | -210.50 | -1 015 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Парични средства в безсрочни депозити | 4 641 | 2 559 | -44.86 % | -2 082 |
Парични средства и парични еквиваленти | 4 641 | 2 559 | -44.86 % | -2 082 |
Текущи активи | 4 705 | 2 660 | -43.46 % | -2 045 |
Обикновенни акции | 7 900 | 0 | -100.00 % | -7 900 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 3 254 | 803 | -75.32 % | -2 451 |
Неразпределена печалба | 3 254 | 803 | -75.32 % | -2 451 |
Текуща печалба | 412 | 797 | +93.45 % | +385 |
Финансов резултат | 3 666 | 1 600 | -56.36 % | -2 066 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 22 | 47 | +113.64 % | +25 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 50 | 79 | +58.00 % | +29 |
Разходи за дейността-3м. | 51 | 79 | +54.90 % | +28 |
Общо разходи-3м. | 51 | 79 | +54.90 % | +28 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -79 | 79 | +200.00 % | +158 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | 0 | -164 | -164.00 % | -164 |
Изплатени дивиденти-3м. | 0 | -2 451 | -2 451.00 % | -2 451 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -12 | -2 462 | -20 416.67 % | -2 450 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 362 | -2 082 | -675.14 % | -2 444 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 4 279 | 0 | -100.00 % | -4 279 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 4 641 | -2 082 | -144.86 % | -6 723 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 4 641 | -2 082 | -144.86 % | -6 723 |