-- 2023.07.19 12:36:43
; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.19 10:47:00 в Investor.bg

Показатели:

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -412 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -669 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.70 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.30 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -9 887 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -9 887 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 66.42 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -412 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -669 хил.лв.

формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (-685 от -685 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (-639 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са -211 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 49 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са -195 хил.лв. 72.49 % и другите финансови разходи, които са -74 хил.лв. 27.51 % от финансовите разходи (-269 хил. лв.). Те от своя страна са 127.49 % от разходите за дейността (-211 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на към края на юни 2023 г. от 973 хил.лв.Резервите от 10 хил.лв. формират 1.03 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -266 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 8.70 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 982 хил.лв., а краткосрочните за 227 хил.лв., което прави общо 10 209 хил.лв. 188 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.03 %. Общо дълговете са 91.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 049.23 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 11 182 хил.лв. От тях текущите са 7.60 % (850 хил.лв.), а нетекущите 92.40 % (10 332 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 623 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 374.45 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 64.03 % от собствения капитал и 5.57 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 822 хил.лв. (7.35 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 362.11 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -9 887 хил.лв.

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: