-- 2023.07.14 13:37:31
Експат Бета АДСИЦ-София, E7P; 228 - неконсолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.07.14 13:35:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 228.00 218.00 218.00
Цена (Price) 0.95 0.95 0.95
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -109.00 -417.00 -417.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 2.00 295.00 295.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -44.83 -11.72 -11.72
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.02 0.99 0.99
Цена/Продажби 12м.(P/S) 2 442.89 16.56 16.56
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -488.61 488.60 488.60
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -56.04 -14.55 -14.55
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -2.74 -7.80 -7.80
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 2.52 -16.23 -16.23
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -5 450.00 -141.36 -141.36
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 20.30 19.46 19.46
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 20.30 19.46 19.46
Текуща ликвидност (Current Ratio) 3.36 5.12 5.12
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.28 0.28 0.28
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 11.42 76.94 76.94
Очаквана цена (Expected price) 1.06 1.68 1.68

 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 73.86 %
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 73.86 %
 + EV/EBITDA под 8: -56.04
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): -99.32 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 79.70 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 11.42 %
 + Средна дивидентна доходност от E7P за 5 години: 0.28 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -109 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -109 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2 442.89
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -5 450.00 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -2.74 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 181 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.00
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -10 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -200.00 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -10 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -200.00 %
 - Няма дивидент за предходната година

За последните 12 месеца загубата достига -109 хил.лв., което представлява -0.02 лв. на акция при изменение с 73.86 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.95 лв. е -44.83.
За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 73.86 % до -109 хил.лв. (-0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -56.04, а на P/EBITDA -44.83.

Експат Бета АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa годишна основа в размер на 2 хил.лв. (0.00 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с -99.32 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2 442.89, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -5 450.00 %.
Разходите за дейността за година назад намаляват с -84.41 % и са 111 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 27 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 64 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Експат Бета АДСИЦ-София към края на декември 2022 г. от 4 797 хил.лв., прави 0.93 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -2.74 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.02. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -237 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 79.70 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 1 222 хил.лв., което прави общо 1 222 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.30 %. Общо дълговете са 20.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 25.47 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.52 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.71 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 6 019 хил.лв. От тях текущите са 0.68 % (41 хил.лв.), а нетекущите 99.32 % (5 978 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 181 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 3.36 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -24.62 % от собствения капитал и -19.62 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 6 108 031 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.00 %.
За година назад ОПП е -10 хил.лв. (-200.00 % спад), а ОПП/Продажби -500.00 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е -10 хил.лв. (-200.00 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -488.61.

Експат Бета АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: E7P-обикновени 5 143 190 бр.. Емисия E7P поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.95 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 4.89 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия E7P е 0.0027 лв. 0.28 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Експат Бета АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)5.73

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Експат Бета АДСИЦ-София е 11.42 %. Очакваната цена на емисия E7P е 1.06 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.99071.0186-2.74
Цена/Печалба 12м.(P/E)-11.7171-44.826073.86
Цена/Продажби 12м.(P/S)16.56282 442.8931-99.32
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-11.7171-44.826073.86
Цена/СПП 12м.(P/FCF)488.6030-488.6079-200.00

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2021 г. (218) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 218 228 % хил.лв.
Непокрита загуба -344 -761 -121.22 % -417
Текуща загуба -417 -109 +73.86 % +308
Финансов резултат -211 -346 -63.98 % -135