-- 2023.07.12 11:32:10
Златен лев Холдинг АД-София, 3Z3, HLEV; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.12 11:30:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 0.80 | 0.50 | 0.22 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 21.00 | -91.00 | -6.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 308.00 | 281.00 | -260.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 554.00 | 554.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 16.84 | 11.53 | -5.48 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.73 | 0.46 | 0.21 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 9.36 | 5.85 | 14 260 312.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -14.13 | -8.40 | -3.65 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 14.10 | 8.68 | -3.65 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 450.00 | -2.25 | 0.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 450.00 | -2.25 | 0.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 16.67 | -37.68 | -90.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 4.42 | 4.54 | -3.35 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -76.63 | -76.60 | -14.74 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 55.60 | 50.72 | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 4.32 | 3.98 | -3.80 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 4.21 | 3.81 | -3.43 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 2.33 | 2.43 | 9.63 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 2.33 | 2.43 | 9.63 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 598.82 | 556.25 | 166.25 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 9.09 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.50 | 0.80 | 39.09 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 3.68 | -0.67 | 0.10 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.83 | 0.50 | 0.22 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 16.80 | 0.62 | -14.24 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.93 | 0.50 | 0.19 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 21 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 450.00 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 308 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 218.46 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 450.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 21 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 308 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 218.46 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 55.60 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 4.42 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.73
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 97.67 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -76.63 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 4.21 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 16.67 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 6.14 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 16.67 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 6.14 %
+ Ръст в цената на 3Z3 (HLEV) за 90 дни над 10%: 220.00 %
+ Ръст в цената на 3Z3 (HLEV) за 360 дни над 10%: 263.64 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 16.80 %
+ Средна дивидентна доходност от 3Z3 (HLEV) за 5 години: 0.50 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 16.84
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 9.36
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -95 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -367 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -95 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -367 хил.лв.
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 57.74 %
- Няма дивидент за предходната година
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 21 хил.лв., като нараства с 450.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 308 хил.лв., което представлява 0.05 лв. на акция при изменение с 218.46 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.8 лв. е 16.84.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 450.00 % и е 21 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 218.46 % до 308 хил.лв. (0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 14.10, а на P/EBITDA 16.84.
Златен лев Холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.09 лв. (общо 554 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 9.36, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 55.60 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (110 от 110 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (106 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 5.95 % и са 89 хил.лв., а за годината са 369 хил.лв. с изменение от 4.53 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 69 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за възнаграждения с 273 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Златен лев Холдинг АД-София към края на юни 2023 г. от 7 084 хил.лв., прави 1.09 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.42 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.32 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.73. Резервите от 637 хил.лв. формират 8.99 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 35 хил.лв. (0.49 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 97.67 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 169 хил.лв., което прави общо 169 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.33 %. Общо дълговете са 2.33 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2.39 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -76.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -3.38 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 7 253 хил.лв. От тях текущите са 13.95 % (1 012 хил.лв.), а нетекущите 86.05 % (6 241 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 843 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 598.82 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 11.90 % от собствения капитал и 11.62 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 4.21 %, а обръщаемостта им е 0.08 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.32 %. Стойността на фирмата (EV) e 4 343 568 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 011 хил.лв. (13.94 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 598 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 598.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -95 хил.лв. с изменение от 16.67 %. За година назад ОПП е -367 хил.лв. (6.14 % ръст), а ОПП/Продажби -66.25 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 110 хил.лв., а за 12 м. 123 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 18 хил.лв. и 54 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 33 хил.лв, а за период от 1 година -190 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 16.67 % до -95 хил.лв., а за 12 месеца е -367 хил.лв. (6.14 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -14.13.
Златен лев Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 3Z3 (HLEV)-обикновени 6 481 960 бр.. Емисия 3Z3 (HLEV) поскъпва за предходните 90 дни с 220.00 % до цена 0.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 263.64 %. Капитализацията на дружеството е 5.19 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия 3Z3 (HLEV) е 0.0040 лв. 0.50 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Златен лев Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на приходите от продажби.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.90 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 3.68 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 57.74 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 3.68 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 3.50 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Златен лев Холдинг АД-София е 3.68 %. Очакваната цена на емисия 3Z3 (HLEV) е 0.83 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.7334 | 0.7320 | 0.18 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 18.4540 | 16.8363 | 9.61 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 9.3602 | 9.3602 | 0.00 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 18.4540 | 16.8363 | 9.61 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -13.4341 | -14.1296 | 4.92 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Златен лев Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 16.80 %, което съответства на цена за емисия 3Z3 (HLEV) от 0.93 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Обикновенни акции | 0 | 6 482 | +6 482.00 % | +6 482 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 16 | 8 | -50.00 % | -8 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 21 | +21.00 % | +21 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 21 | +21.00 % | +21 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 21 | +21.00 % | +21 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 21 | +21.00 % | +21 |
Приходи от дивиденти-3м. | 0 | 106 | +106.00 % | +106 |
Финансови приходи-3м. | 4 | 110 | +2 650.00 % | +106 |
Приходи от дейността-3м. | 4 | 110 | +2 650.00 % | +106 |
Загуба от дейността-3м. | 91 | 0 | -100.00 % | -91 |
Общо приходи-3м. | 4 | 110 | +2 650.00 % | +106 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 91 | 0 | -100.00 % | -91 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 91 | 0 | -100.00 % | -91 |
Нетна загуба за периода-3м. | 91 | 0 | -100.00 % | -91 |