-- 2023.07.11 14:20:35
Люк АДСИЦ-София, 5L2, LUKE; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.11 14:18:00 в x3news.com

Показатели:

Index 232.00 230.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -281.00 -25.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 175.08 170.64
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 175.08 170.64
Текуща ликвидност (Current Ratio) 57.07 58.55

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -281 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -281 хил.лв.
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -7 663 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -75.08 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 175.08 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 175.08 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -7 672 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.20
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -281 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -281 хил.лв.

Люк АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 281 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 258 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Люк АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от -7 663 хил.лв., прави -5.11 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 199 хил.лв. формират -2.60 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -9 056 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -75.08 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 17 870 хил.лв., което прави общо 17 870 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 175.08 %. Общо дълговете са 175.08 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -233.20 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 10 207 хил.лв. От тях текущите са 99.91 % (10 198 хил.лв.), а нетекущите 0.09 % (9 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -7 672 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 57.07 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.12 % от собствения капитал и -75.16 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 36 хил.лв. (0.35 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв., а 35 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 0.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв.

Люк АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5L2 (LUKE)-обикновени 1 500 000 бр..

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Люк АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)2.16

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 230 232 % хил.лв.
Други текущи задължения 0 1 940 +1 940.00 % +1 940


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 230 232 % хил.лв.
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 3 258 +8 500.00 % +255
Разходи по икономически елементи-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Разходи за дейността-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Общо разходи-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Общо разходи и печалба-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Загуба от дейността-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Загуба преди облагане с данъци-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Загуба след облагане с данъци-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Нетна загуба за периода-3м. 25 281 +1 024.00 % +256
Общо приходи и загуба-3м. 25 281 +1 024.00 % +256