-- 2023.07.11 14:20:35
Люк АДСИЦ-София, 5L2, LUKE; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.11 14:18:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -281.00 | -25.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 175.08 | 170.64 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 175.08 | 170.64 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 57.07 | 58.55 |
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -281 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -281 хил.лв.
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -7 663 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -75.08 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 175.08 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 175.08 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -7 672 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.20
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -281 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -281 хил.лв.
Люк АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 281 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 258 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Люк АДСИЦ-София към края на юни 2023 г. от -7 663 хил.лв., прави -5.11 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 199 хил.лв. формират -2.60 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -9 056 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -75.08 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 17 870 хил.лв., което прави общо 17 870 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 175.08 %. Общо дълговете са 175.08 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -233.20 %.
Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 10 207 хил.лв. От тях текущите са 99.91 % (10 198 хил.лв.), а нетекущите 0.09 % (9 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -7 672 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 57.07 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.12 % от собствения капитал и -75.16 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 36 хил.лв. (0.35 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв., а 35 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 0.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 0 хил.лв.
Люк АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 5L2 (LUKE)-обикновени 1 500 000 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Люк АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.16 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други текущи задължения | 0 | 1 940 | +1 940.00 % | +1 940 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 3 | 258 | +8 500.00 % | +255 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Разходи за дейността-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Общо разходи-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Общо разходи и печалба-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Загуба от дейността-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Нетна загуба за периода-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |
Общо приходи и загуба-3м. | 25 | 281 | +1 024.00 % | +256 |