-- 2023.07.10 15:50:42
Гипс АД-Кошава, 0GP1; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.07.10 15:48:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 234.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 233.00 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 36.94 | 36.97 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 97.11 | 97.24 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 221.56 | 221.22 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 234 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 297 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 2.89 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.94 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 97.11 %
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.36
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -205 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -268 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 33.98 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 234 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 297 хил.лв.
Гипс АД-Кошава формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 233 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 077 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 298 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 448 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Гипс АД-Кошава към края на март 2023 г. от 4 934 хил.лв.Резервите от 1 241 хил.лв. формират 25.15 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 193 хил.лв. (64.71 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 2.89 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 102 743 хил.лв., а краткосрочните за 63 078 хил.лв., което прави общо 165 821 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.94 %. Общо дълговете са 97.11 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3 360.78 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 170 755 хил.лв. От тях текущите са 81.84 % (139 753 хил.лв.), а нетекущите 18.16 % (31 002 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 76 675 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 221.56 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 554.01 % от собствения капитал и 44.90 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 229 хил.лв. (0.13 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв., а 42 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 0.36 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -205 хил.лв. Отношението му към продажбите е -16.63 %.
Гипс АД-Кошава има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Гипс АД-Кошава измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 33.98 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) няма.