-- 2023.06.09 22:25:50
Еврохолд България АД-София, 4EH, EUBG, EUBB, 4EHN, EUB1; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.06.09 22:21:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 242 882 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 3 876.74 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 147 166 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 219.42 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 3.10
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 26 999.01 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 326 823 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 247 949 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 351.64 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 726 845.57 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 38 168.73 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.30
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 50.49 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 11.86 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 8 168.44 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 2 202.45 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 7 092.29 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 2 101.38 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 1.87
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 1 364.84 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 996.47 %
 + Средна дивидентна доходност от 4EH (EUBG) за 5 години: 0.11 %

 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -14.36 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.57
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.43 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 38.28 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 88.11 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 467.74 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 219.91 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.04 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 1 292.88 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 185.13 %
 - Спад в цената на 4EH (EUBG) за 360 дни над -10%: -20.45 %
 - Няма дивидент за предходната година

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 242 882 хил.лв., като нараства с 3 876.74 %. За последните 12 месеца печалбата достига 147 166 хил.лв., което представлява 0.56 лв. на акция при изменение с 219.42 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.75 лв. е 3.10.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 26 999.01 % и е 326 823 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 351.64 % до 247 949 хил.лв. (0.95 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 10.42, а на P/EBITDA 1.84.

Еврохолд България АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 512 046.794 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 726 845.57 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 38 168.73 % до 5.80 лв. (общо 1 512 089.794 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.30, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 9.73 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 17 884.91 % и са 1 254 986.794 хил.лв., а за годината са 1 354 891.794 хил.лв. с изменение от 1 015.06 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 505 635.7942 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 515 166 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 505 635.7942 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 515 881 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Еврохолд България АД-София към края на март 2023 г. от 289 736 хил.лв., прави 1.11 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -14.36 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 50.49 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.57. Резервите от 149 502 хил.лв. формират 51.60 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -363 071 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 10.43 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 384 612 хил.лв., а краткосрочните за 1 063 969 хил.лв., което прави общо 2 448 581 хил.лв. 1 120 812 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 38.28 %. Общо дълговете са 88.11 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 845.11 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 467.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 261.12 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 2 779 156 хил.лв. От тях текущите са 60.30 % (1 675 703 хил.лв.), а нетекущите 39.70 % (1 103 453 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 611 734 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 157.50 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 211.13 % от собствения капитал и 22.01 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 11.86 %, а обръщаемостта им е 1.22 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 18.46 %. Стойността на фирмата (EV) e 2 583 760 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 361 535 хил.лв. (13.01 % от Актива), от които парите в брои са 1 131 хил.лв., а 3 314 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 72.91 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 273 036 хил.лв. с изменение от 8 168.44 %. Отношението му към продажбите е 18.06 %. За година назад ОПП е 271 505 хил.лв. (2 202.45 % ръст), а ОПП/Продажби 17.96 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -114 713 хил.лв., а за 12 м. -121 149 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -10 800 хил.лв. и -1 206 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 147 523 хил.лв, а за период от 1 година 149 150 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 7 092.29 % до 245 849 хил.лв., а за 12 месеца е 244 155 хил.лв. (2 101.38 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 1.87.

Еврохолд България АД-София има емитирани акции с борсов код: 4EH (EUBG)-обикновени 260 500 000 бр.. Емисия 4EH (EUBG) поскъпва за предходните 90 дни с 3.55 % до цена 1.75 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -20.45 %. Капитализацията на дружеството е 455.88 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. За предходните 5 години средният дивидент по емисия 4EH (EUBG) е 0.0019 лв. 0.11 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Еврохолд България АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Еврохолд България АД-София е 1 364.84 %. Очакваната цена на емисия 4EH (EUBG) е 25.63 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 908 239 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -18 385 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните: