-- 2023.06.02 12:44:55
Екип-98 Холдинг АД-София, 5EK, HEKI, 5EKA, 5EKB; 227 - консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.06.02 12:41:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 795 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 538.79 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 9.56
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 257 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 93.52 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 8.38 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 90.16 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.89 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.78

 - EV/EBITDA над 20: 20.11
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 8.62
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 31.26 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 68.74 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 36.74 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -77.99 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -84.95 %
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 61.07
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 101.64 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 37.51 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 46.67 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

За последните 12 месеца печалбата достига 1 795 хил.лв., което представлява 2.30 лв. на акция при изменение с 538.79 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 22 лв. е 9.56.
За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 93.52 % до 3 257 хил.лв. (4.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 20.11, а на P/EBITDA 5.27.

Екип-98 Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa годишна основа в размер на 1 991 хил.лв. (2.55 лв. на акция), които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 8.38 %. Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 8.62, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 90.16 %.
Разходите за дейността за година назад се увеличават с 42.74 % и са 3 620 хил.лв. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 848 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Екип-98 Холдинг АД-София към края на декември 2022 г. от 22 068 хил.лв., прави 28.29 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 13.89 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.78. Резервите от 12 536 хил.лв. формират 56.81 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 957 хил.лв. (31.53 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 31.26 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 32 054 хил.лв., а краткосрочните за 16 481 хил.лв., което прави общо 48 535 хил.лв. 15 862 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 23.34 %. Общо дълговете са 68.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 219.93 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 36.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 28.67 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 70 603 хил.лв. От тях текущите са 61.47 % (43 401 хил.лв.), а нетекущите 38.53 % (27 202 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 26 920 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 263.34 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 121.99 % от собствения капитал и 38.13 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 65 509 088 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 186 хил.лв. (0.26 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 122.00 %.
За година назад ОПП е 443 хил.лв. (-77.99 % спад), а ОПП/Продажби 22.25 %. Свободният паричен поток за 12 месеца е 281 хил.лв. (-84.95 % изменение). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 61.07.

Екип-98 Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 5EK (HEKI)-обикновени 780 004 бр.. Емисия 5EK (HEKI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 22 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.76 %. Капитализацията на дружеството е 17.16 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Екип-98 Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Екип-98 Холдинг АД-София е 7.71 %. Очакваната цена на емисия 5EK (HEKI) е 23.70 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2021 г. (217) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: