-- 2023.05.30 19:55:04
Евролийз груп ЕАД-София, E8DB, E8DC, E8DA; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 19:53:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 5 727 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 2 390.00 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 917 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 249.41 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 175.55 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 7 834 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 18 438 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 42.64 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 46.40 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 60.06 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 48.96 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -38.36 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 9.18 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 57.16 %

 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -3.84 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 25.83 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 74.44 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -97.17 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -90.69 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 068 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -117.65 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -4 144 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -127.30 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 46.29 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 123.91 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 5 727 хил.лв., като нараства с 2 390.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 8 917 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 249.41 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 175.55 % и е 7 834 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 42.64 % до 18 438 хил.лв. (nan лв. на акция).

Евролийз груп ЕАД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 4 053 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -3.84 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 46.40 %.
През тримесечието финансовите приходи са 65.53 % от приходите от дейността (7 708 от 11 762 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 972 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (5 624 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -11.15 % и са 6 035 хил.лв., а за годината са 28 374 хил.лв. с изменение от 3.21 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 494 хил.лв., разходите за амортизации с 1 286 хил.лв., разходите за възнаграждения с 842 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 953 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 6 739 хил.лв., разходите за амортизации с 6 167 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 313 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 982 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 821 хил.лв. 76.73 % и другите финансови разходи, които са 246 хил.лв. 22.99 % от финансовите разходи (1 070 хил. лв.). Те от своя страна са 17.73 % от разходите за дейността (6 035 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Евролийз груп ЕАД-София към края на март 2023 г. от 22 901 хил.лв.Нарастването за последната година е 60.06 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 48.96 %. Резервите от -8 983 хил.лв. формират -39.23 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 861 хил.лв. (29.96 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 25.83 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 41 412 хил.лв., а краткосрочните за 24 593 хил.лв., което прави общо 66 005 хил.лв. 31 399 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.74 %. Общо дълговете са 74.44 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 288.22 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -38.36 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -26.81 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 88 669 хил.лв. От тях текущите са 46.53 % (41 259 хил.лв.), а нетекущите 53.47 % (47 410 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 16 666 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 167.77 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 72.77 % от собствения капитал и 18.80 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 9.18 %, а обръщаемостта им е 0.20 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 13.02 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 502 хил.лв. (1.69 % от Актива), от които парите в брои са 193 хил.лв., а 14 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 32.80 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 218 хил.лв. с изменение от -97.17 %. Отношението му към продажбите е 5.38 %. За година назад ОПП е 2 023 хил.лв. (-90.69 % спад), а ОПП/Продажби 10.53 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -482 хил.лв., а за 12 м. -2 703 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 731 хил.лв. и -926 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 995 хил.лв, а за период от 1 година -1 606 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -117.65 % до -1 068 хил.лв., а за 12 месеца е -4 144 хил.лв. (-127.30 %).

Евролийз груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Евролийз груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Евролийз груп ЕАД-София е 57.16 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 15 446 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -4 006 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: