-- 2023.05.30 15:40:56
Грийн Таун Проджектс АД-София, GT2; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 15:38:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 | 221.00 |
Цена (Price) | 23.80 | 22.80 | 18.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 12 173.00 | -12 202.00 | -23.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 1 152.00 | -11 044.00 | 6 034.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 83.86 | -8.38 | 12.11 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.70 | 247.45 | 6.41 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 966 042 000.00 | 925 452 000.00 | 730 620 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 238.52 | -1 402.20 | -1 074.44 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 85.97 | -8.35 | 12.08 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 53 026.09 | -331.45 | -103.22 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 53 026.09 | -332.00 | -103.22 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -52.17 | -18.18 | -43.75 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 10.11 | -96.72 | 112.55 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 37.50 | 37.50 | 0.00 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 12.27 | -121.31 | 70.34 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 12.25 | -121.14 | 70.28 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.09 | 2.86 | 0.07 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.09 | 2.86 | 0.07 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 113 881.82 | 3 218.18 | 142 537.50 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 67.46 | -125.08 | -7.33 |
Очаквана цена (Expected price) | 39.86 | n/a | 16.68 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 1 850.46 | -172.26 | -9.35 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 464.21 | n/a | 16.32 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 12 173 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 53 026.09 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 152 хил.лв.
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 53 026.09 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 12 173 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 123 хил.лв.
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.11 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 12.27 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.91 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.25 %
+ Ръст в цената на GT2 за 360 дни над 10%: 32.22 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 67.46 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 850.46 %
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -80.91 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 83.86
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -81.39 %
- EV/EBITDA над 20: 85.97
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 966 042 000.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 7.70
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 37.50 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -35 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -52.17 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -35 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -52.17 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -78 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -14.71 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 55.48 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 884.51 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 901.76 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 29.06 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 12 173 хил.лв., като нараства с 53 026.09 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 152 хил.лв., което представлява 0.28 лв. на акция при изменение с -80.91 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е 83.86.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 53 026.09 % и е 12 173 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -81.39 % до 1 123 хил.лв. (0.28 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 85.97, а на P/EBITDA 86.02.
Грийн Таун Проджектс АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 966 042 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (12 208 от 12 208 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (12 208 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 52.17 % и са 35 хил.лв., а за годината са 11 085 хил.лв. с изменение от 15 965.22 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 26 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 7 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 92 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 34 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Грийн Таун Проджектс АД-София към края на март 2023 г. от 12 547 хил.лв., прави 3.09 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 10.11 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 12.27 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 7.70. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 685 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.91 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 11 хил.лв., което прави общо 11 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.09 %. Общо дълговете са 0.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 37.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.13 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 12 558 хил.лв. От тях текущите са 99.75 % (12 527 хил.лв.), а нетекущите 0.25 % (31 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 12 516 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 113 881.82 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.75 % от собствения капитал и 99.67 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.25 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.27 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 544 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 71 хил.лв. (0.57 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 113 881.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -35 хил.лв. с изменение от -52.17 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -2 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -35 хил.лв, а за период от 1 година -80 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -52.17 % до -35 хил.лв., а за 12 месеца е -78 хил.лв. (-14.71 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 238.52.
Грийн Таун Проджектс АД-София има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 4.39 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 32.22 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Таун Проджектс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 55.48 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 884.51 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 901.76 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 29.06 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Таун Проджектс АД-София е 67.46 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 39.86 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 258.3000 | 7.6994 | 3 254.81 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -8.7472 | 83.8578 | 110.43 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 966 042 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -8.7243 | 86.0233 | 110.14 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 463.7000 | -1 238.5170 | -18.18 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн Таун Проджектс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 850.46 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 464.21 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 248 | 12 456 | +4 922.58 % | +12 208 |
Други държани за търгуване финансови активи | 248 | 12 456 | +4 922.58 % | +12 208 |
Финансови активи текущи | 248 | 12 456 | +4 922.58 % | +12 208 |
Парични средства в безсрочни депозити | 106 | 67 | -36.79 % | -39 |
Парични средства и парични еквиваленти | 106 | 71 | -33.02 % | -35 |
Текущи активи | 354 | 12 527 | +3 438.70 % | +12 173 |
Общо активи | 385 | 12 558 | +3 161.82 % | +12 173 |
Обикновенни акции | 0 | 4 059 | +4 059.00 % | +4 059 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 7 359 | -3 685 | -150.07 % | -11 044 |
Неразпределена печалба | 7 359 | 0 | -100.00 % | -7 359 |
Непокрита загуба | 0 | -3 685 | -3 685.00 % | -3 685 |
Текуща печалба | 0 | 12 173 | +12 173.00 % | +12 173 |
Текуща загуба | -11 044 | 0 | +100.00 % | +11 044 |
Финансов резултат | -3 685 | 8 488 | +330.34 % | +12 173 |
Собствен капитал | 374 | 12 547 | +3 254.81 % | +12 173 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 385 | 12 558 | +3 161.82 % | +12 173 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други финансови разходи-3м. | 10 950 | 1 | -99.99 % | -10 949 |
Финансови разходи-3м. | 10 950 | 1 | -99.99 % | -10 949 |
Разходи за дейността-3м. | 10 972 | 35 | -99.68 % | -10 937 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 12 173 | +12 173.00 % | +12 173 |
Общо разходи-3м. | 10 972 | 35 | -99.68 % | -10 937 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 12 173 | +12 173.00 % | +12 173 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 12 173 | +12 173.00 % | +12 173 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 12 173 | +12 173.00 % | +12 173 |
Общо разходи и печалба-3м. | 9 785 | 12 208 | +24.76 % | +2 423 |
Други финансови приходи-3м. | -1 259 | 12 208 | +1 069.66 % | +13 467 |
Финансови приходи-3м. | -1 259 | 12 208 | +1 069.66 % | +13 467 |
Приходи от дейността-3м. | -1 259 | 12 208 | +1 069.66 % | +13 467 |
Загуба от дейността-3м. | 12 231 | 0 | -100.00 % | -12 231 |
Общо приходи-3м. | -1 259 | 12 208 | +1 069.66 % | +13 467 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 12 231 | 0 | -100.00 % | -12 231 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 12 202 | 0 | -100.00 % | -12 202 |
Нетна загуба за периода-3м. | 12 202 | 0 | -100.00 % | -12 202 |
Общо приходи и загуба-3м. | 9 785 | 12 208 | +24.76 % | +2 423 |