-- 2023.05.30 15:40:56
Грийн Таун Проджектс АД-София, GT2; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 15:38:00 в x3news.com

Показатели:

Index 231.00 229.00 221.00
Цена (Price) 23.80 22.80 18.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 12 173.00 -12 202.00 -23.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 1 152.00 -11 044.00 6 034.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 0.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) 83.86 -8.38 12.11
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 7.70 247.45 6.41
Цена/Продажби 12м.(P/S) 966 042 000.00 925 452 000.00 730 620 000.00
Цена/СПП 12м.(P/FCF) -1 238.52 -1 402.20 -1 074.44
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 85.97 -8.35 12.08
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 53 026.09 -331.45 -103.22
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 53 026.09 -332.00 -103.22
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -52.17 -18.18 -43.75
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 10.11 -96.72 112.55
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 37.50 37.50 0.00
Възвръщаемост на СК (ROE) 12.27 -121.31 70.34
Възвръщаемост на активите (ROA) 12.25 -121.14 70.28
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.09 2.86 0.07
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.09 2.86 0.07
Текуща ликвидност (Current Ratio) 113 881.82 3 218.18 142 537.50
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 67.46 -125.08 -7.33
Очаквана цена (Expected price) 39.86 n/a 16.68
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 1 850.46 -172.26 -9.35
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 464.21 n/a 16.32

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 12 173 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 53 026.09 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 152 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 53 026.09 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 12 173 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 123 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.11 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 12.27 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.91 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.25 %
 + Ръст в цената на GT2 за 360 дни над 10%: 32.22 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 67.46 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 850.46 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -80.91 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 83.86
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -81.39 %
 - EV/EBITDA над 20: 85.97
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 966 042 000.00
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 7.70
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 37.50 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -35 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -52.17 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -35 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -52.17 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -78 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -14.71 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 55.48 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 884.51 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 901.76 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 29.06 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 12 173 хил.лв., като нараства с 53 026.09 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 152 хил.лв., което представлява 0.28 лв. на акция при изменение с -80.91 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е 83.86.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 53 026.09 % и е 12 173 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -81.39 % до 1 123 хил.лв. (0.28 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 85.97, а на P/EBITDA 86.02.

Грийн Таун Проджектс АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 966 042 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (12 208 от 12 208 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (12 208 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 52.17 % и са 35 хил.лв., а за годината са 11 085 хил.лв. с изменение от 15 965.22 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 26 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 7 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 92 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 34 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Грийн Таун Проджектс АД-София към края на март 2023 г. от 12 547 хил.лв., прави 3.09 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 10.11 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 12.27 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 7.70. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -3 685 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.91 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 11 хил.лв., което прави общо 11 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.09 %. Общо дълговете са 0.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 37.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.13 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 12 558 хил.лв. От тях текущите са 99.75 % (12 527 хил.лв.), а нетекущите 0.25 % (31 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 12 516 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 113 881.82 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.75 % от собствения капитал и 99.67 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.25 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.27 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 544 200 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 71 хил.лв. (0.57 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 113 881.82 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -35 хил.лв. с изменение от -52.17 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -2 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -35 хил.лв, а за период от 1 година -80 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -52.17 % до -35 хил.лв., а за 12 месеца е -78 хил.лв. (-14.71 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 238.52.

Грийн Таун Проджектс АД-София има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 4.39 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 32.22 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Таун Проджектс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)55.48
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)884.51
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)0.00
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)901.76
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)29.06

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Таун Проджектс АД-София е 67.46 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 39.86 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)258.30007.69943 254.81
Цена/Печалба 12м.(P/E)-8.747283.8578110.43
Цена/Продажби 12м.(P/S)nan966 042 000.0000nan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)-8.724386.0233110.14
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-1 463.7000-1 238.5170-18.18


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн Таун Проджектс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 850.46 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 464.21 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Финансови активи, държани за търгуване в т ч 248 12 456 +4 922.58 % +12 208
Други държани за търгуване финансови активи 248 12 456 +4 922.58 % +12 208
Финансови активи текущи 248 12 456 +4 922.58 % +12 208
Парични средства в безсрочни депозити 106 67 -36.79 % -39
Парични средства и парични еквиваленти 106 71 -33.02 % -35
Текущи активи 354 12 527 +3 438.70 % +12 173
Общо активи 385 12 558 +3 161.82 % +12 173
Обикновенни акции 0 4 059 +4 059.00 % +4 059
Натрупана печалба (загуба) в т ч 7 359 -3 685 -150.07 % -11 044
Неразпределена печалба 7 359 0 -100.00 % -7 359
Непокрита загуба 0 -3 685 -3 685.00 % -3 685
Текуща печалба 0 12 173 +12 173.00 % +12 173
Текуща загуба -11 044 0 +100.00 % +11 044
Финансов резултат -3 685 8 488 +330.34 % +12 173
Собствен капитал 374 12 547 +3 254.81 % +12 173
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 385 12 558 +3 161.82 % +12 173


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Други финансови разходи-3м. 10 950 1 -99.99 % -10 949
Финансови разходи-3м. 10 950 1 -99.99 % -10 949
Разходи за дейността-3м. 10 972 35 -99.68 % -10 937
Печалба от дейността-3м. 0 12 173 +12 173.00 % +12 173
Общо разходи-3м. 10 972 35 -99.68 % -10 937
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 12 173 +12 173.00 % +12 173
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 12 173 +12 173.00 % +12 173
Нетна печалба за периода-3м. 0 12 173 +12 173.00 % +12 173
Общо разходи и печалба-3м. 9 785 12 208 +24.76 % +2 423
Други финансови приходи-3м. -1 259 12 208 +1 069.66 % +13 467
Финансови приходи-3м. -1 259 12 208 +1 069.66 % +13 467
Приходи от дейността-3м. -1 259 12 208 +1 069.66 % +13 467
Загуба от дейността-3м. 12 231 0 -100.00 % -12 231
Общо приходи-3м. -1 259 12 208 +1 069.66 % +13 467
Загуба преди облагане с данъци-3м. 12 231 0 -100.00 % -12 231
Загуба след облагане с данъци-3м. 12 202 0 -100.00 % -12 202
Нетна загуба за периода-3м. 12 202 0 -100.00 % -12 202
Общо приходи и загуба-3м. 9 785 12 208 +24.76 % +2 423