-- 2023.05.30 15:24:42
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, 5AX, AKTIV; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 15:20:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 | 221.00 |
Цена (Price) | 6.80 | 7.50 | 9.10 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 3 025.00 | 2 050.00 | -48.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 3 548.00 | 2 683.00 | 186.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.56 | 0.69 | 0.84 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 6 402.08 | -19.45 | -152.63 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 8 715.38 | -16.02 | -116.67 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 1 807.53 | -39.67 | 200.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -104.42 | -136.97 | 185.38 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 12.10 | -0.78 | 11.61 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 1 326.70 | 1 015.66 | 139.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 5.00 | 5.31 | 4.55 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 61.30 | 59.19 | 11.07 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1 002.87 | 878.49 | 40.82 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 14.41 | 13.07 | 10.77 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 4.32 | 3.92 | 3.23 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 025 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 6 402.08 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8 715.38 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 360 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 1 807.53 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.10 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.56
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 14.41 %
+ Средна дивидентна доходност от 5AX (AKTIV) за 5 години: 4.32 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 38.70 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 61.30 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 1 326.70 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -8 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -104.42 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -8 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -104.42 %
- Спад в цената на 5AX (AKTIV) за 360 дни над -10%: -25.68 %
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 025 хил.лв., като нараства с 6 402.08 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8 715.38 % и е 3 360 хил.лв.
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 3 548 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 1 807.53 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 123.50 % и са 523 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 161 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 335 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (335 хил. лв.). Те от своя страна са 64.05 % от разходите за дейността (523 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив към края на март 2023 г. от 26 747 хил.лв., прави 12.20 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.10 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.56. Резервите от 887 хил.лв. формират 3.32 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 107 хил.лв. (11.62 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 38.70 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 38 920 хил.лв., а краткосрочните за 3 453 хил.лв., което прави общо 42 373 хил.лв. 9 695 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.00 %. Общо дълговете са 61.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 158.42 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1 326.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 157.61 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 69 120 хил.лв. От тях текущите са 50.10 % (34 629 хил.лв.), а нетекущите 49.90 % (34 491 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 176 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 002.87 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 116.56 % от собствения капитал и 45.10 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 57 107 675 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 171 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.95 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -8 хил.лв. с изменение от -104.42 %. Отношението му към продажбите е -0.23 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -104.42 % до -8 хил.лв.
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив има емитирани акции с борсов код: 5AX (AKTIV)-обикновени 2 192 011 бр.. Емисия 5AX (AKTIV) поевтинява за предходните 90 дни с -2.86 % до цена 6.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -25.68 %. Капитализацията на дружеството е 14.91 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 2 148 171 лв. и са 14.41 % спрямо капитализацията (5AX (AKTIV) - 0.98 лв. 14.41 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 5AX (AKTIV) е 0.2940 лв. 4.32 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.53 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 26 250 | 33 750 | +28.57 % | +7 500 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 26 955 | 34 458 | +27.84 % | +7 503 |
Текущи активи | 27 119 | 34 629 | +27.69 % | +7 510 |
Неразпределена печалба | 3 549 | 5 510 | +55.26 % | +1 961 |
Финансов резултат | 3 107 | 6 132 | +97.36 % | +3 025 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 1 320 | 8 920 | +575.76 % | +7 600 |
Търговски и други нетекущи задължения | 31 320 | 38 920 | +24.27 % | +7 600 |
Нетекущи пасиви | 31 320 | 38 920 | +24.27 % | +7 600 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | -155 | 0 | +100.00 % | +155 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 566 | 1 | -99.82 % | -565 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 544 | 188 | -65.44 % | -356 |
Разходи за лихви-3м. | 89 | 335 | +276.40 % | +246 |
Финансови разходи-3м. | 89 | 335 | +276.40 % | +246 |
Печалба от дейността-3м. | 2 050 | 3 025 | +47.56 % | +975 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 2 050 | 3 025 | +47.56 % | +975 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 2 050 | 3 025 | +47.56 % | +975 |
Нетна печалба за периода-3м. | 2 050 | 3 025 | +47.56 % | +975 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 594 | 3 548 | +36.78 % | +954 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 2 623 | 3 482 | +32.75 % | +859 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 683 | 3 548 | +32.24 % | +865 |
Приходи от дейността-3м. | 2 683 | 3 548 | +32.24 % | +865 |
Общо приходи-3м. | 2 683 | 3 548 | +32.24 % | +865 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 594 | 3 548 | +36.78 % | +954 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | -81 | 153 | +288.89 % | +234 |
Плащания на доставчици-3м. | -68 | -92 | -35.29 % | -24 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -52 | -2 | +96.15 % | +50 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -1 629 | -43 | +97.36 % | +1 586 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 855 | -8 | +99.57 % | +1 847 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -4 382 | 0 | +100.00 % | +4 382 |
Покупка на инвестиции-3м. | -24 300 | -7 500 | +69.14 % | +16 800 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -28 682 | -7 500 | +73.85 % | +21 182 |
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. | 30 000 | 0 | -100.00 % | -30 000 |
Постъпления от заеми-3м. | 640 | 7 600 | +1 087.50 % | +6 960 |
Платени заеми-3м. | 0 | -45 | -45.00 % | -45 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -9 | -40 | -344.44 % | -31 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 30 631 | 7 515 | -75.47 % | -23 116 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 94 | 7 | -92.55 % | -87 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 164 | +164.00 % | +164 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 94 | 171 | +81.91 % | +77 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -70 | 171 | +344.29 % | +241 |