-- 2023.05.30 15:24:42
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, 5AX, AKTIV; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 15:20:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 231.00 229.00 221.00
Цена (Price) 6.80 7.50 9.10
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 3 025.00 2 050.00 -48.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 3 548.00 2 683.00 186.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.56 0.69 0.84
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 6 402.08 -19.45 -152.63
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 8 715.38 -16.02 -116.67
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 1 807.53 -39.67 200.00
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -104.42 -136.97 185.38
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 12.10 -0.78 11.61
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 1 326.70 1 015.66 139.13
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 5.00 5.31 4.55
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 61.30 59.19 11.07
Текуща ликвидност (Current Ratio) 1 002.87 878.49 40.82
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 14.41 13.07 10.77
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 4.32 3.92 3.23

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 025 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 6 402.08 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8 715.38 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 360 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 1 807.53 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.10 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.56
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 14.41 %
 + Средна дивидентна доходност от 5AX (AKTIV) за 5 години: 4.32 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 38.70 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 61.30 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 1 326.70 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -8 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -104.42 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -8 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -104.42 %
 - Спад в цената на 5AX (AKTIV) за 360 дни над -10%: -25.68 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 025 хил.лв., като нараства с 6 402.08 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8 715.38 % и е 3 360 хил.лв.

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 3 548 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 1 807.53 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 123.50 % и са 523 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 161 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 335 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (335 хил. лв.). Те от своя страна са 64.05 % от разходите за дейността (523 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив към края на март 2023 г. от 26 747 хил.лв., прави 12.20 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.10 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.56. Резервите от 887 хил.лв. формират 3.32 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 107 хил.лв. (11.62 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 38.70 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 38 920 хил.лв., а краткосрочните за 3 453 хил.лв., което прави общо 42 373 хил.лв. 9 695 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.00 %. Общо дълговете са 61.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 158.42 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1 326.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 157.61 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 69 120 хил.лв. От тях текущите са 50.10 % (34 629 хил.лв.), а нетекущите 49.90 % (34 491 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 176 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 002.87 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 116.56 % от собствения капитал и 45.10 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 57 107 675 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 171 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.95 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -8 хил.лв. с изменение от -104.42 %. Отношението му към продажбите е -0.23 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -104.42 % до -8 хил.лв.

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив има емитирани акции с борсов код: 5AX (AKTIV)-обикновени 2 192 011 бр.. Емисия 5AX (AKTIV) поевтинява за предходните 90 дни с -2.86 % до цена 6.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -25.68 %. Капитализацията на дружеството е 14.91 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 2 148 171 лв. и са 14.41 % спрямо капитализацията (5AX (AKTIV) - 0.98 лв. 14.41 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 5AX (AKTIV) е 0.2940 лв. 4.32 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)7.53

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени аванси 26 250 33 750 +28.57 % +7 500
Търговски и други /текущи/ вземания 26 955 34 458 +27.84 % +7 503
Текущи активи 27 119 34 629 +27.69 % +7 510
Неразпределена печалба 3 549 5 510 +55.26 % +1 961
Финансов резултат 3 107 6 132 +97.36 % +3 025
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 1 320 8 920 +575.76 % +7 600
Търговски и други нетекущи задължения 31 320 38 920 +24.27 % +7 600
Нетекущи пасиви 31 320 38 920 +24.27 % +7 600


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. -155 0 +100.00 % +155
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 566 1 -99.82 % -565
Разходи по икономически елементи-3м. 544 188 -65.44 % -356
Разходи за лихви-3м. 89 335 +276.40 % +246
Финансови разходи-3м. 89 335 +276.40 % +246
Печалба от дейността-3м. 2 050 3 025 +47.56 % +975
Печалба преди облагане с данъци-3м. 2 050 3 025 +47.56 % +975
Печалба след облагане с данъци-3м. 2 050 3 025 +47.56 % +975
Нетна печалба за периода-3м. 2 050 3 025 +47.56 % +975
Общо разходи и печалба-3м. 2 594 3 548 +36.78 % +954
Други нетни приходи от продажби-3м. 2 623 3 482 +32.75 % +859
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 2 683 3 548 +32.24 % +865
Приходи от дейността-3м. 2 683 3 548 +32.24 % +865
Общо приходи-3м. 2 683 3 548 +32.24 % +865
Общо приходи и загуба-3м. 2 594 3 548 +36.78 % +954


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. -81 153 +288.89 % +234
Плащания на доставчици-3м. -68 -92 -35.29 % -24
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -52 -2 +96.15 % +50
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -1 629 -43 +97.36 % +1 586
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -1 855 -8 +99.57 % +1 847
Покупка на дълготрайни активи-3м. -4 382 0 +100.00 % +4 382
Покупка на инвестиции-3м. -24 300 -7 500 +69.14 % +16 800
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -28 682 -7 500 +73.85 % +21 182
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. 30 000 0 -100.00 % -30 000
Постъпления от заеми-3м. 640 7 600 +1 087.50 % +6 960
Платени заеми-3м. 0 -45 -45.00 % -45
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -9 -40 -344.44 % -31
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 30 631 7 515 -75.47 % -23 116
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 94 7 -92.55 % -87
Парични средства в началото на периода-3м. 0 164 +164.00 % +164
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 94 171 +81.91 % +77
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -70 171 +344.29 % +241