-- 2023.05.30 15:02:34
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:51:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 399 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 36.64 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 740 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 10.86 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 011 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 307 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 147.62 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 37.69 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 177.74 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -6.31 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -21 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -117.21 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -129 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -816.67 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -65 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 32.44 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -38.97 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 399 хил.лв., като нараства с 36.64 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 740 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 10.86 % и е 1 011 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 4 307 хил.лв. (nan лв. на акция).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 728 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 147.62 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 37.69 %.
През тримесечието финансовите приходи са 43.96 % от приходите от дейността (590 от 1 342 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (528 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 2.33 % и са 880 хил.лв., а за годината са 5 887 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 152 хил.лв. и разходите за амортизации с 108 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 697 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 201 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 441 хил.лв. 81.67 % от финансовите разходи (540 хил. лв.). Те от своя страна са 61.36 % от разходите за дейността (880 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на март 2023 г. от 51 927 хил.лв.Нарастването за последната година е 177.74 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.01 %. Резервите от 12 125 хил.лв. формират 23.35 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 567 хил.лв. (6.87 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 50.86 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 24 955 хил.лв., а краткосрочните за 23 741 хил.лв., което прави общо 48 696 хил.лв. 6 830 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 23.25 %. Общо дълговете са 47.69 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 93.78 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -6.31 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 41.68 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 102 105 хил.лв. От тях текущите са 77.61 % (79 247 хил.лв.), а нетекущите 22.39 % (22 858 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 55 506 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 333.80 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 106.89 % от собствения капитал и 54.36 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.83 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.52 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 550 хил.лв. (1.52 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 425 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 137.34 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -21 хил.лв. с изменение от -117.21 %. Отношението му към продажбите е -2.88 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 287 хил.лв., а за 12 м. -27 819 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -452 хил.лв. и 27 822 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -186 хил.лв, а за период от 1 година 355 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -816.67 % до -129 хил.лв.

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София е 5.07 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -38.97 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: