-- 2023.05.30 15:00:38
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, SQC; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:54:00 в x3news.com

Показатели:

Index 231.00 229.00
Цена (Price) 22.00 22.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 3 080.00 -3 076.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 20.94 49.91
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 0.30 0.93
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 0.30 0.93
Текуща ликвидност (Current Ratio) 33 150.00 10 614.29
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 080 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 080 хил.лв.
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.70 %

 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 20.94
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -541 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -541 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 29.08 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 080 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 3 080 хил.лв.

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 126 от 3 126 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (3 126 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 46 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 31 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 1 хил.лв. 20.00 % и другите финансови разходи, които са 4 хил.лв. 80.00 % от финансовите разходи (5 хил. лв.). Те от своя страна са 10.87 % от разходите за дейността (46 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София към края на март 2023 г. от 5 307 хил.лв., прави 1.05 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 20.94. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 825 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.70 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 16 хил.лв., което прави общо 16 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.30 %. Общо дълговете са 0.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.30 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 5 323 хил.лв. От тях текущите са 99.64 % (5 304 хил.лв.), а нетекущите 0.36 % (19 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 288 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 33 150.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.64 % от собствения капитал и 99.34 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 111 039 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 121 хил.лв. (2.27 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 32 993.75 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -541 хил.лв.

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: SQC-обикновени 5 052 000 бр.. Емисия SQC поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 22 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 7.84 %. Капитализацията на дружеството е 111.14 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)29.08

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Финансови активи, държани за търгуване в т ч 1 549 5 158 +232.99 % +3 609
Други държани за търгуване финансови активи 1 549 5 158 +232.99 % +3 609
Финансови активи текущи 1 549 5 158 +232.99 % +3 609
Парични средства в безсрочни депозити 662 114 -82.78 % -548
Парични средства и парични еквиваленти 662 121 -81.72 % -541
Текущи активи 2 229 5 304 +137.95 % +3 075
Общо активи 2 248 5 323 +136.79 % +3 075
Натрупана печалба (загуба) в т ч -64 -2 825 -4 314.06 % -2 761
Непокрита загуба -64 -2 825 -4 314.06 % -2 761
Текуща печалба 0 3 080 +3 080.00 % +3 080
Текуща загуба -2 761 0 +100.00 % +2 761
Финансов резултат -2 825 255 +109.03 % +3 080
Собствен капитал 2 227 5 307 +138.30 % +3 080
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 2 248 5 323 +136.79 % +3 075


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Други финансови разходи-3м. 2 655 4 -99.85 % -2 651
Финансови разходи-3м. 2 655 5 -99.81 % -2 650
Разходи за дейността-3м. 2 682 46 -98.28 % -2 636
Печалба от дейността-3м. 0 3 080 +3 080.00 % +3 080
Общо разходи-3м. 2 682 46 -98.28 % -2 636
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 3 080 +3 080.00 % +3 080
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 3 080 +3 080.00 % +3 080
Нетна печалба за периода-3м. 0 3 080 +3 080.00 % +3 080
Общо разходи и печалба-3м. 2 348 3 126 +33.13 % +778
Други финансови приходи-3м. -413 3 126 +856.90 % +3 539
Финансови приходи-3м. -413 3 126 +856.90 % +3 539
Приходи от дейността-3м. -413 3 126 +856.90 % +3 539
Загуба от дейността-3м. 3 095 0 -100.00 % -3 095
Общо приходи-3м. -413 3 126 +856.90 % +3 539
Загуба преди облагане с данъци-3м. 3 095 0 -100.00 % -3 095
Загуба след облагане с данъци-3м. 3 076 0 -100.00 % -3 076
Нетна загуба за периода-3м. 3 076 0 -100.00 % -3 076
Общо приходи и загуба-3м. 2 348 3 126 +33.13 % +778