-- 2023.05.30 15:00:38
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, SQC; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:54:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 |
Цена (Price) | 22.00 | 22.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 3 080.00 | -3 076.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 20.94 | 49.91 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.30 | 0.93 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.30 | 0.93 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 33 150.00 | 10 614.29 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 080 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 080 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.70 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 20.94
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -541 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -541 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 29.08 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 080 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 3 080 хил.лв.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (3 126 от 3 126 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (3 126 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 46 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 31 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 1 хил.лв. 20.00 % и другите финансови разходи, които са 4 хил.лв. 80.00 % от финансовите разходи (5 хил. лв.). Те от своя страна са 10.87 % от разходите за дейността (46 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София към края на март 2023 г. от 5 307 хил.лв., прави 1.05 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 20.94. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 825 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.70 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 16 хил.лв., което прави общо 16 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.30 %. Общо дълговете са 0.30 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.30 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 5 323 хил.лв. От тях текущите са 99.64 % (5 304 хил.лв.), а нетекущите 0.36 % (19 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 288 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 33 150.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.64 % от собствения капитал и 99.34 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 111 039 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 121 хил.лв. (2.27 % от Актива), от които парите в брои са 7 хил.лв. Незабавната ликвидност е 32 993.75 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -541 хил.лв.
Скуеър Кюб Пропъртис АД-София има емитирани акции с борсов код: SQC-обикновени 5 052 000 бр.. Емисия SQC поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 22 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 7.84 %. Капитализацията на дружеството е 111.14 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Скуеър Кюб Пропъртис АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 29.08 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 1 549 | 5 158 | +232.99 % | +3 609 |
Други държани за търгуване финансови активи | 1 549 | 5 158 | +232.99 % | +3 609 |
Финансови активи текущи | 1 549 | 5 158 | +232.99 % | +3 609 |
Парични средства в безсрочни депозити | 662 | 114 | -82.78 % | -548 |
Парични средства и парични еквиваленти | 662 | 121 | -81.72 % | -541 |
Текущи активи | 2 229 | 5 304 | +137.95 % | +3 075 |
Общо активи | 2 248 | 5 323 | +136.79 % | +3 075 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -64 | -2 825 | -4 314.06 % | -2 761 |
Непокрита загуба | -64 | -2 825 | -4 314.06 % | -2 761 |
Текуща печалба | 0 | 3 080 | +3 080.00 % | +3 080 |
Текуща загуба | -2 761 | 0 | +100.00 % | +2 761 |
Финансов резултат | -2 825 | 255 | +109.03 % | +3 080 |
Собствен капитал | 2 227 | 5 307 | +138.30 % | +3 080 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 2 248 | 5 323 | +136.79 % | +3 075 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други финансови разходи-3м. | 2 655 | 4 | -99.85 % | -2 651 |
Финансови разходи-3м. | 2 655 | 5 | -99.81 % | -2 650 |
Разходи за дейността-3м. | 2 682 | 46 | -98.28 % | -2 636 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 3 080 | +3 080.00 % | +3 080 |
Общо разходи-3м. | 2 682 | 46 | -98.28 % | -2 636 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 3 080 | +3 080.00 % | +3 080 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 3 080 | +3 080.00 % | +3 080 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 3 080 | +3 080.00 % | +3 080 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 348 | 3 126 | +33.13 % | +778 |
Други финансови приходи-3м. | -413 | 3 126 | +856.90 % | +3 539 |
Финансови приходи-3м. | -413 | 3 126 | +856.90 % | +3 539 |
Приходи от дейността-3м. | -413 | 3 126 | +856.90 % | +3 539 |
Загуба от дейността-3м. | 3 095 | 0 | -100.00 % | -3 095 |
Общо приходи-3м. | -413 | 3 126 | +856.90 % | +3 539 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 3 095 | 0 | -100.00 % | -3 095 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 3 076 | 0 | -100.00 % | -3 076 |
Нетна загуба за периода-3м. | 3 076 | 0 | -100.00 % | -3 076 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 348 | 3 126 | +33.13 % | +778 |