-- 2023.05.30 14:56:44
; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:48:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 231.00 229.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 192.00 401.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 662.00 1 115.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 43.36 43.16
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 78.24 78.26
Текуща ликвидност (Current Ratio) 106.09 128.65

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 192 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 047 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 14.64 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 43.36 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 78.24 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 65.81 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 192 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 047 хил.лв.

формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 662 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 51.36 % от приходите от дейността (699 от 1 361 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (639 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 059 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 69 хил.лв., разходите за възнаграждения с 40 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 101 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 744 хил.лв. 89.10 % от финансовите разходи (835 хил. лв.). Те от своя страна са 78.85 % от разходите за дейността (1 059 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на към края на март 2023 г. от 19 884 хил.лв.Резервите от 999 хил.лв. формират 5.02 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 698 хил.лв. (43.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 14.64 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 47 381 хил.лв., а краткосрочните за 58 888 хил.лв., което прави общо 106 269 хил.лв. 28 271 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 43.36 %. Общо дълговете са 78.24 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 534.44 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 135 825 хил.лв. От тях текущите са 46.00 % (62 477 хил.лв.), а нетекущите 54.00 % (73 348 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 589 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 106.09 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 18.05 % от собствения капитал и 2.64 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 108 хил.лв. (0.08 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 95.61 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 365 хил.лв. Отношението му към продажбите е 206.19 %.

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)65.81

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Нетекущи активи 59 960 73 348 +22.33 % +13 388
Други текущи вземания 12 416 38 -99.69 % -12 378
Търговски и други /текущи/ вземания 19 164 6 150 -67.91 % -13 014


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 100 69 -31.00 % -31
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 193 101 -47.67 % -92
Разходи по икономически елементи-3м. 369 224 -39.30 % -145
Други финансови разходи-3м. 124 91 -26.61 % -33
Печалба от дейността-3м. 585 302 -48.38 % -283
Печалба преди облагане с данъци-3м. 585 302 -48.38 % -283
Печалба след облагане с данъци-3м. 541 240 -55.64 % -301
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. 140 48 -65.71 % -92
Нетна печалба за периода-3м. 401 192 -52.12 % -209
Общо разходи и печалба-3м. 1 881 1 361 -27.64 % -520
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. -7 143 +2 142.86 % +150
Други нетни приходи от продажби-3м. 1 122 519 -53.74 % -603
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 115 662 -40.63 % -453
Приходи от дейността-3м. 1 881 1 361 -27.64 % -520
Общо приходи-3м. 1 881 1 361 -27.64 % -520
Общо приходи и загуба-3м. 1 881 1 361 -27.64 % -520


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 10 065 1 905 -81.07 % -8 160
Плащания на доставчици-3м. -106 -398 -275.47 % -292
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. -3 752 48 +101.28 % +3 800
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -328 -158 +51.83 % +170
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 5 888 1 365 -76.82 % -4 523
Постъпления от заеми-3м. 12 035 2 195 -81.76 % -9 840
Платени заеми-3м. -16 772 -3 291 +80.38 % +13 481
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -1 186 -307 +74.11 % +879
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -5 924 -1 403 +76.32 % +4 521
Парични средства в началото на периода-3м. -1 146 +14 700.01 % +147
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -86 108 +225.58 % +194
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -86 108 +225.58 % +194

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:

Изменено перопредисега
Земи940
Сгради и конструкции2 5710
Машини и оборудване1 0951 359
Съоръжения8 2460
Транспортни средства100
Стопански инвентар850
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА3 8240
Други имоти, машини4420
Имоти, машини, съоръжения, оборудване16 3671 359
Инвестиционни имоти2 62470 656
Права върху собственост10 8210
Програмни продукти130
Други нематериални активи7 2310
Нематериални активи18 0650
Положителна репутация13 829417
Търговска репутация13 829417
Инвестиции общо20
Инвестиции в асоциирани предприятия20
Финансови активи нетекущи20
Дългосрочни вземания по търговски заеми0916
Търговски и други дългосрочни вземания0916
Разходи за бъдещи периоди нетекущи780
Активи по отсрочени данъци1 1890
Нетекущи активи52 15473 348
Материали2160
Продукция540
Стоки200
Материални запаси2900
Текущи вземания от свързани предприятия400
Текущи вземания от клиенти и доставчици5 88041
Текущи вземания по предоставени аванси1971 242
Текущи вземания по предоставени търговски заеми6784 817
Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания50
Текущи вземания по данъци за възстановяване312
Текущи вземания от персонала20
Други текущи вземания9938
Търговски и други /текущи/ вземания6 9046 150
Финансови активи, държани за търгуване в т ч056 192
Други държани за търгуване финансови активи056 192
Финансови активи, обявени за продажба16 6730
Финансови активи текущи16 67356 192
Парични средства в брой2371
Парични средства в безсрочни депозити1 350107
Парични средства и парични еквиваленти1 587108
Разходи за бъдещи периоди текущи36527
Текущи активи25 81962 477
Общо активи77 973135 825
Записан и внесен капитал т ч4 5509 995
Обикновенни акции09 995
Основен капитал4 5509 995
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа250
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите4 7230
Целеви резерви, в т ч745999
Общи резерви0999
Други резерви7450
Резерви5 493999
Натрупана печалба (загуба) в т ч-11 6348 698
Неразпределена печалба08 698
Непокрита загуба-11 6340
Текуща печалба0192
Текуща загуба-1880
Финансов резултат-11 8228 890
Собствен капитал-1 77919 884
Малцинствено участие12 0919 672
Нетекущи задължения към свързани предприятия10 2790
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ5 79527 271
Нетекущи задължения по облигационни заеми10 00017 994
Други нетекущи търговски задължения3090
Търговски и други нетекущи задължения26 38345 265
Пасиви по отсрочени данъци1 1952 116
Нетекущи пасиви27 57847 381
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ1 9421 000
Текуща част от нетекущите задължения4 29913 937
Текущи задължения, в т ч30 53943 937
Текущи задължения към свързани предприятия11 9840
Текущи задължения по получени търговски заеми11 41813 001
Текущи задължения към доставчици и клиенти2 718165
Текущи задължения по получени аванси1 43430 660
Текущи задължения към персонала1 14616
Текущи задължения към осигурителни предприятия7863
Текущи данъчни задължения1 05392
Други текущи задължения6484
Провизии010
Търговски и други текущи задължения37 42858 888
Приходи за бъдещи периоди текущи2 2400
Финансирания текущи4150
Текущи пасиви40 08358 888
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви77 973135 825
Разходи за материали5484
Разходи за външни услуги3 22169
Разходи за амортизации3531
Разходи за възнаграждения2 60740
Разходи за осигуровки4409
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)180
Други разходи за дейността, в т ч34101
Разходи по икономически елементи7 221224
Разходи за лихви451744
Други финансови разходи1391
Финансови разходи464835
Разходи за дейността7 6851 059
Печалба от дейността0302
Общо разходи7 6851 059
Печалба преди облагане с данъци0302
Разходи за данъци, в т ч062
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата062
Печалба след облагане с данъци0240
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие048
Нетна печалба за периода0192
Общо разходи и печалба7 6851 361
Нетни приходи от продажби на услуги7 121143
Други нетни приходи от продажби120519
Нетни приходи от продажби7 241662
Приходи от финансирания, в т ч330
Приходи от финансирания от правителството330
Приходи от лихви1060
Положителни разлики от промяна на валутни курсове120
Други финансови приходи0639
Финансови приходи22699
Приходи от дейността7 2961 361
Загуба от дейността3890
Извънредни приходи60
Общо приходи7 3021 361
Загуба преди облагане с данъци3830
Загуба след облагане с данъци3830
Загуба за малцинствено участие1950
Нетна загуба за периода1880
Общо приходи и загуба7 6851 361
Постъпления от клиенти9 7501 905
Плащания на доставчици-5 202-398
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия048
Плащания, свързани с възнаграждения-2 956-48
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-954-158
Платени корпоративни данъци върху печалбата-200
Курсови разлики-10
Други постъпления /плащания от оперативна дейност916
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):6261 365
Покупка на дълготрайни активи-2160
Предоставени заеми-210
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг1000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-1370
Постъпления от заеми3 6522 195
Платени заеми-4 001-3 291
Платени задължения по лизингови договори-1750
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-133-307
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-657-1 403
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-168-38
Парични средства в началото на периода1 755146
Парични средства в края на периода, в т.ч.:1 587108
Наличност в касата и по банкови сметки1 587108