-- 2023.05.30 14:56:44
; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:48:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 192.00 | 401.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 662.00 | 1 115.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 43.36 | 43.16 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 78.24 | 78.26 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 106.09 | 128.65 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 192 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 047 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 14.64 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 43.36 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 78.24 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 65.81 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 192 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 047 хил.лв.
формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 662 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 51.36 % от приходите от дейността (699 от 1 361 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (639 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 059 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 69 хил.лв., разходите за възнаграждения с 40 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 101 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 744 хил.лв. 89.10 % от финансовите разходи (835 хил. лв.). Те от своя страна са 78.85 % от разходите за дейността (1 059 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на към края на март 2023 г. от 19 884 хил.лв.Резервите от 999 хил.лв. формират 5.02 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 698 хил.лв. (43.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 14.64 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 47 381 хил.лв., а краткосрочните за 58 888 хил.лв., което прави общо 106 269 хил.лв. 28 271 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 43.36 %. Общо дълговете са 78.24 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 534.44 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 135 825 хил.лв. От тях текущите са 46.00 % (62 477 хил.лв.), а нетекущите 54.00 % (73 348 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 589 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 106.09 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 18.05 % от собствения капитал и 2.64 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 108 хил.лв. (0.08 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 95.61 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 365 хил.лв. Отношението му към продажбите е 206.19 %.
има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 65.81 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Нетекущи активи | 59 960 | 73 348 | +22.33 % | +13 388 |
Други текущи вземания | 12 416 | 38 | -99.69 % | -12 378 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 19 164 | 6 150 | -67.91 % | -13 014 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 100 | 69 | -31.00 % | -31 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 193 | 101 | -47.67 % | -92 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 369 | 224 | -39.30 % | -145 |
Други финансови разходи-3м. | 124 | 91 | -26.61 % | -33 |
Печалба от дейността-3м. | 585 | 302 | -48.38 % | -283 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 585 | 302 | -48.38 % | -283 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 541 | 240 | -55.64 % | -301 |
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. | 140 | 48 | -65.71 % | -92 |
Нетна печалба за периода-3м. | 401 | 192 | -52.12 % | -209 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 881 | 1 361 | -27.64 % | -520 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | -7 | 143 | +2 142.86 % | +150 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 1 122 | 519 | -53.74 % | -603 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 115 | 662 | -40.63 % | -453 |
Приходи от дейността-3м. | 1 881 | 1 361 | -27.64 % | -520 |
Общо приходи-3м. | 1 881 | 1 361 | -27.64 % | -520 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 881 | 1 361 | -27.64 % | -520 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 10 065 | 1 905 | -81.07 % | -8 160 |
Плащания на доставчици-3м. | -106 | -398 | -275.47 % | -292 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -3 752 | 48 | +101.28 % | +3 800 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -328 | -158 | +51.83 % | +170 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 5 888 | 1 365 | -76.82 % | -4 523 |
Постъпления от заеми-3м. | 12 035 | 2 195 | -81.76 % | -9 840 |
Платени заеми-3м. | -16 772 | -3 291 | +80.38 % | +13 481 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -1 186 | -307 | +74.11 % | +879 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -5 924 | -1 403 | +76.32 % | +4 521 |
Парични средства в началото на периода-3м. | -1 | 146 | +14 700.01 % | +147 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -86 | 108 | +225.58 % | +194 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -86 | 108 | +225.58 % | +194 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Земи | 94 | 0 |
Сгради и конструкции | 2 571 | 0 |
Машини и оборудване | 1 095 | 1 359 |
Съоръжения | 8 246 | 0 |
Транспортни средства | 10 | 0 |
Стопански инвентар | 85 | 0 |
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 3 824 | 0 |
Други имоти, машини | 442 | 0 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 16 367 | 1 359 |
Инвестиционни имоти | 2 624 | 70 656 |
Права върху собственост | 10 821 | 0 |
Програмни продукти | 13 | 0 |
Други нематериални активи | 7 231 | 0 |
Нематериални активи | 18 065 | 0 |
Положителна репутация | 13 829 | 417 |
Търговска репутация | 13 829 | 417 |
Инвестиции общо | 2 | 0 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 2 | 0 |
Финансови активи нетекущи | 2 | 0 |
Дългосрочни вземания по търговски заеми | 0 | 916 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 0 | 916 |
Разходи за бъдещи периоди нетекущи | 78 | 0 |
Активи по отсрочени данъци | 1 189 | 0 |
Нетекущи активи | 52 154 | 73 348 |
Материали | 216 | 0 |
Продукция | 54 | 0 |
Стоки | 20 | 0 |
Материални запаси | 290 | 0 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 40 | 0 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 5 880 | 41 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 197 | 1 242 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 678 | 4 817 |
Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 5 | 0 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 3 | 12 |
Текущи вземания от персонала | 2 | 0 |
Други текущи вземания | 99 | 38 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 6 904 | 6 150 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 0 | 56 192 |
Други държани за търгуване финансови активи | 0 | 56 192 |
Финансови активи, обявени за продажба | 16 673 | 0 |
Финансови активи текущи | 16 673 | 56 192 |
Парични средства в брой | 237 | 1 |
Парични средства в безсрочни депозити | 1 350 | 107 |
Парични средства и парични еквиваленти | 1 587 | 108 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 365 | 27 |
Текущи активи | 25 819 | 62 477 |
Общо активи | 77 973 | 135 825 |
Записан и внесен капитал т ч | 4 550 | 9 995 |
Обикновенни акции | 0 | 9 995 |
Основен капитал | 4 550 | 9 995 |
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 25 | 0 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 4 723 | 0 |
Целеви резерви, в т ч | 745 | 999 |
Общи резерви | 0 | 999 |
Други резерви | 745 | 0 |
Резерви | 5 493 | 999 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -11 634 | 8 698 |
Неразпределена печалба | 0 | 8 698 |
Непокрита загуба | -11 634 | 0 |
Текуща печалба | 0 | 192 |
Текуща загуба | -188 | 0 |
Финансов резултат | -11 822 | 8 890 |
Собствен капитал | -1 779 | 19 884 |
Малцинствено участие | 12 091 | 9 672 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 10 279 | 0 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 5 795 | 27 271 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 10 000 | 17 994 |
Други нетекущи търговски задължения | 309 | 0 |
Търговски и други нетекущи задължения | 26 383 | 45 265 |
Пасиви по отсрочени данъци | 1 195 | 2 116 |
Нетекущи пасиви | 27 578 | 47 381 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 1 942 | 1 000 |
Текуща част от нетекущите задължения | 4 299 | 13 937 |
Текущи задължения, в т ч | 30 539 | 43 937 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 11 984 | 0 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 11 418 | 13 001 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 2 718 | 165 |
Текущи задължения по получени аванси | 1 434 | 30 660 |
Текущи задължения към персонала | 1 146 | 16 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 786 | 3 |
Текущи данъчни задължения | 1 053 | 92 |
Други текущи задължения | 648 | 4 |
Провизии | 0 | 10 |
Търговски и други текущи задължения | 37 428 | 58 888 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 2 240 | 0 |
Финансирания текущи | 415 | 0 |
Текущи пасиви | 40 083 | 58 888 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 77 973 | 135 825 |
Разходи за материали | 548 | 4 |
Разходи за външни услуги | 3 221 | 69 |
Разходи за амортизации | 353 | 1 |
Разходи за възнаграждения | 2 607 | 40 |
Разходи за осигуровки | 440 | 9 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 18 | 0 |
Други разходи за дейността, в т ч | 34 | 101 |
Разходи по икономически елементи | 7 221 | 224 |
Разходи за лихви | 451 | 744 |
Други финансови разходи | 13 | 91 |
Финансови разходи | 464 | 835 |
Разходи за дейността | 7 685 | 1 059 |
Печалба от дейността | 0 | 302 |
Общо разходи | 7 685 | 1 059 |
Печалба преди облагане с данъци | 0 | 302 |
Разходи за данъци, в т ч | 0 | 62 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата | 0 | 62 |
Печалба след облагане с данъци | 0 | 240 |
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие | 0 | 48 |
Нетна печалба за периода | 0 | 192 |
Общо разходи и печалба | 7 685 | 1 361 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 7 121 | 143 |
Други нетни приходи от продажби | 120 | 519 |
Нетни приходи от продажби | 7 241 | 662 |
Приходи от финансирания, в т ч | 33 | 0 |
Приходи от финансирания от правителството | 33 | 0 |
Приходи от лихви | 10 | 60 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 12 | 0 |
Други финансови приходи | 0 | 639 |
Финансови приходи | 22 | 699 |
Приходи от дейността | 7 296 | 1 361 |
Загуба от дейността | 389 | 0 |
Извънредни приходи | 6 | 0 |
Общо приходи | 7 302 | 1 361 |
Загуба преди облагане с данъци | 383 | 0 |
Загуба след облагане с данъци | 383 | 0 |
Загуба за малцинствено участие | 195 | 0 |
Нетна загуба за периода | 188 | 0 |
Общо приходи и загуба | 7 685 | 1 361 |
Постъпления от клиенти | 9 750 | 1 905 |
Плащания на доставчици | -5 202 | -398 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 0 | 48 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -2 956 | -48 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -954 | -158 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | -20 | 0 |
Курсови разлики | -1 | 0 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 9 | 16 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 626 | 1 365 |
Покупка на дълготрайни активи | -216 | 0 |
Предоставени заеми | -21 | 0 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 100 | 0 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -137 | 0 |
Постъпления от заеми | 3 652 | 2 195 |
Платени заеми | -4 001 | -3 291 |
Платени задължения по лизингови договори | -175 | 0 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -133 | -307 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -657 | -1 403 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -168 | -38 |
Парични средства в началото на периода | 1 755 | 146 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 1 587 | 108 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 1 587 | 108 |