-- 2023.05.30 14:26:56
235 Холдингс АД-София, 94G; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 14:25:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 911 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 4 438.10 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 941 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3 344.83 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 4 655.00 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 911 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 943 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 3 467.86 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.57 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 13.24 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 96.07 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 12.73 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 49.38 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 50.00 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 37.31 %
 + Ръст в цената на 94G за 360 дни над 10%: 14.15 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 2 598.80 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 34 177.43 %

 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 262.78
 - EV/EBITDA над 20: 262.54
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -100.00 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 2 472 756 000.00
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 31.60
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.29 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -41 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -41 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -126 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 206.84 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 100.00 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 205.19 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 911 хил.лв., като нараства с 4 438.10 %. За последните 12 месеца печалбата достига 941 хил.лв., което представлява 0.18 лв. на акция при изменение с 3 344.83 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 48.4 лв. е 262.78.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 4 655.00 % и е 911 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 3 467.86 % до 943 хил.лв. (0.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 262.54, а на P/EBITDA 262.22.

235 Холдингс АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -100.00 % до 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 2 472 756 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (989 от 989 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (989 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -34.45 % и са 78 хил.лв., а за годината са 240 хил.лв. с изменение от 22.45 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 35 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 87 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 30 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 34 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (34 хил. лв.). Те от своя страна са 43.59 % от разходите за дейността (78 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на 235 Холдингс АД-София към края на март 2023 г. от 7 826 хил.лв., прави 1.53 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 13.57 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 13.24 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 31.60. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 806 хил.лв. (23.08 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 96.07 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 260 хил.лв., а краткосрочните за 60 хил.лв., което прави общо 320 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.74 %. Общо дълговете са 3.93 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.29 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.60 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 8 146 хил.лв. От тях текущите са 56.89 % (4 634 хил.лв.), а нетекущите 43.11 % (3 512 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 574 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 7 723.33 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 58.45 % от собствения капитал и 56.15 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 12.73 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 12.82 %. Стойността на фирмата (EV) e 247 575 600 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 20 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 7 636.67 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -41 хил.лв. с изменение от 49.38 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 74 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -2 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -41 хил.лв, а за период от 1 година -55 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 50.00 % до -41 хил.лв., а за 12 месеца е -126 хил.лв. (37.31 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 962.51.

235 Холдингс АД-София има емитирани акции с борсов код: 94G-обикновени 5 109 000 бр.. Емисия 94G поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 48.4 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 14.15 %. Капитализацията на дружеството е 247.28 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на 235 Холдингс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на 235 Холдингс АД-София е 2 598.80 %. Очакваната цена на емисия 94G е 1 306.22 лв.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на 235 Холдингс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 34 177.43 %, което съответства на цена за емисия 94G от 16 590.28 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: