-- 2023.05.30 13:41:47
; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 13:33:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -188.00 | 401.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 7 241.00 | 1 115.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 51.41 | 43.16 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 86.77 | 78.26 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 64.41 | 128.65 |
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 421 хил.лв.
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -188 хил.лв.
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -1 779 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -2.28 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 51.41 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.77 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -14 264 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 121.38 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -188 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 421 хил.лв.
формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 7 241 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 7 685 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 221 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 607 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 451 хил.лв. 97.20 % от финансовите разходи (464 хил. лв.). Те от своя страна са 6.04 % от разходите за дейността (7 685 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на към края на март 2023 г. от -1 779 хил.лв.Резервите от 5 493 хил.лв. формират -308.77 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -11 634 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -2.28 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 27 578 хил.лв., а краткосрочните за 40 083 хил.лв., което прави общо 67 661 хил.лв. 7 737 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 51.41 %. Общо дълговете са 86.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -3 803.32 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 77 973 хил.лв. От тях текущите са 33.11 % (25 819 хил.лв.), а нетекущите 66.89 % (52 154 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -14 264 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 64.41 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 801.80 % от собствения капитал и -18.29 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 587 хил.лв. (2.04 % от Актива), от които парите в брои са 237 хил.лв. Незабавната ликвидност е 45.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 626 хил.лв. Отношението му към продажбите е 8.65 %.
има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 121.38 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Съоръжения | 0 | 8 246 | +8 246.00 % | +8 246 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 4 | 16 367 | +409 074.90 % | +16 363 |
Инвестиционни имоти | 59 492 | 2 624 | -95.59 % | -56 868 |
Права върху собственост | 0 | 10 821 | +10 821.00 % | +10 821 |
Други нематериални активи | 0 | 7 231 | +7 231.00 % | +7 231 |
Нематериални активи | 0 | 18 065 | +18 065.00 % | +18 065 |
Положителна репутация | 417 | 13 829 | +3 216.31 % | +13 412 |
Търговска репутация | 417 | 13 829 | +3 216.31 % | +13 412 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 7 | 5 880 | +83 899.99 % | +5 873 |
Други текущи вземания | 12 416 | 99 | -99.20 % | -12 317 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 19 164 | 6 904 | -63.97 % | -12 260 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 55 553 | 0 | -100.00 % | -55 553 |
Други държани за търгуване финансови активи | 55 553 | 0 | -100.00 % | -55 553 |
Финансови активи, обявени за продажба | 0 | 16 673 | +16 673.00 % | +16 673 |
Финансови активи текущи | 55 553 | 16 673 | -69.99 % | -38 880 |
Текущи активи | 74 871 | 25 819 | -65.52 % | -49 052 |
Общо активи | 134 831 | 77 973 | -42.17 % | -56 858 |
Записан и внесен капитал т ч | 9 995 | 4 550 | -54.48 % | -5 445 |
Обикновенни акции | 9 995 | 0 | -100.00 % | -9 995 |
Основен капитал | 9 995 | 4 550 | -54.48 % | -5 445 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | 4 723 | +4 723.00 % | +4 723 |
Резерви | 999 | 5 493 | +449.85 % | +4 494 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 8 121 | -11 634 | -243.26 % | -19 755 |
Неразпределена печалба | 8 121 | 0 | -100.00 % | -8 121 |
Непокрита загуба | 0 | -11 634 | -11 634.00 % | -11 634 |
Финансов резултат | 8 698 | -11 822 | -235.92 % | -20 520 |
Собствен капитал | 19 692 | -1 779 | -109.03 % | -21 471 |
Малцинствено участие | 9 624 | 12 091 | +25.63 % | +2 467 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 0 | 10 279 | +10 279.00 % | +10 279 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 27 271 | 5 795 | -78.75 % | -21 476 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 17 994 | 10 000 | -44.43 % | -7 994 |
Търговски и други нетекущи задължения | 45 265 | 26 383 | -41.71 % | -18 882 |
Нетекущи пасиви | 47 319 | 27 578 | -41.72 % | -19 741 |
Текуща част от нетекущите задължения | 15 736 | 4 299 | -72.68 % | -11 437 |
Текущи задължения, в т ч | 42 406 | 30 539 | -27.98 % | -11 867 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 0 | 11 984 | +11 984.00 % | +11 984 |
Текущи задължения по получени аванси | 29 182 | 1 434 | -95.09 % | -27 748 |
Търговски и други текущи задължения | 58 196 | 37 428 | -35.69 % | -20 768 |
Текущи пасиви | 58 196 | 40 083 | -31.12 % | -18 113 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 134 831 | 77 973 | -42.17 % | -56 858 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 5 | 548 | +10 860.00 % | +543 |
Разходи за външни услуги-3м. | 100 | 3 221 | +3 121.00 % | +3 121 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 41 | 2 607 | +6 258.54 % | +2 566 |
Разходи за осигуровки-3м. | 7 | 440 | +6 185.71 % | +433 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 193 | 34 | -82.38 % | -159 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 369 | 7 221 | +1 856.91 % | +6 852 |
Разходи за лихви-3м. | 803 | 451 | -43.84 % | -352 |
Други финансови разходи-3м. | 124 | 13 | -89.52 % | -111 |
Финансови разходи-3м. | 927 | 464 | -49.95 % | -463 |
Разходи за дейността-3м. | 1 296 | 7 685 | +492.98 % | +6 389 |
Печалба от дейността-3м. | 585 | 0 | -100.00 % | -585 |
Общо разходи-3м. | 1 296 | 7 685 | +492.98 % | +6 389 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 585 | 0 | -100.00 % | -585 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 541 | 0 | -100.00 % | -541 |
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. | 140 | 0 | -100.00 % | -140 |
Нетна печалба за периода-3м. | 401 | 0 | -100.00 % | -401 |
Общо разходи и печалба-3м. | 1 881 | 7 685 | +308.56 % | +5 804 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | -7 | 7 121 | +101 828.59 % | +7 128 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 1 122 | 120 | -89.30 % | -1 002 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 115 | 7 241 | +549.42 % | +6 126 |
Други финансови приходи-3м. | 705 | 0 | -100.00 % | -705 |
Финансови приходи-3м. | 766 | 22 | -97.13 % | -744 |
Приходи от дейността-3м. | 1 881 | 7 296 | +287.88 % | +5 415 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 389 | +389.00 % | +389 |
Общо приходи-3м. | 1 881 | 7 302 | +288.20 % | +5 421 |
Общо приходи и загуба-3м. | 1 881 | 7 685 | +308.56 % | +5 804 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания на доставчици-3м. | -106 | -5 202 | -4 807.55 % | -5 096 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -3 752 | 0 | +100.00 % | +3 752 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -51 | -2 956 | -5 696.08 % | -2 905 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -328 | -954 | -190.85 % | -626 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 5 888 | 626 | -89.37 % | -5 262 |
Постъпления от заеми-3м. | 12 035 | 3 652 | -69.66 % | -8 383 |
Платени заеми-3м. | -16 772 | -4 001 | +76.14 % | +12 771 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -1 186 | -133 | +88.79 % | +1 053 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -5 924 | -657 | +88.91 % | +5 267 |
Парични средства в началото на периода-3м. | -1 | 1 755 | +175 600.18 % | +1 756 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -86 | 1 587 | +1 945.35 % | +1 673 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -86 | 1 587 | +1 945.35 % | +1 673 |