-- 2023.05.30 13:41:47
; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 13:33:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 231.00 229.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -188.00 401.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 7 241.00 1 115.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 51.41 43.16
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 86.77 78.26
Текуща ликвидност (Current Ratio) 64.41 128.65

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 421 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -188 хил.лв.
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -1 779 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -2.28 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 51.41 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.77 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -14 264 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 121.38 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -188 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 421 хил.лв.

формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 7 241 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 7 685 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 3 221 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 607 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 451 хил.лв. 97.20 % от финансовите разходи (464 хил. лв.). Те от своя страна са 6.04 % от разходите за дейността (7 685 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на към края на март 2023 г. от -1 779 хил.лв.Резервите от 5 493 хил.лв. формират -308.77 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -11 634 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -2.28 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 27 578 хил.лв., а краткосрочните за 40 083 хил.лв., което прави общо 67 661 хил.лв. 7 737 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 51.41 %. Общо дълговете са 86.77 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -3 803.32 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 77 973 хил.лв. От тях текущите са 33.11 % (25 819 хил.лв.), а нетекущите 66.89 % (52 154 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -14 264 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 64.41 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 801.80 % от собствения капитал и -18.29 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 587 хил.лв. (2.04 % от Актива), от които парите в брои са 237 хил.лв. Незабавната ликвидност е 45.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 626 хил.лв. Отношението му към продажбите е 8.65 %.

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)121.38

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Съоръжения 0 8 246 +8 246.00 % +8 246
Имоти, машини, съоръжения, оборудване 4 16 367 +409 074.90 % +16 363
Инвестиционни имоти 59 492 2 624 -95.59 % -56 868
Права върху собственост 0 10 821 +10 821.00 % +10 821
Други нематериални активи 0 7 231 +7 231.00 % +7 231
Нематериални активи 0 18 065 +18 065.00 % +18 065
Положителна репутация 417 13 829 +3 216.31 % +13 412
Търговска репутация 417 13 829 +3 216.31 % +13 412
Текущи вземания от клиенти и доставчици 7 5 880 +83 899.99 % +5 873
Други текущи вземания 12 416 99 -99.20 % -12 317
Търговски и други /текущи/ вземания 19 164 6 904 -63.97 % -12 260
Финансови активи, държани за търгуване в т ч 55 553 0 -100.00 % -55 553
Други държани за търгуване финансови активи 55 553 0 -100.00 % -55 553
Финансови активи, обявени за продажба 0 16 673 +16 673.00 % +16 673
Финансови активи текущи 55 553 16 673 -69.99 % -38 880
Текущи активи 74 871 25 819 -65.52 % -49 052
Общо активи 134 831 77 973 -42.17 % -56 858
Записан и внесен капитал т ч 9 995 4 550 -54.48 % -5 445
Обикновенни акции 9 995 0 -100.00 % -9 995
Основен капитал 9 995 4 550 -54.48 % -5 445
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 0 4 723 +4 723.00 % +4 723
Резерви 999 5 493 +449.85 % +4 494
Натрупана печалба (загуба) в т ч 8 121 -11 634 -243.26 % -19 755
Неразпределена печалба 8 121 0 -100.00 % -8 121
Непокрита загуба 0 -11 634 -11 634.00 % -11 634
Финансов резултат 8 698 -11 822 -235.92 % -20 520
Собствен капитал 19 692 -1 779 -109.03 % -21 471
Малцинствено участие 9 624 12 091 +25.63 % +2 467
Нетекущи задължения към свързани предприятия 0 10 279 +10 279.00 % +10 279
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 27 271 5 795 -78.75 % -21 476
Нетекущи задължения по облигационни заеми 17 994 10 000 -44.43 % -7 994
Търговски и други нетекущи задължения 45 265 26 383 -41.71 % -18 882
Нетекущи пасиви 47 319 27 578 -41.72 % -19 741
Текуща част от нетекущите задължения 15 736 4 299 -72.68 % -11 437
Текущи задължения, в т ч 42 406 30 539 -27.98 % -11 867
Текущи задължения към свързани предприятия 0 11 984 +11 984.00 % +11 984
Текущи задължения по получени аванси 29 182 1 434 -95.09 % -27 748
Търговски и други текущи задължения 58 196 37 428 -35.69 % -20 768
Текущи пасиви 58 196 40 083 -31.12 % -18 113
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви 134 831 77 973 -42.17 % -56 858


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 5 548 +10 860.00 % +543
Разходи за външни услуги-3м. 100 3 221 +3 121.00 % +3 121
Разходи за възнаграждения-3м. 41 2 607 +6 258.54 % +2 566
Разходи за осигуровки-3м. 7 440 +6 185.71 % +433
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 193 34 -82.38 % -159
Разходи по икономически елементи-3м. 369 7 221 +1 856.91 % +6 852
Разходи за лихви-3м. 803 451 -43.84 % -352
Други финансови разходи-3м. 124 13 -89.52 % -111
Финансови разходи-3м. 927 464 -49.95 % -463
Разходи за дейността-3м. 1 296 7 685 +492.98 % +6 389
Печалба от дейността-3м. 585 0 -100.00 % -585
Общо разходи-3м. 1 296 7 685 +492.98 % +6 389
Печалба преди облагане с данъци-3м. 585 0 -100.00 % -585
Печалба след облагане с данъци-3м. 541 0 -100.00 % -541
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. 140 0 -100.00 % -140
Нетна печалба за периода-3м. 401 0 -100.00 % -401
Общо разходи и печалба-3м. 1 881 7 685 +308.56 % +5 804
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. -7 7 121 +101 828.59 % +7 128
Други нетни приходи от продажби-3м. 1 122 120 -89.30 % -1 002
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 1 115 7 241 +549.42 % +6 126
Други финансови приходи-3м. 705 0 -100.00 % -705
Финансови приходи-3м. 766 22 -97.13 % -744
Приходи от дейността-3м. 1 881 7 296 +287.88 % +5 415
Загуба от дейността-3м. 0 389 +389.00 % +389
Общо приходи-3м. 1 881 7 302 +288.20 % +5 421
Общо приходи и загуба-3м. 1 881 7 685 +308.56 % +5 804


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Плащания на доставчици-3м. -106 -5 202 -4 807.55 % -5 096
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. -3 752 0 +100.00 % +3 752
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -51 -2 956 -5 696.08 % -2 905
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -328 -954 -190.85 % -626
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. 5 888 626 -89.37 % -5 262
Постъпления от заеми-3м. 12 035 3 652 -69.66 % -8 383
Платени заеми-3м. -16 772 -4 001 +76.14 % +12 771
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -1 186 -133 +88.79 % +1 053
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -5 924 -657 +88.91 % +5 267
Парични средства в началото на периода-3м. -1 1 755 +175 600.18 % +1 756
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -86 1 587 +1 945.35 % +1 673
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -86 1 587 +1 945.35 % +1 673