-- 2023.05.30 13:40:04
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София, B2GA, B3GA; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 13:33:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 902.00 | 120.00 | 580.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 835.00 | 513.00 | 518.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 62 085.00 | 322.00 | 176.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 63 031.00 | 1 122.00 | 3 423.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 55.52 | 55.84 | 156.64 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 1 576.38 | 13.38 | 56.99 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 35 175.57 | -76.88 | -10.66 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -13 743.42 | 76.06 | 272.73 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -28.64 | 0.23 | 0.23 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 226.61 | 5.30 | 23.55 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 1.32 | 45.72 | 15.13 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.40 | 0.23 | 0.23 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 25.31 | 2.98 | 1.86 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 80.16 | 46.96 | 46.90 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 69.55 | 129.81 | 1 095.93 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 1 497.24 | -8.92 | 5.86 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 1 764.01 | -9.24 | -0.69 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 902 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 55.52 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 835 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 61.20 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 576.38 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 22 212 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 25 666 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 604.92 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 35 175.57 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 8 146.05 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 583.46 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 1 497.24 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 1 764.01 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 1.32 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -28.64 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.40 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.83 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.16 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 226.61 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -61 904 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -10 369 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -13 743.42 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -10 441 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -714.43 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 46.12 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 152.47 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 94.78 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 140.08 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 902 хил.лв., като нараства с 55.52 %. За последните 12 месеца печалбата достига 835 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 61.20 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 576.38 % и е 22 212 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 604.92 % до 25 666 хил.лв. (nan лв. на акция).
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 62 085 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 35 175.57 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 1.32 %.
През тримесечието финансовите приходи са 16.55 % от приходите от дейността (12 314 от 74 399 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от промяна на валутни курсове (12 186 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 7 021.76 % и са 73 639 хил.лв., а за годината са 79 079 хил.лв. с изменение от 1 282.50 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 14 460 хил.лв., разходите за външни услуги с 23 505 хил.лв. и разходите за амортизации с 16 636 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 14 460 хил.лв., разходите за външни услуги с 24 242 хил.лв. и разходите за амортизации с 16 639 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 4 674 хил.лв. 33.41 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 9 170 хил.лв. 65.55 % от финансовите разходи (13 989 хил. лв.). Те от своя страна са 19.00 % от разходите за дейността (73 639 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София към края на март 2023 г. от 159 318 хил.лв.Спада за последната година е -28.64 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.40 %. Резервите от 278 428 хил.лв. формират 174.76 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -150 893 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 19.83 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 440 737 хил.лв., а краткосрочните за 203 302 хил.лв., което прави общо 644 039 хил.лв. 66 752 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 25.31 %. Общо дълговете са 80.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 404.25 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 226.61 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 91.09 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 803 393 хил.лв. От тях текущите са 17.60 % (141 398 хил.лв.), а нетекущите 82.40 % (661 995 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -61 904 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 69.55 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -38.86 % от собствения капитал и -7.71 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.16 %, а обръщаемостта им е 0.12 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.18 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 19 108 хил.лв. (2.38 % от Актива), от които парите в брои са 94 хил.лв., а 16 877 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 18.25 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 267 хил.лв. с изменение от 8 146.05 %. Отношението му към продажбите е 10.09 %. За година назад ОПП е 6 198 хил.лв. (583.46 % ръст), а ОПП/Продажби 9.83 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 76 хил.лв., а за 12 м. -2 795 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -6 074 хил.лв. и -2 483 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 269 хил.лв, а за период от 1 година 920 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -13 743.42 % до -10 369 хил.лв., а за 12 месеца е -10 441 хил.лв. (-714.43 %).
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 13.33 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 46.12 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 152.47 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 94.78 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 140.08 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София е 1 497.24 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -28.61 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 62.77 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 5 517.74 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 437.06 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -261 125.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1 764.01 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Транспортни средства | 0 | 332 301 | +332 301.00 % | +332 301 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 129 | 358 943 | +278 150.39 % | +358 814 |
Инвестиционни имоти | 0 | 166 688 | +166 688.00 % | +166 688 |
Права върху собственост | 0 | 92 183 | +92 183.00 % | +92 183 |
Нематериални активи | 0 | 92 311 | +92 311.00 % | +92 311 |
Инвестиции общо | 399 484 | 20 800 | -94.79 % | -378 684 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 386 119 | 0 | -100.00 % | -386 119 |
Финансови активи нетекущи | 399 484 | 34 940 | -91.25 % | -364 544 |
Нетекущи активи | 404 524 | 661 995 | +63.65 % | +257 471 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 0 | 78 075 | +78 075.00 % | +78 075 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 14 789 | 96 394 | +551.80 % | +81 605 |
Текущи активи | 16 253 | 141 398 | +769.98 % | +125 145 |
Общо активи | 420 777 | 803 393 | +90.93 % | +382 616 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | 89 176 | +89 176.00 % | +89 176 |
Резерви | 189 133 | 278 428 | +47.21 % | +89 295 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 2 651 | -150 893 | -5 791.93 % | -153 544 |
Непокрита загуба | 0 | -150 893 | -150 893.00 % | -150 893 |
Финансов резултат | 3 164 | -149 991 | -4 840.55 % | -153 155 |
Собствен капитал | 223 178 | 159 318 | -28.61 % | -63 860 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 14 946 | 40 659 | +172.04 % | +25 713 |
Други нетекущи търговски задължения | 12 713 | 236 186 | +1 757.83 % | +223 473 |
Търговски и други нетекущи задължения | 185 078 | 429 232 | +131.92 % | +244 154 |
Нетекущи пасиви | 185 078 | 440 737 | +138.14 % | +255 659 |
Текущи задължения, в т ч | 4 474 | 98 049 | +2 091.53 % | +93 575 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 49 | 52 959 | +107 979.59 % | +52 910 |
Търговски и други текущи задължения | 12 521 | 199 472 | +1 493.10 % | +186 951 |
Текущи пасиви | 12 521 | 203 302 | +1 523.69 % | +190 781 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 420 777 | 803 393 | +90.93 % | +382 616 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 0 | 14 460 | +14 460.00 % | +14 460 |
Разходи за външни услуги-3м. | 426 | 23 505 | +5 417.61 % | +23 079 |
Разходи за амортизации-3м. | 3 | 16 636 | +554 433.15 % | +16 633 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 559 | 59 650 | +10 570.84 % | +59 091 |
Разходи за лихви-3м. | 1 477 | 4 674 | +216.45 % | +3 197 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове-3м. | 0 | 9 170 | +9 170.00 % | +9 170 |
Други финансови разходи-3м. | 702 | 145 | -79.34 % | -557 |
Финансови разходи-3м. | 2 179 | 13 989 | +541.99 % | +11 810 |
Разходи за дейността-3м. | 2 738 | 73 639 | +2 589.52 % | +70 901 |
Общо разходи-3м. | 2 738 | 73 497 | +2 584.33 % | +70 759 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 792 | 74 399 | +2 564.72 % | +71 607 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 322 | 56 925 | +17 578.57 % | +56 603 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 5 030 | +5 030.00 % | +5 030 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 322 | 62 085 | +19 181.06 % | +61 763 |
Приходи от лихви-3м. | -616 | 128 | +120.78 % | +744 |
Приходи от дивиденти-3м. | 3 086 | 0 | -100.00 % | -3 086 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове-3м. | 0 | 12 186 | +12 186.00 % | +12 186 |
Финансови приходи-3м. | 2 470 | 12 314 | +398.54 % | +9 844 |
Приходи от дейността-3м. | 2 792 | 74 399 | +2 564.72 % | +71 607 |
Общо приходи-3м. | 2 792 | 74 399 | +2 564.72 % | +71 607 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 792 | 74 399 | +2 564.72 % | +71 607 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 278 | 60 740 | +21 748.92 % | +60 462 |
Плащания на доставчици-3м. | -383 | -49 158 | -12 734.99 % | -48 775 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -73 | -3 132 | -4 190.41 % | -3 059 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 14 | -1 111 | -8 035.71 % | -1 125 |
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства-3м. | -133 | 0 | +100.00 % | +133 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 18 | -564 | -3 233.33 % | -582 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -279 | 6 267 | +2 346.24 % | +6 546 |
Предоставени заеми-3м. | -13 084 | 76 | +100.58 % | +13 160 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 4 550 | 0 | -100.00 % | -4 550 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 1 261 | 0 | -100.00 % | -1 261 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 1 465 | 0 | -100.00 % | -1 465 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -5 808 | 76 | +101.31 % | +5 884 |
Постъпления от заеми-3м. | -2 156 | 2 737 | +226.95 % | +4 893 |
Платени заеми-3м. | 6 240 | -8 676 | -239.04 % | -14 916 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | 2 703 | 0 | -100.00 % | -2 703 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 6 787 | -6 074 | -189.49 % | -12 861 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 700 | 269 | -61.57 % | -431 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 18 849 | +18 849.00 % | +18 849 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 700 | 19 118 | +2 631.14 % | +18 418 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 74 | 2 241 | +2 928.38 % | +2 167 |
Блокирани парични средства-3м. | 626 | 16 877 | +2 596.01 % | +16 251 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Сгради и конструкции | 0 | 572 |
Машини и оборудване | 0 | 6 073 |
Транспортни средства | 0 | 332 301 |
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 0 | 256 |
Други имоти, машини | 129 | 19 741 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 129 | 358 943 |
Инвестиционни имоти | 0 | 166 688 |
Права върху собственост | 0 | 92 183 |
Програмни продукти | 0 | 112 |
Други нематериални активи | 0 | 16 |
Нематериални активи | 0 | 92 311 |
Инвестиции общо | 399 484 | 20 800 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 386 119 | 0 |
Инвестиции в смесени предприятия | 1 000 | 2 343 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 12 365 | 18 457 |
Други нетекущи финансови активи | 0 | 14 140 |
Финансови активи нетекущи | 399 484 | 34 940 |
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 0 | 2 533 |
Дългосрочни вземания по търговски заеми | 3 712 | 0 |
Други дългосрочни вземания | 5 | 346 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 3 717 | 2 879 |
Активи по отсрочени данъци | 1 283 | 6 234 |
Нетекущи активи | 404 613 | 661 995 |
Материали | 0 | 380 |
Стоки | 0 | 164 |
Други материални запаси | 0 | 7 234 |
Материални запаси | 0 | 7 778 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 12 846 | 3 510 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 0 | 78 075 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 4 105 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 340 | 8 996 |
Други текущи вземания | 61 | 1 708 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 13 247 | 96 394 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 0 | 18 000 |
Други държани за търгуване финансови активи | 0 | 18 000 |
Финансови активи текущи | 0 | 18 000 |
Парични средства в брой | 0 | 94 |
Парични средства в безсрочни депозити | 34 | 2 137 |
Блокирани парични средства | 834 | 16 877 |
Парични средства и парични еквиваленти | 868 | 19 108 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 118 |
Текущи активи | 14 115 | 141 398 |
Общо активи | 418 728 | 803 393 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | 89 176 |
Целеви резерви, в т ч | 189 133 | 189 252 |
Специализирани резерви | 0 | 119 |
Резерви | 189 133 | 278 428 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 3 164 | -150 893 |
Неразпределена печалба | 3 164 | 0 |
Непокрита загуба | 0 | -150 893 |
Текуща печалба | 588 | 902 |
Финансов резултат | 3 752 | -149 991 |
Собствен капитал | 223 766 | 159 318 |
Малцинствено участие | 0 | 36 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 134 971 | 134 102 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 14 946 | 40 659 |
Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 0 | 1 785 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 19 500 | 16 500 |
Други нетекущи търговски задължения | 12 713 | 236 186 |
Търговски и други нетекущи задължения | 182 130 | 429 232 |
Други нетекущи пасиви | 0 | 577 |
Пасиви по отсрочени данъци | 0 | 10 928 |
Нетекущи пасиви | 182 130 | 440 737 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 3 250 | 26 093 |
Текуща част от нетекущите задължения | 4 749 | 36 928 |
Текущи задължения, в т ч | 4 812 | 98 049 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 3 225 | 25 687 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 1 519 | 16 397 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 54 | 52 959 |
Текущи задължения към персонала | 14 | 1 840 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 0 | 525 |
Текущи данъчни задължения | 0 | 641 |
Други текущи задължения | 21 | 37 076 |
Провизии | 0 | 1 326 |
Търговски и други текущи задължения | 12 832 | 199 472 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 3 830 |
Текущи пасиви | 12 832 | 203 302 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 418 728 | 803 393 |
Разходи за материали | 0 | 14 460 |
Разходи за външни услуги | 190 | 23 505 |
Разходи за амортизации | 0 | 16 636 |
Разходи за възнаграждения | 42 | 2 489 |
Разходи за осигуровки | 0 | 436 |
Други разходи за дейността, в т ч | 3 | 2 124 |
Разходи по икономически елементи | 235 | 59 650 |
Разходи за лихви | 954 | 4 674 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 9 170 |
Други финансови разходи | 87 | 145 |
Финансови разходи | 1 041 | 13 989 |
Разходи за дейността | 1 276 | 73 639 |
Печалба от дейността | 588 | 760 |
Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 0 | 142 |
Общо разходи | 1 276 | 73 497 |
Печалба преди облагане с данъци | 588 | 902 |
Печалба след облагане с данъци | 588 | 902 |
Нетна печалба за периода | 588 | 902 |
Общо разходи и печалба | 1 864 | 74 399 |
Нетни приходи от продажби на стоки | 0 | 130 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 206 | 56 925 |
Други нетни приходи от продажби | 575 | 5 030 |
Нетни приходи от продажби | 781 | 62 085 |
Приходи от лихви | 125 | 128 |
Приходи от дивиденти | 958 | 0 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 12 186 |
Финансови приходи | 1 083 | 12 314 |
Приходи от дейността | 1 864 | 74 399 |
Общо приходи | 1 864 | 74 399 |
Общо приходи и загуба | 1 864 | 74 399 |
Постъпления от клиенти | 167 | 60 740 |
Плащания на доставчици | -72 | -49 158 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -42 | -3 132 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -17 | -1 111 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | 10 |
Курсови разлики | 0 | -518 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 0 | -564 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 36 | 6 267 |
Предоставени заеми | 0 | 76 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 0 | 76 |
Постъпления от заеми | 3 262 | 2 737 |
Платени заеми | -3 127 | -8 676 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -767 | 0 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 0 | -135 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -632 | -6 074 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -596 | 269 |
Парични средства в началото на периода | 1 464 | 18 849 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 868 | 19 118 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 34 | 2 241 |
Блокирани парични средства | 834 | 16 877 |