-- 2023.05.30 13:33:41
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, 0Z4A; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 13:31:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 43 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 51 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 507 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 608 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 6.36 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 10.30 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.03 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -33.85 %
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -88.30 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -38.40 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -44.59 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.94 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 5.83 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 76.30 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.17 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -17 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -21.43 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -98.15 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -17 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -21.43 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -98.18 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 369.00 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 95.71 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 43 хил.лв., като намалява с -33.85 %. За последните 12 месеца печалбата достига 51 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -88.30 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -38.40 % и е 507 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -44.59 % до 1 608 хил.лв. (nan лв. на акция).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 117 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 6.36 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 10.30 %.
През тримесечието финансовите приходи са 82.56 % от приходите от дейността (554 от 671 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (117 хил.лв.) и другите финансови приходи (372 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 0.81 % и са 625 хил.лв., а за годината са 2 490 хил.лв. с изменение от 0.65 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 74 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 90 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 256 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 342 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 461 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (461 хил. лв.). Те от своя страна са 73.76 % от разходите за дейността (625 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София към края на март 2023 г. от 2 568 хил.лв.Нарастването за последната година е 2.03 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.94 %. Резервите от 104 хил.лв. формират 4.05 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 173 хил.лв. (84.62 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 5.83 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 7 872 хил.лв., а краткосрочните за 33 614 хил.лв., което прави общо 41 486 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 76.30 %. Общо дълговете са 94.17 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 615.50 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -3.67 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -3.35 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 44 054 хил.лв. От тях текущите са 94.80 % (41 765 хил.лв.), а нетекущите 5.20 % (2 289 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 151 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 124.25 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 317.41 % от собствения капитал и 18.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.11 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.41 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 178 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.42 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -17 хил.лв. с изменение от -21.43 %. Отношението му към продажбите е -14.53 %. За година назад ОПП е 49 хил.лв. (-98.15 % спад), а ОПП/Продажби 9.90 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -18 хил.лв., а за 12 м. 4 653 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -4 577 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -35 хил.лв, а за период от 1 година 125 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -21.43 % до -17 хил.лв., а за 12 месеца е 48 хил.лв. (-98.18 %).

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София е -4.79 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 514 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -195 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: