-- 2023.05.30 12:39:47
Варна риълтис ЕАД-Варна, VRSA; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 12:37:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 231.00 | 229.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -802.00 | 7 287.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 1 235.00 | 10 998.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 36.39 | 34.37 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 93.18 | 92.70 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 120.00 | 122.05 |
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -802 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -73 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.27 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.39 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.18 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -166 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -802 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -73 хил.лв.
Варна риълтис ЕАД-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 235 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 2 179 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 325 хил.лв., разходите за възнаграждения с 475 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 519 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 418 хил.лв. 95.87 % от финансовите разходи (436 хил. лв.). Те от своя страна са 20.01 % от разходите за дейността (2 179 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Варна риълтис ЕАД-Варна към края на март 2023 г. от 5 795 хил.лв.Резервите от 4 307 хил.лв. формират 74.32 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 946 хил.лв. (33.58 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.27 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 52 510 хил.лв., а краткосрочните за 33 655 хил.лв., което прави общо 86 165 хил.лв. 33 723 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.39 %. Общо дълговете са 93.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 486.89 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 92 472 хил.лв. От тях текущите са 43.67 % (40 386 хил.лв.), а нетекущите 56.33 % (52 086 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 6 731 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 120.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 116.15 % от собствения капитал и 7.28 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 190 хил.лв. (2.37 % от Актива), от които парите в брои са 2 176 хил.лв., а 14 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 52.10 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 159 хил.лв. Отношението му към продажбите е 12.87 %.
Варна риълтис ЕАД-Варна има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Варна риълтис ЕАД-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 16.63 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -6 594 | 1 946 | +129.51 % | +8 540 |
| Неразпределена печалба | 0 | 8 002 | +8 002.00 % | +8 002 |
| Текуща печалба | 8 002 | -802 | -110.02 % | -8 804 |
| Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 232 | 127 | -45.26 % | -105 |
| Разходи за външни услуги-3м. | 267 | 141 | -47.19 % | -126 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 607 | 475 | -21.75 % | -132 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 2 358 | 1 743 | -26.08 % | -615 |
| Разходи за лихви-3м. | 578 | 418 | -27.68 % | -160 |
| Финансови разходи-3м. | 723 | 436 | -39.70 % | -287 |
| Разходи за дейността-3м. | 3 081 | 2 179 | -29.28 % | -902 |
| Печалба от дейността-3м. | 7 823 | 0 | -100.00 % | -7 823 |
| Общо разходи-3м. | 3 081 | 2 179 | -29.28 % | -902 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 7 823 | 0 | -100.00 % | -7 823 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 7 649 | 0 | -100.00 % | -7 649 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 7 287 | 0 | -100.00 % | -7 287 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 10 904 | 2 179 | -80.02 % | -8 725 |
| Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 274 | 191 | -30.29 % | -83 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 9 636 | 35 | -99.64 % | -9 601 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 10 998 | 1 235 | -88.77 % | -9 763 |
| Финансови приходи-3м. | -157 | 119 | +175.80 % | +276 |
| Приходи от дейността-3м. | 10 904 | 1 363 | -87.50 % | -9 541 |
| Загуба от дейността-3м. | 0 | 816 | +816.00 % | +816 |
| Общо приходи-3м. | 10 904 | 1 363 | -87.50 % | -9 541 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 816 | +816.00 % | +816 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 816 | +816.00 % | +816 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 802 | +802.00 % | +802 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 10 904 | 2 179 | -80.02 % | -8 725 |
| Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 3 025 | 1 954 | -35.40 % | -1 071 |
| Плащания на доставчици-3м. | -290 | -1 241 | -327.93 % | -951 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -170 | -35 | +79.41 % | +135 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -1 615 | 9 | +100.56 % | +1 624 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 241 | 159 | -34.02 % | -82 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 3 868 | 90 | -97.67 % | -3 778 |
| Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 10 | 180 | +1 700.00 % | +170 |
| Покупка на инвестиции-3м. | -675 | 0 | +100.00 % | +675 |
| Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 942 | 60 | -93.63 % | -882 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 4 078 | 310 | -92.40 % | -3 768 |
| Постъпления от заеми-3м. | 790 | 1 602 | +102.78 % | +812 |
| Платени заеми-3м. | -5 998 | -1 583 | +73.61 % | +4 415 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -571 | -359 | +37.13 % | +212 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -5 663 | -352 | +93.78 % | +5 311 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -1 344 | 117 | +108.71 % | +1 461 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 2 073 | +2 073.00 % | +2 073 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -1 344 | 2 190 | +262.95 % | +3 534 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -1 344 | 2 169 | +261.38 % | +3 513 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (-802) и ОД (0): -802 хил.лв.
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (0) и ОД (802): 802 хил.лв.