-- 2023.05.30 10:40:41
СЛС Холдинг АД-София, 2SLA, 2SLB; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 10:35:00 в x3news.com

Показатели:

 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 4 090.46 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 8 243.69 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 4 704.29 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 6 608.57 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -6 848.23516 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -236.47 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -18 509.23516 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -6 510.44 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -167.85 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -4 470 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -5 866 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -159.97 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -2.97 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -109.93 %
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -450 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -102.51 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -240.03 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -0.11 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 57.71 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 100.11 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 45.36 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -14 865 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 69.03 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 101.97 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 145.84 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 73.70 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -63.62 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -125.45 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -6 848.23516 хил.лв., като намалява с -236.47 %. За последните 12 месеца загубата достига -18 509.23516 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -6 510.44 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -167.85 % и е -4 470 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -159.97 % до -5 866 хил.лв. (nan лв. на акция).

СЛС Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 058 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -2.97 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -109.93 %.
През тримесечието финансовите приходи са 49.68 % от приходите от дейността (2 032 от 4 090 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 942 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 84.86 % и са 10 979 хил.лв., а за годината са 39 990 хил.лв. с изменение от 51.91 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 593 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 738 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 5 932 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 3 275 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 2 096 хил.лв. 27.02 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 5 631 хил.лв. 72.58 % от финансовите разходи (7 758 хил. лв.). Те от своя страна са 70.66 % от разходите за дейността (10 979 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на СЛС Холдинг АД-София към края на март 2023 г. от -450 хил.лв.Спада за последната година е -102.51 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -240.03 %. Резервите от 535 хил.лв. формират -118.89 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 328 хил.лв. (-1 184.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани -0.11 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 171 147 хил.лв., а краткосрочните за 232 980 хил.лв., което прави общо 404 127 хил.лв. 33 231 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 57.71 %. Общо дълговете са 100.11 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -89 806.00 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 45.36 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 36.40 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 403 701 хил.лв. От тях текущите са 54.03 % (218 115 хил.лв.), а нетекущите 45.97 % (185 586 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -14 865 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 93.62 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 3 303.33 % от собствения капитал и -3.68 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.51 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -9.63 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 14 380 хил.лв. (3.56 % от Актива), от които парите в брои са 113 хил.лв., а 12 213 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 31.85 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 98 811 хил.лв. с изменение от 4 090.46 %. Отношението му към продажбите е 4 801.31 %. За година назад ОПП е 403 194 хил.лв. (8 243.69 % ръст), а ОПП/Продажби 2 394.55 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -29 516 хил.лв., а за 12 м. -187 927 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -64 339 хил.лв. и -208 763 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 4 956 хил.лв, а за период от 1 година 6 504 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 4 704.29 % до 98 488 хил.лв., а за 12 месеца е 401 904 хил.лв. (6 608.57 %).

СЛС Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на СЛС Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на СЛС Холдинг АД-София е -63.62 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 15 267 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -562 343 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (-6 848) и ОД (6 848.23516): 0.23516 хил.лв.