-- 2023.05.30 09:49:01
Адара АД-София, 16TA; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.30 09:45:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 567 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 15.71 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 523 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 26.19 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 330 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 533 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 11.29 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 84.80 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 51.44 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 30.10 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 26.23 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 13.82 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -0.46 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 6.88 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 46.52 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 93.12 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 6.95 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 423 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -555.76 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -9 746 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -650.27 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 424 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -556.22 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -9 748 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -650.42 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 26.79 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 72.56 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 567 хил.лв., като нараства с 15.71 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 523 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -0.46 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 26.19 % и е 1 330 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 11.29 % до 4 533 хил.лв. (nan лв. на акция).

Адара АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 131 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 84.80 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 51.44 %.
През тримесечието финансовите приходи са 28.14 % от приходите от дейността (443 от 1 574 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (377 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 18.89 % и са 1 007 хил.лв., а за годината са 4 832 хил.лв. с изменение от 1.24 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 44 хил.лв., разходите за възнаграждения с 42 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 53 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 257 хил.лв., разходите за възнаграждения с 211 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 755 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 762 хил.лв. 88.50 % от финансовите разходи (861 хил. лв.). Те от своя страна са 85.50 % от разходите за дейността (1 007 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Адара АД-София към края на март 2023 г. от 6 582 хил.лв.Нарастването за последната година е 30.10 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 26.23 %. Резервите от 790 хил.лв. формират 12.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 134 хил.лв. (78.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 6.88 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 44 575 хил.лв., а краткосрочните за 44 494 хил.лв., което прави общо 89 069 хил.лв. 44 363 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 46.52 %. Общо дълговете са 93.12 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 353.22 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 6.95 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.27 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 95 651 хил.лв. От тях текущите са 57.15 % (54 663 хил.лв.), а нетекущите 42.85 % (40 988 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 10 169 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 122.85 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 154.50 % от собствения капитал и 10.63 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.57 %, а обръщаемостта им е 0.03 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.92 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 205 хил.лв. (0.21 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 37.32 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 423 хил.лв. с изменение от -555.76 %. Отношението му към продажбите е -125.82 %. За година назад ОПП е -9 746 хил.лв. (-650.27 % спад), а ОПП/Продажби -329.15 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 816 хил.лв., а за 12 м. -11 256 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 597 хил.лв. и 20 615 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -10 хил.лв, а за период от 1 година -387 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -556.22 % до -1 424 хил.лв., а за 12 месеца е -9 748 хил.лв. (-650.42 %).

Адара АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Адара АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Адара АД-София е 1.78 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 797 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 1 825 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: