-- 2023.05.29 14:22:34
Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София, GC0N; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.29 14:20:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 23.26 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -12.74 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -331 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 134.38 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -948 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -85.52 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -258.87 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -224 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -431 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -399.31 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -60.34 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -70.22 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -112.56 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.64 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.36 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -94.83 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -52.58 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -98.99 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -64.86 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 35.49 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 60.42 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 8 903.53 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 42.14 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -44.66 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -52.55 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -331 хил.лв., като намалява с -1 134.38 %. За последните 12 месеца загубата достига -948 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -85.52 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -258.87 % и е -224 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -399.31 % до -431 хил.лв. (nan лв. на акция).

Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 424 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 23.26 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -60.34 %.
През тримесечието финансовите приходи са 11.30 % от приходите от дейността (54 от 478 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (54 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -28.16 % и са 847 хил.лв., а за годината са 2 980 хил.лв. с изменение от 7.39 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 122 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 109 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 495 хил.лв., разходите за амортизации с 249 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 498 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 381 хил.лв. 80.38 % от финансовите разходи (474 хил. лв.). Те от своя страна са 55.96 % от разходите за дейността (847 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София към края на март 2023 г. от 402 хил.лв.Спада за последната година е -70.22 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -112.56 %. Резервите от 83 хил.лв. формират 20.65 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -185 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 4.64 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 5 876 хил.лв., а краткосрочните за 2 380 хил.лв., което прави общо 8 256 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.49 %. Общо дълговете са 95.36 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 053.73 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -12.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -19.91 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 8 658 хил.лв. От тях текущите са 46.17 % (3 997 хил.лв.), а нетекущите 53.83 % (4 661 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 617 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 167.94 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 402.24 % от собствения капитал и 18.68 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -9.85 %, а обръщаемостта им е 0.16 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -13.43 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 861 хил.лв. (9.94 % от Актива), от които парите в брои са 19 хил.лв. Незабавната ликвидност е 111.18 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 65 хил.лв. с изменение от -94.83 %. Отношението му към продажбите е 15.33 %. За година назад ОПП е 606 хил.лв. (-52.58 % спад), а ОПП/Продажби 38.57 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 426 хил.лв., а за 12 м. 357 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -479 хил.лв. и -985 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 12 хил.лв, а за период от 1 година -22 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -98.99 % до 12 хил.лв., а за 12 месеца е 357 хил.лв. (-64.86 %).

Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Джи Пи Ес Контрол ЕАД-София е -44.66 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 1 624 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -1 207 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: