-- 2023.05.29 13:27:34
Херти АД-Шумен, HTV, HERTI; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.29 13:25:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 2 919 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 80.63 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 64.03 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 4 319 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 2.61 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 34.52 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 243.12 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 815.65 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 1.59 %
 + Средна дивидентна доходност от HTV (HERTI) за 5 години: 0.32 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 43.07 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 56.93 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 2 919 хил.лв., като нараства с 80.63 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 64.03 % и е 4 319 хил.лв.

Херти АД-Шумен формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 23 864 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 2.61 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -3.38 % и са 21 192 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 13 637 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 604 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Херти АД-Шумен към края на март 2023 г. от 26 828 хил.лв., прави 2.23 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 34.52 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.13. Резервите от 1 245 хил.лв. формират 4.64 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 650 хил.лв. (39.70 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 43.07 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 17 957 хил.лв., а краткосрочните за 17 503 хил.лв., което прави общо 35 460 хил.лв. 14 623 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 28.10 %. Общо дълговете са 56.93 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 132.18 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 2.05 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 13.89 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 62 288 хил.лв. От тях текущите са 59.60 % (37 123 хил.лв.), а нетекущите 40.40 % (25 165 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 19 620 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 212.10 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 73.13 % от собствения капитал и 31.50 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 57 592 768 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 8 142 хил.лв. (13.07 % от Актива), от които парите в брои са 6 хил.лв. Незабавната ликвидност е 46.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 416 хил.лв. с изменение от 243.12 %. Отношението му към продажбите е 18.50 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 815.65 % до 3 159 хил.лв.

Херти АД-Шумен има емитирани акции с борсов код: HTV (HERTI)-обикновени 12 013 797 бр.. Емисия HTV (HERTI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2.52 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 30.27 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 480 552 лв. и са 1.59 % спрямо капитализацията (HTV (HERTI) - 0.04 лв. 1.59 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия HTV (HERTI) е 0.0080 лв. 0.32 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Херти АД-Шумен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: