-- 2023.05.29 12:07:19
Би Джи Ай Груп АД-София, BOH, BOHB; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.29 12:05:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 7 100.00 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 37.21 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 36.36 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 009 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1 803.77 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -1 898.00 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -899 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -29.62 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 1.93
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 22.03 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 49.80 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 77.97 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 20.12 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -731 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -27 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -28 хил.лв.
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -50.73 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 009 хил.лв., като намалява с -1 803.77 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -1 898.00 % и е -899 хил.лв.

Би Джи Ай Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 72 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 7 100.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 67.57 % от приходите от дейността (150 от 222 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (150 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 779.29 % и са 1 231 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 12 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 8 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 1 098 хил.лв. 90.97 % от финансовите разходи (1 207 хил. лв.). Те от своя страна са 98.05 % от разходите за дейността (1 231 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Би Джи Ай Груп АД-София към края на март 2023 г. от 3 103 хил.лв., прави 0.47 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -29.62 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.93. Резервите от 44 хил.лв. формират 1.42 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 597 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 22.03 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 3 968 хил.лв., а краткосрочните за 7 015 хил.лв., което прави общо 10 983 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 49.80 %. Общо дълговете са 77.97 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 353.95 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 20.12 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 3.94 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 14 086 хил.лв. От тях текущите са 44.61 % (6 284 хил.лв.), а нетекущите 55.39 % (7 802 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -731 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 89.58 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -23.56 % от собствения капитал и -5.19 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 16 948 500 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 33 хил.лв. (0.23 % от Актива), от които парите в брои са 27 хил.лв., а 6 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 1.67 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -27 хил.лв. с изменение от 37.21 %. Отношението му към продажбите е -37.50 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 36.36 % до -28 хил.лв.

Би Джи Ай Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: BOH-обикновени 6 665 000 бр.. Емисия BOH поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.9 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 6.00 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Би Джи Ай Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Би Джи Ай Груп АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -50.73 %, което съответства на цена за емисия BOH от 0.44 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: